(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.73%-664.34萬 | 53.98%-120.37萬 | 47.87%-154.09萬 | 62.54%-138.54萬 | -7.87%-251.34萬 | -83.92%-1,159.96萬 | 9.62%-261.57萬 | -133.96%-295.56萬 | -197.32%-369.83萬 | -157.29%-233萬 |
持續經營淨收入 | 40.18%-1,047.19萬 | 45.51%-342.76萬 | 45.38%-222.67萬 | 36.25%-246.88萬 | 28.10%-234.88萬 | -86.56%-1,750.58萬 | -72.16%-629.02萬 | -71.74%-407.64萬 | -92.87%-387.27萬 | -142.29%-326.65萬 |
持續經營損益 | --29.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -22.99%136.27萬 | -25.60%36.64萬 | -10.74%33.49萬 | -31.18%38.84萬 | -19.12%27.31萬 | 102.74%176.96萬 | 73.93%49.25萬 | 57.77%37.52萬 | 142.05%56.43萬 | 184.36%33.77萬 |
其他非現金項目 | 107.35%292.84萬 | 456.07%148.36萬 | 150.36%68.28萬 | -13.93%74.02萬 | 71.13%2.17萬 | 1,245.04%141.23萬 | 504.80%26.68萬 | 252.31%27.27萬 | 4,548.89%86萬 | -83.06%1.27萬 |
營運資金變化 | -307.49%-97.73萬 | -578.06%-2.27萬 | -172.34%-33.29萬 | 104.05%3.3萬 | -687.28%-65.47萬 | -361.39%-23.98萬 | 103.33%4,754 | 38.31%46.02萬 | -1,259.05%-81.62萬 | 166.10%11.15萬 |
-應收款項(增)減 | 26.03%-50.92萬 | 218.08%13.38萬 | -302.15%-32.31萬 | 83.35%-10.02萬 | -64.72%-21.97萬 | -1,008.19%-68.84萬 | -458.54%-11.33萬 | 489.64%15.98萬 | -1,302.99%-60.16萬 | -305.33%-13.34萬 |
-存貨(增)減 | 116.39%1.72萬 | 459.23%4.92萬 | -285.02%-5.29萬 | 116.36%1.57萬 | 121.90%5,176 | -1,883.83%-10.49萬 | -23.64%-1.37萬 | 601.37%2.86萬 | -2,425.41%-9.62萬 | -420.98%-2.36萬 |
-預付費用(增)減 | 175.83%11.21萬 | 304.21%14.07萬 | -123.53%-9.41萬 | 118.20%8.27萬 | 28.94%-1.72萬 | -112.03%-14.78萬 | 21.10%-6.89萬 | 72.01%39.99萬 | -288.97%-45.46萬 | 75.26%-2.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -150.03%-33.88萬 | -225.03%-25.57萬 | 186.69%19.91萬 | -66.17%15.07萬 | -268.49%-43.28萬 | 644.41%67.71萬 | 369.23%20.45萬 | -391.27%-22.97萬 | 234.52%44.54萬 | 669.87%25.69萬 |
-其他流動負債變化 | -1,166.74%-25.86萬 | -2,247.66%-9.1萬 | -160.66%-6.16萬 | ---- | ---- | --2.42萬 | ---3,875 | --10.16萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.17%9,981 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.59萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.73%-664.34萬 | 53.98%-120.37萬 | 47.87%-154.09萬 | 62.54%-138.54萬 | -7.87%-251.34萬 | -83.92%-1,159.96萬 | 9.62%-261.57萬 | -133.96%-295.56萬 | -197.32%-369.83萬 | -157.29%-233萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 189.39%217.07萬 | -93.04%2.11萬 | 0 | 180.06%99.87萬 | 172.26%115.09萬 | 54.91%-242.85萬 | 106.63%30.32萬 | 114.55%10.85萬 | -2,769.40%-124.74萬 | -6,580.92%-159.28萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 101.25%4.06萬 | 229.92%2.11萬 | --0 | 101.11%1.95萬 | --0 | -63.07%-325.84萬 | 98.63%-1.63萬 | 70.31%-22.15萬 | -3,923.46%-174.92萬 | -5,233.45%-127.15萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---32.13萬 | --0 | ---1 | --1 | ---32.13萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 85.04%213.01萬 | --0 | --0 | 95.17%97.92萬 | --115.09萬 | 134.18%115.12萬 | 109.49%31.95萬 | --33萬 | --50.17萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 189.39%217.07萬 | -93.04%2.11萬 | --0 | 180.06%99.87萬 | 172.26%115.09萬 | 54.91%-242.85萬 | 106.63%30.32萬 | 114.55%10.85萬 | -2,769.40%-124.74萬 | -6,580.92%-159.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.92%263.29萬 | 606.43%100.44萬 | 1,871.68%58.68萬 | -29.82%124.14萬 | -121.40%-19.97萬 | -89.60%253.36萬 | -152.70%-19.83萬 | -99.86%2.98萬 | 4.81%176.89萬 | 236.47%93.33萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3.92%263.29萬 | 606.43%100.44萬 | 1,871.68%58.68萬 | -29.82%124.14萬 | -121.40%-19.97萬 | 354.86%253.36萬 | -152.70%-19.83萬 | 100.92%2.98萬 | 12.48%176.89萬 | 236.47%93.33萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.53萬 | --0 | --0 | --0 | --2.53萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.53萬 | --0 | --3 | ---3 | ---2.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3.92%263.29萬 | 606.43%100.44萬 | 1,871.69%58.68萬 | -29.82%124.14萬 | -121.40%-19.97萬 | -89.60%253.36萬 | -152.70%-19.83萬 | -99.86%2.98萬 | 4.81%176.89萬 | 236.47%93.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.76%206.68萬 | -91.15%40.52萬 | -81.62%135.93萬 | -95.23%50.46萬 | -84.76%206.68萬 | 1,436.04%1,356.13萬 | -77.83%457.76萬 | 1,071.79%739.49萬 | 4,479.98%1,057.18萬 | 1,436.04%1,356.13萬 |
當期現金流變化 | 83.99%-183.98萬 | 92.90%-17.82萬 | 66.13%-95.41萬 | 126.91%85.48萬 | 47.74%-156.22萬 | -190.66%-1,149.45萬 | 64.59%-251.08萬 | -114.07%-281.73萬 | -893.72%-317.69萬 | -358.48%-298.95萬 |
期末現金流 | -89.02%22.7萬 | -89.02%22.7萬 | -91.15%40.52萬 | -81.62%135.93萬 | -95.23%50.46萬 | -84.76%206.68萬 | -84.76%206.68萬 | -77.83%457.76萬 | 1,071.79%739.49萬 | 4,479.98%1,057.18萬 |
自由現金流 | 55.29%-664.34萬 | 54.26%-120.37萬 | 51.50%-154.09萬 | 74.57%-138.54萬 | 30.21%-251.34萬 | -78.49%-1,485.8萬 | 35.78%-263.2萬 | -58.12%-317.71萬 | -323.15%-544.75萬 | -287.50%-360.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據