(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -80.06%-3,581.3萬 | -58.95%-9,450.8萬 | -18.09%-2,451.15萬 | -32.91%-2,239.27萬 | -38.67%-2,771.38萬 | -964.23%-1,989萬 | -299.43%-5,945.9萬 | -179.46%-2,075.63萬 | -601.19%-1,684.84萬 | -1,998.53萬 |
持續經營淨收入 | 1.85%-2,529.6萬 | 26.65%-1.28億 | -95.80%-3,926.61萬 | 15.06%-3,120.98萬 | 70.71%-3,141萬 | -157.46%-2,577.2萬 | -853.28%-1.74億 | -141.73%-2,005.37萬 | -877.49%-3,674.47萬 | ---1.07億 |
持續經營損益 | -354.43%-665.6萬 | -87.07%1,273.7萬 | 257.98%280.93萬 | -95.51%80.46萬 | --650.71萬 | --261.6萬 | --9,853.7萬 | ---177.83萬 | --1,791.43萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 131.82%5.1萬 | 636.00%18.4萬 | 69.14%4.23萬 | --3.86萬 | --8.11萬 | --2.2萬 | -76.85%2.5萬 | -40.71%2.5萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | ---- | ---127.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 575.00%5.4萬 | 730.00%8.3萬 | --2.65萬 | --2.28萬 | --2.57萬 | -98.91%8,000 | --1萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -315.12%-509.2萬 | 42.79%1,813.1萬 | 3,901.61%1,318.19萬 | 384.52%643.59萬 | -206.11%-385.39萬 | -68.05%236.7萬 | 308.03%1,269.8萬 | -58.21%32.94萬 | -0.09%132.83萬 | --363.2萬 |
-應收款項(增)減 | 32.52%-251.3萬 | 52.18%-69萬 | 1,028.60%603.1萬 | 58.03%-61.94萬 | -325.39%-237.76萬 | -6,596.75%-372.4萬 | -555.91%-144.3萬 | 342.90%53.44萬 | ---147.58萬 | ---55.89萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -124.07%-129.4萬 | 59.11%1,763.4萬 | 845,007.27%523.12萬 | 38.46%780.85萬 | 75.22%-78.07萬 | -37.45%537.5萬 | 15.42%1,108.3萬 | -99.99%619 | 196.78%563.94萬 | ---315.06萬 |
-其他流動資產變化 | -279.47%-128.5萬 | -87.13%62.3萬 | -14.00%135.57萬 | 73.44%-75.32萬 | -109.47%-69.56萬 | 157.62%71.6萬 | 177.19%484萬 | 147.96%157.64萬 | -396.79%-283.53萬 | --734.15萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 131.65%56.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---178.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -80.05%-3,581.3萬 | -58.95%-9,450.9萬 | -18.10%-2,451.25萬 | -32.91%-2,239.27萬 | -38.67%-2,771.28萬 | -964.29%-1,989.1萬 | -299.42%-5,945.8萬 | -179.44%-2,075.53萬 | -601.19%-1,684.84萬 | ---1,998.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.00%-210.6萬 | 125.86%6,683.2萬 | 683.32%4,700.01萬 | 87.55%-1,200.27萬 | 132.06%4,937.86萬 | -1,754.4萬 | -2.58億 | -805.73萬 | -9,641.87萬 | -1.54億 |
資本性支出 | -140.91%-10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 64.71%-16.8萬 | 100.10%56 | 99.36%-2,676 | ---- | ---- | ---47.6萬 | ---5.73萬 | ---41.87萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 88.57%-200萬 | 137.85%6,700萬 | 687.50%4,700萬 | 20.00%-1,200萬 | 132.14%4,950萬 | ---1,750萬 | ---1.77億 | ---800萬 | ---1,500萬 | ---1.54億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,100萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.00%-210.6萬 | 125.86%6,683.2萬 | 683.32%4,700.01萬 | 87.55%-1,200.27萬 | 132.06%4,937.86萬 | ---1,754.4萬 | ---2.58億 | ---805.73萬 | ---9,641.87萬 | ---1.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,474.7萬 | -92.93%2,492.6萬 | 2,579,377.68%1,421.18萬 | -26.66%1,100.13萬 | -28.72萬 | 0 | 1,105.29%3.53億 | -100.01%-551 | -12.02%1,500萬 | |
債務發行/償還的淨現金流 | --1,496.6萬 | --2,545.3萬 | --1,407.76萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---137.3萬 | ---367 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --3,000 | --1,850 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---21.9萬 | -100.15%-53萬 | 16,119.98%13.24萬 | -102.50%-37.52萬 | ---- | ---- | 1,109.98%3.54億 | -99.99%816 | -12.02%1,500萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --1,474.7萬 | -92.93%2,492.6萬 | 3,165,116.04%1,421.18萬 | -26.66%1,100.13萬 | ---28.72萬 | --0 | 1,105.29%3.53億 | -99.99%449 | -12.02%1,500萬 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.61%4,688.2萬 | 241.84%4,914.6萬 | -87.04%1,009.73萬 | -80.95%3,359.18萬 | -5.36%1,183.7萬 | 241.85%4,914.6萬 | --1,437.7萬 | 432.17%7,794.14萬 | --1.76億 | --1,250.76萬 |
當期現金流變化 | 38.10%-2,317.2萬 | -107.91%-275.1萬 | 227.37%3,669.94萬 | 76.19%-2,339.4萬 | -86.94%2,137.86萬 | -1,903.00%-3,743.5萬 | 141.84%3,476.9萬 | -10,613.30%-2,881.31萬 | ---9,826.72萬 | --1.64億 |
利率變動影響 | -196.83%-12.2萬 | --48.7萬 | 394.33%8.53萬 | 7.04%-10.04萬 | 314.40%37.61萬 | --12.6萬 | --0 | --1.73萬 | ---10.8萬 | --9.08萬 |
期末現金流 | 99.27%2,358.8萬 | -4.61%4,688.2萬 | -4.61%4,688.2萬 | -87.04%1,009.73萬 | -80.95%3,359.18萬 | -5.36%1,183.7萬 | 241.84%4,914.6萬 | 241.84%4,914.6萬 | 432.17%7,794.14萬 | --1.76億 |
自由現金流 | -80.18%-3,591.9萬 | -57.97%-9,467.7萬 | -17.78%-2,451.24萬 | -29.70%-2,239.54萬 | -39.27%-2,783.42萬 | -966.64%-1,993.5萬 | -302.62%-5,993.4萬 | -180.21%-2,081.26萬 | -618.62%-1,726.72萬 | ---1,998.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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