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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | ---- | 19.14%103.02億 | 19.14%103.02億 | 16.47%101.62億 | ---- | 4.02%89.65億 | 1.38%86.47億 | 1.38%86.47億 | 1.55%87.24億 | -5.37%85.32億 |
| -固定期限投資 | 20.77%89.78億 | 16.53%84.67億 | 16.53%84.67億 | 17.57%82.48億 | 13.25%80.19億 | 5.38%74.34億 | 1.51%72.66億 | 1.51%72.66億 | -2.93%70.15億 | -5.01%70.81億 |
| -股權投資 | ---- | 22.83%8.49億 | 22.83%8.49億 | 2.40%7.42億 | ---- | -6.32%6.87億 | -6.02%6.91億 | -6.02%6.91億 | 2.30%7.25億 | -18.11%7.1億 |
| -淨貸款 | ---- | 42.91%9.86億 | 42.91%9.86億 | 19.00%11.71億 | ---- | 1.60%8.45億 | 8.41%6.9億 | 8.41%6.9億 | 50.11%9.84億 | 6.71%7.41億 |
| 現金和現金等價物 | ---- | -18.72%14.66億 | -18.72%14.66億 | -0.57%29.92億 | ---- | 33.12%21.08億 | -50.74%18.04億 | -50.74%18.04億 | 84.09%30.09億 | -8.55%21.05億 |
| 應收款項 | ---- | 14.10%4.98億 | 14.10%4.98億 | 4.87%4.67億 | ---- | -7.60%4.04億 | -25.47%4.36億 | -25.47%4.36億 | 5.50%4.45億 | 9.43%4.51億 |
| -應收賬款 | 12.05%4.22億 | 15.19%4.57億 | 15.19%4.57億 | 20.37%4.7億 | 2.20%4.13億 | -2.51%3.77億 | -25.40%3.96億 | -25.40%3.96億 | 0.39%3.91億 | 4.86%4.04億 |
| -應收稅款 | 102.99%5,440萬 | 6.04%6,500萬 | 6.04%6,500萬 | -62.75%2,030萬 | -44.86%2,630萬 | -62.31%2,680萬 | -19.02%6,130萬 | -19.02%6,130萬 | 66.16%5,450萬 | 73.45%4,770萬 |
| -應收款調整額度 | ---2,420萬 | -11.16%-2,390萬 | -11.16%-2,390萬 | ---2,370萬 | ---- | ---- | 1.38%-2,150萬 | 1.38%-2,150萬 | ---- | ---- |
| 固定資產淨額 | ---- | -7.48%8.88億 | -7.48%8.88億 | -10.94%9.02億 | ---- | -3.35%9.51億 | -1.95%9.6億 | -1.95%9.6億 | 4.67%10.13億 | 5.65%9.97億 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | 0.10%26.06億 | 0.10%26.06億 | -0.18%26.09億 | ---- | -0.06%26.1億 | -0.39%26.03億 | -0.39%26.03億 | 0.13%26.14億 | -0.42%26.1億 |
| -商譽 | 0.46%18.18億 | 0.83%18.19億 | 0.83%18.19億 | 0.43%18.19億 | 0.32%18.14億 | 0.13%18.1億 | -0.18%18.04億 | -0.18%18.04億 | 0.59%18.11億 | 0.33%18.08億 |
| -其他無形資產 | ---- | -1.55%7.87億 | -1.55%7.87億 | -1.54%7.91億 | ---- | -0.47%8億 | -0.88%7.99億 | -0.88%7.99億 | -0.88%8.03億 | -2.09%8.01億 |
| 其他資產 | 4,208.39%179.27億 | 10.92%4.6億 | 10.92%4.6億 | -38.87%4.35億 | 3,834.57%162.3億 | 0.63%4.16億 | 7.94%4.15億 | 7.94%4.15億 | 79.09%7.11億 | 8.04%4.13億 |
| 總資產 | 15.74%179.37億 | 8.86%162.29億 | 8.86%162.29億 | 6.30%176.1億 | 7.37%162.74億 | 5.44%154.97億 | -11.27%149.09億 | -11.27%149.09億 | 12.87%165.66億 | -3.65%151.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | ---- | -1.99%11.7億 | -1.99%11.7億 | -4.12%11.79億 | ---- | -5.87%11.88億 | -6.94%11.93億 | -6.94%11.93億 | -5.35%12.3億 | -5.29%12.52億 |
| 應付款項 | ---- | -3.52%9,040萬 | -3.52%9,040萬 | 5.81%10.82億 | ---- | 0.09%7.61億 | 18.31%9,370萬 | 18.31%9,370萬 | 24.78%10.22億 | 7.68%9.24億 |
| -應付帳款 | 9.55%7.93億 | -28.49%4,770萬 | -28.49%4,770萬 | 5.53%9.47億 | -2.58%8.84億 | -2.89%7.24億 | 5.37%6,670萬 | 5.37%6,670萬 | 10.64%8.97億 | 14.85%9.07億 |
