(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -52.98%2.57億 | -50.55%10.53億 | -67.46%1.58億 | -71.66%1.9億 | -71.64%1.58億 | 32.00%5.46億 | 145.21%21.3億 | 59.58%4.87億 | 277.96%6.7億 | 1,743.90%5.59億 |
持續經營淨收入 | -24.60%1.7億 | -44.75%7.52億 | -25.89%1.59億 | -58.75%1.71億 | -48.78%1.96億 | -35.33%2.26億 | -4.10%13.61億 | -52.70%2.15億 | 15.07%4.14億 | 20.59%3.82億 |
折舊和攤銷 | -0.66%1,516.1萬 | 18.18%6,776萬 | 43.32%2,138.6萬 | 2.77%1,560.7萬 | 8.78%1,550.6萬 | 17.62%1,526.1萬 | 11.74%5,733.8萬 | 15.70%1,492.2萬 | 19.09%1,518.7萬 | 12.46%1,425.4萬 |
遞延稅費 | 12.67%229.4萬 | 31.06%-2,291.6萬 | 18.23%-1,497.4萬 | -109.06%-641.8萬 | 58.71%-356萬 | 162.92%203.6萬 | -800.81%-3,324萬 | -203.53%-1,831.2萬 | 59.91%-307萬 | -566.05%-862.2萬 |
其他非現金項目 | 71.27%198.5萬 | 575.80%846.1萬 | 86.37%206.5萬 | 86.27%267.3萬 | 246.85%256.4萬 | 154.73%115.9萬 | -66.97%125.2萬 | -51.12%110.8萬 | 129.23%143.5萬 | -604.62%-174.6萬 |
營運資金變化 | -81.17%5,429.8萬 | -72.20%1.86億 | -108.59%-2,233.3萬 | -104.49%-1,001.5萬 | -149.41%-7,028.5萬 | 569.37%2.88億 | 198.47%6.68億 | 251.39%2.6億 | 207.59%2.23億 | 142.65%1.42億 |
-應收款項(增)減 | -111.90%-6,054.2萬 | -63.97%5.74億 | -107.79%-5,548.1萬 | -108.47%-5,372.2萬 | -53.92%1.74億 | 484.29%5.09億 | 185.16%15.92億 | 244.76%7.12億 | 188.82%6.34億 | 192.09%3.78億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 152.40%1.06億 | 55.74%-3.78億 | 107.45%3,209萬 | 109.65%3,690.2萬 | -7.59%-2.44億 | -208.79%-2.03億 | -177.59%-8.53億 | -244.50%-4.31億 | -181.39%-3.82億 | -536.19%-2.27億 |
-其他營運資本變化 | 149.28%856.3萬 | 85.43%-1,031.6萬 | 104.99%105.8萬 | 123.32%680.5萬 | 91.49%-80.3萬 | -57.72%-1,737.6萬 | -177.42%-7,081.6萬 | -196.47%-2,118.5萬 | -178.06%-2,917.7萬 | -137.32%-943.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -52.98%2.57億 | -50.55%10.53億 | -67.46%1.58億 | -71.66%1.9億 | -71.64%1.58億 | 32.00%5.46億 | 145.21%21.3億 | 59.58%4.87億 | 277.96%6.7億 | 1,743.90%5.59億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.58%-1,008.4萬 | 55.04%-3,943.3萬 | 42.79%-1,062.4萬 | 51.67%-798.3萬 | 70.56%-1,127.5萬 | 33.36%-955.1萬 | -139.36%-8,771.4萬 | -57.49%-1,857.1萬 | -64.74%-1,651.8萬 | -498.22%-3,829.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.54%-1,018.1萬 | 54.72%-3,931.4萬 | 41.54%-1,071.4萬 | 49.82%-799.3萬 | 72.53%-1,048.1萬 | 29.74%-1,012.6萬 | -139.53%-8,682.4萬 | -60.09%-1,832.6萬 | -61.38%-1,592.8萬 | -483.54%-3,815.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.13%9.7萬 | 86.63%-11.9萬 | 136.73%9萬 | 101.69%1萬 | -492.54%-79.4萬 | 627.85%57.5萬 | -123.62%-89萬 | 28.99%-24.5萬 | -275.80%-59萬 | -197.10%-13.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.58%-1,008.4萬 | 55.04%-3,943.3萬 | 42.79%-1,062.4萬 | 51.67%-798.3萬 | 70.56%-1,127.5萬 | 33.36%-955.1萬 | -139.36%-8,771.4萬 | -57.49%-1,857.1萬 | -64.74%-1,651.8萬 | -498.22%-3,829.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -65.48%-3.75億 | 8.78%-15.37億 | 54.61%-2.89億 | 46.52%-2.29億 | -24.36%-7.92億 | -1,375.78%-2.27億 | -174.56%-16.85億 | -67.50%-6.37億 | -3,010.52%-4.29億 | -319.11%-6.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.66%-1,724.2萬 | -111.55%-594.4萬 | -96.99%73.9萬 | 132.74%691.3萬 | -95.41%131.1萬 | -176.49%-1,490.7萬 | 585.13%5,146.7萬 | 43,891.07%2,452.3萬 | -382.35%-2,111.7萬 | 16,320.11%2,857.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -72.61%-3.52億 | 12.85%-13.08億 | 66.01%-1.89億 | 41.97%-2.36億 | -24.87%-6.79億 | -3,650.93%-2.04億 | -267.43%-15.01億 | -96.61%-5.56億 | -1,974.15%-4.07億 | -1,266.62%-5.43億 |
現金股利支付 | ---- | 5.51%-2.02億 | 4.04%-9,976.6萬 | --0 | 6.89%-1.02億 | ---- | -9.21%-2.14億 | -6.77%-1.04億 | --0 | -11.63%-1.1億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 30.36%-518.5萬 | 3.22%-2,059.5萬 | 22.08%-109.4萬 | ---- | -1.73%-1,205.6萬 | 0.49%-744.5萬 | -26.64%-2,128萬 | ---140.4萬 | 66.79%-54.3萬 | 14.70%-1,185.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -65.48%-3.75億 | 8.78%-15.37億 | 54.61%-2.89億 | 46.52%-2.29億 | -24.36%-7.92億 | -1,375.78%-2.27億 | -174.56%-16.85億 | -67.50%-6.37億 | -3,010.52%-4.29億 | -319.11%-6.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.63%15.13億 | 17.67%20.34億 | -23.91%16.39億 | -14.08%16.99億 | 9.87%23.51億 | 17.67%20.34億 | 13.15%17.29億 | 18.37%21.55億 | 18.09%19.77億 | 19.31%21.4億 |
當期現金流變化 | -141.28%-1.28億 | -246.27%-5.23億 | 16.26%-1.41億 | -121.04%-4,735.2萬 | -454.82%-6.44億 | -25.66%3.1億 | 63.73%3.57億 | -93.90%-1.69億 | 46.56%2.25億 | 9.25%-1.16億 |
利率變動影響 | -324.95%-1,432.5萬 | 103.00%155.9萬 | -69.35%1,485.5萬 | 75.14%-1,180.7萬 | 83.11%-785.7萬 | 198.91%636.8萬 | -198.71%-5,198.2萬 | 1,220.23%4,846.1萬 | -527.06%-4,748.7萬 | -634.75%-4,651.8萬 |
期末現金流 | -41.70%13.7億 | -25.63%15.13億 | -25.63%15.13億 | -23.91%16.39億 | -14.08%16.99億 | 9.87%23.51億 | 17.67%20.34億 | 17.67%20.34億 | 18.37%21.55億 | 18.09%19.77億 |
自由現金流 | -53.99%2.47億 | -50.37%10.14億 | -68.48%1.48億 | -72.19%1.82億 | -71.57%1.48億 | 34.23%5.36億 | 145.46%20.43億 | 59.55%4.68億 | 290.72%6.54億 | 2,090.79%5.2億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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