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4
Clean Energy Fuels
CLNE
5
American Express
AXP
| (Q3)2025/10/04 | (Q2)2025/07/05 | (Q1)2025/04/05 | (FY)2025/01/04 | (Q4)2025/01/04 | (Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/06 | (Q1)2024/04/06 | (FY)2024/01/06 | (Q4)2024/01/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 16.77%1,730.4萬 | 5.48%1,519.7萬 | 18.49%1,270.7萬 | 1.63%5,650.6萬 | -1.13%1,655.6萬 | -15.97%1,481.9萬 | -15.45%1,440.7萬 | 156.49%1,072.4萬 | 5,560.2萬 | 1,674.6萬 |
| 持續經營淨收入 | 164.38%536.7萬 | -8.96%539.3萬 | -29.67%257萬 | 21.89%1,468.1萬 | -13.09%307.3萬 | -48.83%203萬 | 5.90%592.4萬 | 447.01%365.4萬 | --1,204.4萬 | --353.6萬 |
| 持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -809.09%-7.8萬 | --0 | --0 | --3,000 | ---8.1萬 | --1.1萬 | --0 |
| 折舊和攤銷 | -0.61%504.1萬 | -1.50%500.3萬 | -2.24%498.1萬 | -1.31%2,027.9萬 | -1.62%503.3萬 | -4.73%507.2萬 | 0.67%507.9萬 | 0.63%509.5萬 | --2,054.8萬 | --511.6萬 |
| 遞延稅費 | 70.63%188.2萬 | 2.43%194.1萬 | 15.75%127.9萬 | 53.58%773.3萬 | 79.44%363萬 | -32.74%110.3萬 | 1.99%189.5萬 | 327.37%110.5萬 | --503.5萬 | --202.3萬 |
| 其他非現金項目 | 5.72%147.8萬 | 5.73%147.6萬 | 6.83%147.1萬 | 3.19%559萬 | -2.34%141.9萬 | 5.51%139.8萬 | 5.68%139.6萬 | 4.48%137.7萬 | --541.7萬 | --145.3萬 |
| 營運資金變化 | -22.87%309.2萬 | 47.39%-99.7萬 | 87.07%-23.1萬 | 55.53%232.2萬 | -36.75%199.5萬 | 11.21%400.9萬 | -240.89%-189.5萬 | 72.97%-178.7萬 | --149.3萬 | --315.4萬 |
| -應收款項(增)減 | -37.10%167.7萬 | 57.23%-85.5萬 | -157.97%-60萬 | 149.13%132.7萬 | 85.07%-37.5萬 | 17.81%266.6萬 | -10.26%-199.9萬 | 261.97%103.5萬 | ---270.1萬 | ---251.2萬 |
| -存貨(增)減 | 137.98%344.6萬 | -263.57%-47.6萬 | 131.10%47.8萬 | -38.69%141.8萬 | 22.33%121.6萬 | -20.66%144.8萬 | -83.12%29.1萬 | 31.08%-153.7萬 | --231.3萬 | --99.4萬 |
| -預付費用(增)減 | -114.82%-21.9萬 | -359.91%-97.5萬 | 33.19%154.5萬 | 130.83%280萬 | -85.12%37.4萬 | 877.89%147.8萬 | -175.44%-21.2萬 | 183.39%116萬 | --121.3萬 | --251.3萬 |
| -應付款項及應計費用(減)增 | -10.04%-88.8萬 | 424.93%183.2萬 | 20.19%-94.5萬 | -178.83%-41.7萬 | -28.32%122.5萬 | -384.15%-80.7萬 | -56.54%34.9萬 | 47.77%-118.4萬 | --52.9萬 | --170.9萬 |
| -其他流動負債變化 | -149.64%-34.2萬 | -21.68%-37.6萬 | -20.69%-28萬 | -46.54%-110.2萬 | -61.22%-42.4萬 | 39.38%-13.7萬 | -24.10%-30.9萬 | -1,557.14%-23.2萬 | ---75.2萬 | ---26.3萬 |
