(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 225.64%150.66萬 | 69.17%-46.99萬 | -141.20%-8.84萬 | -35.73%-119.92萬 | 224.54%21.87萬 | 70.14%-10.83萬 | -215.59%-152.41萬 | 55.76%21.44萬 | -225.13%-88.35萬 | -117.40%-17.56萬 |
持續經營淨收入 | 154.39%97.84萬 | 50.95%-45.68萬 | 59.64%-44.78萬 | -4,157.58%-179.9萬 | 104.65%2.03萬 | -36.50%22.14萬 | -157.03%-93.12萬 | -371.72%-110.94萬 | -103.90%-4.23萬 | -190.87%-43.69萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.39萬 | --5.01萬 |
折舊和攤銷 | -89.87%2.01萬 | -22.44%4.15萬 | -26.10%4.21萬 | -68.19%19.82萬 | -46.16%4.07萬 | -53.15%4.69萬 | -4.56%5.35萬 | -85.42%5.7萬 | -59.29%62.31萬 | -80.15%7.56萬 |
遞延稅費 | -182.97%-5.59萬 | ---- | ---- | -74.26%6.73萬 | -72.97%6.73萬 | ---- | ---- | ---- | 2,866.42%26.16萬 | 1,641.72%24.92萬 |
其他非現金項目 | 146.18%2.08萬 | -220.56%-4,797 | 319.85%3.65萬 | 90.32%-4.51萬 | -1,729.46%-5.74萬 | 103.97%2.5萬 | -95.27%3,979 | -121.92%-1.66萬 | -199.59%-46.53萬 | -96.68%3,524 |
營運資金變化 | 56.32%53.23萬 | 92.50%-5.02萬 | -78.40%27.55萬 | 152.34%34.05萬 | 173.35%14.43萬 | -112.16%-40.95萬 | -152.85%-66.95萬 | 31,409.81%127.52萬 | 72.93%-65.05萬 | -127.31%-19.67萬 |
-應收款項(增)減 | -167.40%-67.19萬 | 32.75%-46.8萬 | -76.62%48.1萬 | 344.69%99.68萬 | 123.18%27.47萬 | -990.48%-63.92萬 | -186.42%-69.59萬 | 2,166.85%205.72萬 | -138.57%-40.74萬 | -255.46%-118.49萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | -6.21%7,202 | -101.65%-127 | --38 | ---376 | --7,667 | -51.67%7,679 | 4,263.07%7,679 |
-預付費用(增)減 | -221.99%-15.98萬 | -11.79%14.37萬 | 36.24%-14.16萬 | -81.94%13.1萬 | -94.54%2.48萬 | 634.03%16.53萬 | -70.51%16.29萬 | 11.20%-22.2萬 | 105.00%72.5萬 | 334.88%45.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 38.70%83.33萬 | -4.67%26.53萬 | -206.40%-13.88萬 | 214.15%60.08萬 | -199.39%-14.11萬 | 233.50%33.32萬 | 125.61%27.83萬 | -80.47%13.04萬 | 55.95%-52.64萬 | 520.13%14.19萬 |
-其他流動資產變化 | -17.71%6.41萬 | -1,061.72%-5,948 | 1,068.22%6.35萬 | -89.70%7.79萬 | 868.99%8.05萬 | -101.01%-7,529 | -167.19%-512 | 627.35%5,437 | 194,641.65%75.68萬 | 83,200.00%8,310 |
-其他流動負債變化 | 189.95%7.02萬 | 15.43%-1.74萬 | 20.76%-1.7萬 | 85.89%-7.8萬 | 46.45%-1.52萬 | 62.61%-2.07萬 | 48.28%-2.05萬 | 94.99%-2.15萬 | 65.79%-55.27萬 | 93.09%-2.84萬 |
-其他營運資本變化 | 128.40%39.63萬 | 108.19%3.22萬 | 104.16%2.83萬 | -113.47%-139.53萬 | -119.57%-7.93萬 | 64.48%-24.06萬 | 20.84%-39.33萬 | -689.25%-68.21萬 | 35.82%-65.36萬 | 35.57%40.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 225.64%150.66萬 | 69.17%-46.99萬 | -141.20%-8.84萬 | -35.73%-119.92萬 | 224.54%21.87萬 | 70.14%-10.83萬 | -215.59%-152.41萬 | 55.76%21.44萬 | -225.13%-88.35萬 | -117.40%-17.56萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 78.62%-8,140 | 100.12%45 | -2,898 | 79.12%-3.81萬 | 0 | 0 | -105.38%-3.81萬 | 0 | -527.15%-18.23萬 | -316.40%-7.34萬 |
資本性支出 | --0 | ---- | ---- | -16.67%-3.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3萬 | ---1.98萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---8,140 | --45 | ---2,898 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.21萬 | ---4.34萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 69.90%-3,078 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.35%-1.02萬 | 42.57%-1.02萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 78.62%-8,140 | 100.12%45 | ---2,898 | 79.12%-3.81萬 | --0 | --0 | -105.38%-3.81萬 | --0 | -527.15%-18.23萬 | -316.40%-7.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -148.70%-8.63萬 | -7.59萬 | -7.66萬 | -92.40%17.71萬 | 546.21%17.71萬 | 0 | 0 | 0 | 1,047.97%233.2萬 | -3.97萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -148.32%-8.56萬 | ---7.59萬 | ---7.59萬 | 113.28%17.71萬 | --17.71萬 | --0 | --0 | --0 | -442.30%-133.41萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---681 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --418.19萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1 | ---681 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.58萬 | ---3.97萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -148.70%-8.63萬 | ---7.59萬 | ---7.66萬 | -92.40%17.71萬 | 546.21%17.71萬 | --0 | --0 | --0 | 1,047.97%233.2萬 | ---3.97萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -36.78%201.11萬 | -45.61%183.92萬 | -36.78%201.11萬 | 65.63%318.12萬 | -52.05%166.61萬 | -51.68%180.81萬 | 67.33%338.16萬 | 65.63%318.12萬 | 30.20%192.07萬 | 298.81%347.48萬 |
當期現金流變化 | 233.21%141.22萬 | 65.06%-54.58萬 | -178.28%-16.79萬 | -183.73%-106.01萬 | 237.10%39.59萬 | 59.04%-10.83萬 | -190.77%-156.22萬 | 118.51%21.44萬 | 193.77%126.61萬 | -127.68%-28.88萬 |
利率變動影響 | 87.12%-1.42萬 | 38.71%-6,944 | 71.51%-3,985 | -1,873.15%-11萬 | -957.24%-5.09萬 | -1,255.21%-3.38萬 | -2,285.26%-1.13萬 | -733.85%-1.4萬 | -138.44%-5,575 | -179.11%-4,813 |
期末現金流 | 69.52%340.91萬 | -28.85%128.65萬 | -45.61%183.92萬 | -36.78%201.11萬 | -36.78%201.11萬 | -52.05%166.61萬 | -51.68%180.81萬 | 67.33%338.16萬 | 65.63%318.12萬 | 65.63%318.12萬 |
自由現金流 | 221.11%149.85萬 | 69.92%-46.99萬 | -142.56%-9.12萬 | -16.08%-123.73萬 | 187.83%21.87萬 | 72.98%-10.83萬 | -204.70%-156.22萬 | 122.11%21.44萬 | -270.47%-106.59萬 | -125.12%-24.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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