(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.15%-989.18萬 | 5.05%-2,383.65萬 | -16.97%-632.22萬 | 14.32%-584.09萬 | -0.33%-471.48萬 | 14.98%-695.87萬 | -20.27%-2,510.55萬 | 8.03%-540.49萬 | -33.81%-681.7萬 | 11.82%-469.92萬 |
持續經營淨收入 | -90.30%-1,092.21萬 | 2.68%-2,726.11萬 | -30.11%-796.71萬 | -0.41%-733.87萬 | 14.13%-621.59萬 | 21.80%-573.94萬 | -119.21%-2,801.12萬 | -305.26%-612.34萬 | -31.25%-730.9萬 | -49.52%-723.91萬 |
折舊和攤銷 | 292.48%24.77萬 | 154.76%78.32萬 | 253.39%27.75萬 | 283.65%31.84萬 | 744.96%12.41萬 | -61.78%6.31萬 | 38.76%30.74萬 | 7.11%7.85萬 | 13.69%8.3萬 | -145.87%-1.92萬 |
其他非現金項目 | 10.15%31.22萬 | 36.59%121.12萬 | -61.62%31.02萬 | 1,069.61%30.66萬 | 1,086.36%31.1萬 | 981.05%28.34萬 | 5,181.73%88.67萬 | 3,312.16%80.81萬 | -0.82%2.62萬 | --2.62萬 |
營運資金變化 | 80.76%-45.89萬 | 34.60%-147.99萬 | 145.81%48.5萬 | 79.82%-15.23萬 | -61.75%57.23萬 | -22.61%-238.49萬 | 78.86%-226.29萬 | 89.05%-105.88萬 | -1,350.30%-75.5萬 | 226.49%149.6萬 |
-應收款項(增)減 | -82.97%3.58萬 | 70.61%106萬 | 172.97%27.32萬 | 131.93%3.2萬 | -16.85%54.47萬 | -52.33%21.01萬 | -55.56%62.13萬 | 38.42%-37.44萬 | -64.67%-10.02萬 | 7,261.22%65.51萬 |
-存貨(增)減 | ---56.76萬 | ---12.2萬 | ---5.95萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 27.14%-15.45萬 | 215.47%43.59萬 | 45.24%39.51萬 | -89.78%4.05萬 | -43.72%21.23萬 | 76.64%-21.2萬 | -67.41%13.82萬 | -29.95%27.2萬 | 34.25%39.68萬 | 4,335.20%37.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,193.33%75.59萬 | 101.84%9,741 | 157.19%31.94萬 | 94.67%-5.44萬 | -111.84%-18.6萬 | 86.71%-6.91萬 | -3.85%-52.85萬 | -384.28%-55.84萬 | -110.37%-102.13萬 | 658.00%157.16萬 |
-其他流動負債變化 | 45.57%-7.41萬 | -21.96%-50.3萬 | 80.19%-9.18萬 | -360.09%-12.63萬 | -262.06%-14.88萬 | -52.14%-13.62萬 | ---41.25萬 | ---46.34萬 | --4.85萬 | --9.18萬 |
-其他營運資本變化 | 79.13%-45.44萬 | -13.41%-236.04萬 | -637.63%-35.13萬 | 123.29%1.84萬 | 112.52%15.02萬 | -150.82%-217.77萬 | 82.68%-208.14萬 | 100.68%6.53萬 | -125.32%-7.88萬 | -33.14%-119.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.15%-989.17萬 | 5.05%-2,383.65萬 | -16.97%-632.22萬 | 14.32%-584.09萬 | -0.33%-471.48萬 | 14.98%-695.87萬 | -20.27%-2,510.55萬 | 8.03%-540.49萬 | -33.81%-681.7萬 | 11.82%-469.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.38%-11.41萬 | -353.91%-397.05萬 | 53.42%-14.52萬 | -942.81%-170.31萬 | -568.90%-128.41萬 | -303.57%-83.81萬 | 45.95%-87.47萬 | 31.24%-31.18萬 | 68.43%-16.33萬 | 36.73%-19.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 86.38%-11.41萬 | -225.53%-284.76萬 | 53.42%-14.52萬 | -255.23%-58.02萬 | -568.90%-128.41萬 | -303.57%-83.81萬 | 45.95%-87.47萬 | 31.24%-31.18萬 | 68.43%-16.33萬 | 36.73%-19.