| -應付稅費 | 9.33%4,100萬 | 58.15%4,270萬 | 58.15%4,270萬 | 7.85%1.35億 | 457.31%9,530萬 | 145.10%3,750萬 | 69.81%2,700萬 | 69.81%2,700萬 | 1,423.17%1.25億 | -75.04%1,710萬 |
| 短期應計費用 | ---- | 13.09%5.11億 | 13.09%5.11億 | ---- | ---- | ---- | 8.25%4.51億 | 8.25%4.51億 | ---- | ---- |
| 短期應計負債和租賃負債 | 46.59%10.79億 | 40.80%9.07億 | 40.80%9.07億 | 22.80%10.78億 | 37.77%8.84億 | 6.82%7.36億 | -24.55%6.44億 | -24.55%6.44億 | 65.57%8.78億 | 9.53%6.42億 |
| -短期借款 | 46.59%10.79億 | 40.80%9.07億 | 40.80%9.07億 | 22.80%10.78億 | 37.77%8.84億 | 6.82%7.36億 | -24.55%6.44億 | -24.55%6.44億 | 65.57%8.78億 | 9.53%6.42億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -88.36%2.07億 | -0.73%17.64億 | -0.73%17.64億 | -15.46%17.67億 | -86.39%2.23億 | 8.86%17.76億 | 32.53%17.77億 | 32.53%17.77億 | 26.89%20.9億 | -1.20%16.37億 |
| -長期借款 | ---- | -0.08%15.45億 | -0.08%15.45億 | -16.36%15.46億 | ---- | 10.77%15.46億 | 41.38%15.47億 | 41.38%15.47億 | 32.72%18.48億 | 0.46%14億 |
| -長期租賃負債 | -9.93%2.07億 | -5.09%2.18億 | -5.09%2.18億 | -8.59%2.21億 | -6.03%2.23億 | -2.51%2.3億 | -6.77%2.3億 | -6.77%2.3億 | -4.95%2.42億 | -9.95%2.37億 |
| 非流動遞延負債 | 52.70%5.12億 | 50.70%5.27億 | 50.70%5.27億 | 31.87%3.61億 | 35.14%3.43億 | 35.97%3.35億 | 34.22%3.5億 | 34.22%3.5億 | 20.79%2.74億 | 19.86%2.54億 |
| 客戶存款 | 25.10%70.82億 | 4.85%52.93億 | 4.85%52.93億 | 14.36%68.18億 | 6.12%59.6億 | 6.75%56.61億 | -30.92%50.48億 | -30.92%50.48億 | 6.22%59.62億 | -10.99%56.16億 |
| 雇員福利 | ---- | 4.54%4.45億 | 4.54%4.45億 | ---- | ---- | ---- | 6.51%4.25億 | 6.51%4.25億 | ---- | ---- |
| 總負債 | 71.54%179.37億 | 7.24%107.05億 | 7.24%107.05億 | 7.24%122.85億 | 57.62%162.74億 | 5.71%104.57億 | -16.40%99.82億 | -16.40%99.82億 | 13.03%114.56億 | -5.66%103.25億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本公積 | -2.90%17.33億 | -2.42%17.44億 | -2.42%17.44億 | -2.87%17.3億 | -1.91%17.47億 | -1.20%17.84億 | -0.32%17.88億 | -0.32%17.88億 | -0.92%17.81億 | -1.04%17.81億 |
| 留存收益 | 12.23%40.8億 | 10.91%40.12億 | 10.91%40.12億 | 7.10%38.57億 | -0.99%37.25億 | -1.80%36.35億 | -2.51%36.17億 | -2.51%36.17億 | -3.68%36.01億 | -0.90%37.62億 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | 48.29%-2.57億 | 48.29%-2.57億 | 1.48%-2.86億 | ---- | 44.51%-4億 | 24.31%-4.96億 | 24.31%-4.96億 | 71.23%-2.91億 | 11.44%-7.3億 |
| 其他權益 | --14.1億 | ---- | ---- | ---- | --14.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | 9.37%54.9億 | 12.04%55億 | 12.04%55億 | 4.10%53.01億 | 6.49%51.26億 | 4.85%50.19億 | 1.25%49.09億 | 1.25%49.09億 | 12.48%50.92億 | 0.86%48.14億 |
| 非控制性權益 | 4.63%2,260萬 | 34.05%2,480萬 | 34.05%2,480萬 | 30.98%2,410萬 | 21.58%2,310萬 | 14.89%2,160萬 | 25.85%1,850萬 | 25.85%1,850萬 | 24.32%1,840萬 | 31.03%1,900萬 |
| 總權益 | ---- | 12.12%55.24億 | 12.12%55.24億 | 4.20%53.25億 | ---- | 4.89%50.41億 | 1.32%49.27億 | 1.32%49.27億 | 12.52%51.11億 | 0.95%48.33億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |