(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/27 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.88%-3,560.8萬 | -16.46%-1,257.2萬 | 78.06%-182.4萬 | 44.65%-949.7萬 | -5.23%-1,171.5萬 | -7,050.00%-4,739.9萬 | -330.27%-1,079.5萬 | -997.73%-831.3萬 | -365.49%-1,715.8萬 | -793.50%-1,113.3萬 |
持續經營淨收入 | 28.59%-9,011萬 | 62.95%-2,623.7萬 | -5.20%-2,465.6萬 | 13.40%-709.1萬 | -35.24%-3,212.6萬 | -299.54%-1.26億 | -261.54%-7,080.8萬 | -544.76%-2,343.7萬 | -38.05%-818.8萬 | -876.77%-2,375.5萬 |
持續經營損益 | --239.7萬 | ---32.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.24%3,113.1萬 | 42.87%991.4萬 | 2.10%704萬 | 6.66%706.1萬 | 8.46%711.6萬 | 218.80%2,701.5萬 | 30.60%693.9萬 | 190.07%689.5萬 | 1,615.03%662萬 | 1,548.49%656.1萬 |
遞延稅費 | -147.96%-837.6萬 | -158.41%-819.2萬 | -1,281.32%-215萬 | 350.53%84.7萬 | -63.53%111.9萬 | 427.21%1,746.3萬 | 818.13%1,402.5萬 | 147.77%18.2萬 | 109.36%18.8萬 | 408.34%306.8萬 |
其他非現金項目 | -15.84%1,359.3萬 | -86.53%133.7萬 | 860.41%373.6萬 | 11.49%354.2萬 | 87.28%497.8萬 | 129.63%1,615.2萬 | 146.66%992.8萬 | -67.06%38.9萬 | 285.09%317.7萬 | 165.00%265.8萬 |
營運資金變化 | 188.79%2,146.9萬 | 737.03%1,787.5萬 | -132.72%-57.1萬 | 89.87%-214.4萬 | 421.56%630.9萬 | -270.69%-2,418萬 | -120.52%-280.6萬 | 163.99%174.5萬 | -2,214.77%-2,115.7萬 | -364.06%-196.2萬 |
-應收款項(增)減 | 151.28%1,257.1萬 | -158.19%-92萬 | 165.06%622.4萬 | 100.41%7.4萬 | 412.32%719.3萬 | -421.06%-2,451.6萬 | 194.00%158.1萬 | -487.65%-956.7萬 | -1,477.31%-1,793.4萬 | 644.19%140.4萬 |
-存貨(增)減 | ---238.1萬 | ---247.1萬 | -243.70%-58.2萬 | 402.34%51.7萬 | 166.24%15.5萬 | --0 | --0 | --40.5萬 | ---17.1萬 | ---23.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 284.85%1,433.2萬 | 368.43%1,072.9萬 | -51.33%457.9萬 | -129.00%-90.2萬 | 98.46%-7.4萬 | -81.65%372.4萬 | -123.27%-399.7萬 | 519.76%940.8萬 | 135.96%311萬 | -1,813.21%-479.7萬 |
-其他流動資產變化 | -21,234.48%-612.9萬 | -319.35%-527.1萬 | 192.73%181.2萬 | -90.80%-163.9萬 | -334.85%-103.1萬 | 101.89%2.9萬 | 414.12%240.3萬 | -13,126.67%-195.4萬 | 27.20%-85.9萬 | 10.58%43.9萬 |
-其他流動負債變化 | 134.29%234.4萬 | 7,061.95%1,468.2萬 | -1,723.41%-1,145.1萬 | 78.85%-120.2萬 | 143.09%31.5萬 | -946.86%-683.6萬 | 135.71%20.5萬 | ---62.8萬 | ---568.2萬 | ---73.1萬 |
-其他營運資本變化 | -78.59%73.2萬 | 137.56%112.6萬 | -128.25%-115.3萬 | 165.96%100.8萬 | -112.72%-24.9萬 | 345.18%341.9萬 | -529.83%-299.8萬 | 388.74%408.1萬 | 345.88%37.9萬 | 504.01%195.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.88%-3,560.8萬 | -16.46%-1,257.2萬 | 78.06%-182.4萬 | 44.65%-949.7萬 | -5.23%-1,171.5萬 | -7,050.00%-4,739.9萬 | -330.27%-1,079.5萬 | -997.73%-831.3萬 | -365.49%-1,715.8萬 | -793.50%-1,113.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -378.55%-5,980.5萬 | -2,445.51%-4,545.6萬 | -187.71%-746.6萬 | 39.23%-492.2萬 | 47.57%-196.1萬 | 98.27%-1,249.7萬 | 100.51%193.8萬 | 99.25%-259.5萬 | -1,120.15%-810萬 | -552.71%-374萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -64.50%-1,889.6萬 | -392.62%-546.9萬 | -125.94%-640.1萬 | 26.03%-499.5萬 | 46.13%-203.1萬 | -85.60%-1,148.7萬 | 141.28%186.9萬 | -602.98%-283.3萬 | -885.84%-675.3萬 | -557.94%-377萬 |
無形資產交易淨現金流 | -48.97%-260.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---175萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -3,676.61%-3,859.7萬 | -2,240.40%-3,745.7萬 | ---114萬 | ---- | ---- | 99.86%-102.2萬 | 100.47%175萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -83.26%29.5萬 | 11.59%7.7萬 | -68.49%7.5萬 | -94.88%7.3萬 | 133.33%7萬 | 884.36%176.2萬 | -45.24%6.9萬 | 1,387.50%23.8萬 | --142.5萬 | --3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -378.55%-5,980.5萬 | -2,445.51%-4,545.6萬 | -187.71%-746.6萬 | 39.23%-492.2萬 | 47.57%-196.1萬 | 98.27%-1,249.7萬 | 100.51%193.8萬 | 99.25%-259.5萬 | -1,120.15%-810萬 | -552.71%-374萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 312.53%1.19億 | -28.52%1,109.4萬 | 253.29%7,625.1萬 | 74.19%-99.6萬 | 814.53%3,220.4萬 | -96.47%2,873.8萬 | -96.38%1,552.1萬 | -93.56%2,158.3萬 | -107.42%-385.9萬 | -844.86%-450.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 188.36%1.29億 | -31.59%1,294.6萬 | 206.35%7,821.7萬 | 2,736.36%174萬 | 13,900.00%3,584萬 | -94.42%4,464.7萬 | -95.44%1,892.5萬 | -92.44%2,553.2萬 | -100.14%-6.6萬 | 172.52%25.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 787.18%615.7萬 | 305.55%234萬 | 6,267.65%216.5萬 | 30,225.00%121.3萬 | 455.70%43.9萬 | --69.4萬 | --57.7萬 | --3.4萬 | --4,000 | --7.9萬 |
現金股利支付 | 1.54%-1,634.7萬 | -5.30%-419.2萬 | -3.72%-413.1萬 | -4.00%-394.9萬 | 15.84%-407.5萬 | -24.74%-1,660.3萬 | 23.24%-398.1萬 | -8.29%-398.3萬 | 0.26%-379.7萬 | -657.75%-484.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 312.53%1.19億 | -28.52%1,109.4萬 | 253.29%7,625.1萬 | 74.19%-99.6萬 | 814.53%3,220.4萬 | -96.47%2,873.8萬 | -96.38%1,552.1萬 | -93.56%2,158.3萬 | -107.42%-385.9萬 | -844.86%-450.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.18%6,876.3萬 | 123.57%1.39億 | 39.77%7,187.6萬 | 8.38%8,729.1萬 | -31.18%6,876.3萬 | 1,285.67%9,992.1萬 | 42.66%6,209.9萬 | -4.81%5,142.4萬 | --8,054.1萬 | --9,992.1萬 |
當期現金流變化 | 174.27%2,314萬 | -804.29%-4,693.4萬 | 527.27%6,696.1萬 | 47.06%-1,541.5萬 | 195.60%1,852.8萬 | -133.61%-3,115.8萬 | -88.18%666.4萬 | 201.74%1,067.5萬 | ---2,911.7萬 | ---1,938萬 |
期末現金流 | 33.65%9,190.3萬 | 33.65%9,190.3萬 | 123.57%1.39億 | 39.77%7,187.6萬 | 8.38%8,729.1萬 | -31.18%6,876.3萬 | -31.18%6,876.3萬 | 42.66%6,209.9萬 | --5,142.4萬 | --8,054.1萬 |
自由現金流 | 19.07%-5,711.1萬 | -0.18%-2,064.8萬 | 26.21%-822.5萬 | 39.39%-1,449.2萬 | 7.76%-1,374.6萬 | -624.54%-7,057萬 | -406.02%-2,061萬 | -2,231.17%-1,114.6萬 | -447.04%-2,391.1萬 | -719.30%-1,490.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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