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---112.29萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.38%-11.41萬 | -353.91%-397.05萬 | 53.42%-14.52萬 | -942.81%-170.31萬 | -568.90%-128.41萬 | -303.57%-83.81萬 | 45.95%-87.47萬 | 31.24%-31.18萬 | 68.43%-16.33萬 | 36.73%-19.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7.84%313.29萬 | -7.97%1,979.26萬 | -81.42%61.43萬 | 275.23%1,077.81萬 | 1,670.05%500.07萬 | -78.27%339.96萬 | 0.23%2,150.69萬 | -73.10%330.66萬 | 1,619.90%287.24萬 | -104.03%-31.85萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 38.37%-6.16萬 | 140.64%439.09萬 | --0 | 9.23%-20.55萬 | 1,492.72%469.63萬 | 10.52%-10萬 | -73.15%182.47萬 | 1,681.27%250萬 | 3.97%-22.63萬 | -104.64%-33.72萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -8.72%329.33萬 | -18.19%1,671.14萬 | -55.26%61萬 | 278.08%1,207.79萬 | 1,461.83%41.56萬 | -77.23%360.78萬 | 59.76%2,042.64萬 | -89.33%136.36萬 | 251.83%319.45萬 | -98.74%2.66萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 165.92%4.97萬 | --2.25萬 | --0 | ---- | ---- | -99.20%1.87萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 8.72%-9.88萬 | -78.18%-135.94萬 | 96.71%-1.83萬 | -1,041.92%-109.44萬 | -420.31%-13.84萬 | -29.79%-10.82萬 | -69.47%-76.29萬 | -45.23%-55.71萬 | ---9.58萬 | ---2.66萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7.84%313.29萬 | -7.97%1,979.26萬 | -81.42%61.43萬 | 275.23%1,077.81萬 | 1,670.05%500.07萬 | -78.27%339.96萬 | 0.23%2,150.69萬 | -73.10%330.66萬 | 1,619.90%287.24萬 | -104.03%-31.85萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.05%1,484.91萬 | -16.36%2,286.35萬 | -18.09%2,070.22萬 | -40.55%1,746.81萬 | -46.62%1,846.63萬 | -16.36%2,286.35萬 | -3.65%2,733.69萬 | 18.23%2,527.36萬 | 8.11%2,938.16萬 | 38.88%3,459.13萬 |
當期現金流變化 | -56.30%-687.3萬 | -79.16%-801.45萬 | -142.86%-585.32萬 | 178.73%323.41萬 | 80.84%-99.82萬 | -160.61%-439.72萬 | -332.21%-447.33萬 | -140.43%-241.01萬 | 29.18%-410.8萬 | -329.52%-520.97萬 |
期末現金流 | -56.81%797.61萬 | -35.05%1,484.91萬 | -35.05%1,484.91萬 | -18.09%2,070.22萬 | -40.55%1,746.81萬 | -46.62%1,846.63萬 | -16.36%2,286.35萬 | -16.36%2,286.35萬 | 18.23%2,527.36萬 | 8.11%2,938.16萬 |
自由現金流 | -26.98%-1,000.59萬 | -7.03%-2,780.71萬 | -13.13%-646.74萬 | -8.07%-754.4萬 | -20.95%-591.61萬 | 6.11%-787.96萬 | -15.50%-2,598.02萬 | 9.69%-571.66萬 | -24.38%-698.03萬 | 13.16%-489.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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