| -其他營運資本變化 | 8.92%-58.2萬 | -880.00%-14.7萬 | 58.31%-42.9萬 | -291.25%-170.4萬 | -102.95%-2.1萬 | -82.05%-63.9萬 | -102.50%-1.5萬 | -1,370.00%-102.9萬 | --89.1萬 | --71.3萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 16.77%1,730.4萬 | 5.48%1,519.7萬 | 18.49%1,270.7萬 | 1.63%5,650.6萬 | -1.13%1,655.6萬 | -15.97%1,481.9萬 | -15.45%1,440.7萬 | 156.49%1,072.4萬 | --5,560.2萬 | --1,674.6萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -1,227.87%-81萬 | -280.00%-70.3萬 | -728.57%-66萬 | 50.83%-38.6萬 | -2,127.27%-24.5萬 | 59.60%-6.1萬 | 30.19%-18.5萬 | 129.33%10.5萬 | -78.5萬 | -1.1萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -1,227.87%-81萬 | -280.00%-70.3萬 | -2,100.00%-66萬 | 33.63%-52.1萬 | -2,127.27%-24.5萬 | 59.60%-6.1萬 | 30.19%-18.5萬 | 91.62%-3萬 | ---78.5萬 | ---1.1萬 |
| 業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --13.5萬 | --0 | --0 | --0 | --13.5萬 | --0 | --0 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -1,227.87%-81萬 | -280.00%-70.3萬 | -728.57%-66萬 | 50.83%-38.6萬 | -2,127.27%-24.5萬 | 59.60%-6.1萬 | 30.19%-18.5萬 | 129.33%10.5萬 | ---78.5萬 | ---1.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 69.65%-680萬 | 52.79%-894.4萬 | -8.63%-346.1萬 | -27.53%-5,915.4萬 | 47.80%-1,462.1萬 | -167.66%-2,240.3萬 | -140.83%-1,894.4萬 | -49.09%-318.6萬 | -4,638.3萬 | -2,801萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---400萬 | ---100萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 76.94%-464.5萬 | 96.17%-38.3萬 | ---106.4萬 | -34.18%-4,014.8萬 | 57.53%-1,000.1萬 | -262.99%-2,014.6萬 | ---1,000.1萬 | --0 | ---2,992萬 | ---2,355.1萬 |
| 現金股利支付 | --0 | --0 | 98.54%-1萬 | 72.31%-78.9萬 | 48.39%-3.2萬 | 81.40%-3.2萬 | 97.98%-3.8萬 | 6.53%-68.7萬 | ---284.9萬 | ---6.2萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 5.71%-115.5萬 | 4.35%-756.1萬 | 7.47%-138.7萬 | -47.88%-1,421.7萬 | -5.62%-358.8萬 | 25.67%-122.5萬 | -89.70%-790.5萬 | -272.89%-149.9萬 | ---961.4萬 | ---339.7萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 69.65%-680萬 | 52.79%-894.4萬 | -8.63%-346.1萬 | -27.53%-5,915.4萬 | 47.80%-1,462.1萬 | -167.66%-2,240.3萬 | -140.83%-1,894.4萬 | -49.09%-318.6萬 | ---4,638.3萬 | ---2,801萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.16%7,033萬 | -3.13%6,478萬 | -5.12%5,619.4萬 | 16.60%5,922.8萬 | -22.69%5,450.4萬 | 1.24%6,214.9萬 | 27.42%6,687.1萬 | 16.60%5,922.8萬 | --5,079.4萬 | --7,050.3萬 |
| 當期現金流變化 | 226.80%969.4萬 | 217.53%555萬 | 12.34%858.6萬 | -135.97%-303.4萬 | 114.99%169萬 | -183.87%-764.5萬 | -153.01%-472.2萬 | 353.32%764.3萬 | --843.4萬 | ---1,127.5萬 |
| 期末現金流 | 46.82%8,002.4萬 | 13.16%7,033萬 | -3.13%6,478萬 | -5.12%5,619.4萬 | -5.12%5,619.4萬 | -22.69%5,450.4萬 | 1.24%6,214.9萬 | 27.42%6,687.1萬 | --5,922.8萬 | --5,922.8萬 |
| 自由現金流 | 11.76%1,649.4萬 | 1.91%1,449.4萬 | 12.65%1,204.7萬 | 2.13%5,598.5萬 | -2.53%1,631.1萬 | -15.60%1,475.8萬 | -15.21%1,422.2萬 | 179.73%1,069.4萬 | --5,481.7萬 | --1,673.5萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |