(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -153.47%-164.7萬 | -10.62%-389.7萬 | -94.57%12.7萬 | -51.10%162.3萬 | -47.20%50萬 | -57.36%308萬 | -164.22%-352.3萬 | 201.16%233.7萬 | 383.92%331.9萬 | -55.54%94.7萬 |
持續經營淨收入 | 103.28%1,605.9萬 | 132.31%2,143.1萬 | 99.10%-436.2萬 | -109.00%-312.5萬 | -91.28%211.5萬 | -2,876.23%-4.9億 | -688.25%-6,633.9萬 | -13,793.70%-4.83億 | 950.61%3,472.2萬 | 4,951.60%2,425.8萬 |
持續經營損益 | 91.33%-271.4萬 | 96.16%-12.1萬 | 94.42%-41.3萬 | 96.85%-40萬 | 77.96%-178萬 | -3,886.82%-3,131.7萬 | -1,413.75%-315.3萬 | -430.80%-740萬 | -722.29%-1,268.8萬 | -7,447.66%-807.6萬 |
折舊和攤銷 | 0.97%2,513.7萬 | -0.19%634.5萬 | -1.36%624.9萬 | 7.75%646.4萬 | -2.03%607.9萬 | 54.56%2,489.6萬 | 54.97%635.7萬 | 44.60%633.5萬 | 37.78%599.9萬 | 89.70%620.5萬 |
遞延稅費 | --0 | -119.80%-44.2萬 | 106.85%44.2萬 | --0 | --0 | ---641.7萬 | --223.2萬 | ---645萬 | ---101.5萬 | ---118.4萬 |
其他非現金項目 | 92.55%-5,111.3萬 | 51.06%-3,353.7萬 | 99.18%-472.8萬 | 78.07%-515.3萬 | 62.86%-769.5萬 | -161,778.30%-6.86億 | -10,508.82%-6,853.3萬 | -59,789.80%-5.74億 | -2,012.68%-2,349.3萬 | -5,654.69%-2,071.9萬 |
營運資金變化 | 237.92%666.3萬 | 134.31%176.2萬 | 187.89%168.3萬 | 221.04%242.2萬 | 147.75%79.6萬 | -216.02%-483.1萬 | -89.91%75.2萬 | 44.89%-191.5萬 | -283.24%-200.1萬 | -83.79%-166.7萬 |
-應收款項(增)減 | 265.69%692.9萬 | 126.83%51.3萬 | 378.45%233.9萬 | 17.87%160.3萬 | 188.67%247.4萬 | 22.61%-418.2萬 | -202.53%-191.2萬 | 82.37%-84萬 | 251.45%136萬 | -413.48%-279萬 |
-存貨(增)減 | 154.29%131.7萬 | -31.69%237.8萬 | 122.99%39.8萬 | 73.96%-40.6萬 | 59.76%-105.3萬 | -152.45%-242.6萬 | 949.02%348.1萬 | -619.82%-173.1萬 | -43.55%-155.9萬 | -1,395.54%-261.7萬 |
-預付費用(增)減 | 22.80%165.9萬 | 186.47%44.1萬 | -75.23%21.7萬 | -57.03%92.3萬 | 106.71%7.8萬 | 146.00%135.1萬 | 82.48%-51萬 | 606.45%87.6萬 | 15.73%214.8萬 | 42.02%-116.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -861.03%-324.2萬 | -411.40%-157萬 | -477.73%-127.1萬 | 107.65%30.2萬 | -114.34%-70.3萬 | -96.84%42.6萬 | -102.69%-30.7萬 | -126.44%-22萬 | -423.77%-395萬 | 69,942.86%490.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -153.47%-164.7萬 | -10.62%-389.7萬 | -94.57%12.7萬 | -51.10%162.3萬 | -47.20%50萬 | -57.36%308萬 | -164.22%-352.3萬 | 201.16%233.7萬 | 383.92%331.9萬 | -55.54%94.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.14%-499.3萬 | 67.80%-72萬 | 71.11%-123.7萬 | 66.35%-111.9萬 | 42.71%-191.7萬 | 82.74%-1,318.9萬 | 3.79%-223.6萬 | -15.54%-428.2萬 | 94.29%-332.5萬 | 72.54%-334.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.14%-499.3萬 | 67.80%-72萬 | 71.11%-123.7萬 | 66.35%-111.9萬 | 42.71%-191.7萬 | -47.00%-1,318.9萬 | 3.79%-223.6萬 | -15.54%-428.2萬 | -108.59%-332.5萬 | -148.22%-334.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.14%-499.3萬 | 67.80%-72萬 | 71.11%-123.7萬 | 66.35%-111.9萬 | 42.71%-191.7萬 | 82.74%-1,318.9萬 | 3.79%-223.6萬 | -15.54%-428.2萬 | 94.29%-332.5萬 | 72.54%-334.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 162.24%150萬 | -72.02%236.9萬 | -54.15%-180.2萬 | -118.64%-190萬 | 148.36%283.3萬 | -99.19%57.2萬 | 305.73%846.8萬 | 8.96%-116.9萬 | -101.34%-86.9萬 | -151.96%-585.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -54.37%299.3萬 | -68.03%292.2萬 | -90.59%-164.1萬 | -139.74%-164.5萬 | 157.31%335.7萬 | -91.74%655.9萬 | --913.9萬 | ---86.1萬 | -93.93%413.9萬 | -151.96%-585.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -10.67%13.4萬 | -68.00%4.8萬 | --0 | ---- | ---- | --15萬 | --15萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.49%-162.7萬 | 26.80%-60.1萬 | 47.73%-16.1萬 | ---34.1萬 | ---52.4萬 | 30.60%-613.7萬 | 80.05%-82.1萬 | 76.01%-30.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 162.24%150萬 | -72.02%236.9萬 | -54.15%-180.2萬 | -118.64%-190萬 | 148.36%283.3萬 | -99.19%57.2萬 | 305.73%846.8萬 | 8.96%-116.9萬 | -101.34%-86.9萬 | -151.96%-585.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.37%1,071.3萬 | -2.29%782.1萬 | -3.46%1,073.3萬 | 1.13%1,212.9萬 | -47.37%1,071.3萬 | 148.62%2,035.7萬 | -24.00%800.4萬 | -24.60%1,111.8萬 | 27.48%1,199.3萬 | 148.62%2,035.7萬 |
當期現金流變化 | 46.10%-514萬 | -182.98%-224.8萬 | 6.49%-291.2萬 | -59.54%-139.6萬 | 117.15%141.6萬 | -786.61%-953.7萬 | 383.96%270.9萬 | 26.10%-311.4萬 | -116.39%-87.5萬 | -776.80%-825.7萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---10.7萬 |
期末現金流 | -47.98%557.3萬 | -47.98%557.3萬 | -2.29%782.1萬 | -3.46%1,073.3萬 | 1.13%1,212.9萬 | 11.86%1,071.3萬 | 11.86%1,071.3萬 | -24.00%800.4萬 | -24.60%1,111.8萬 | 27.48%1,199.3萬 |
自由現金流 | 34.32%-664萬 | 19.83%-461.7萬 | 42.93%-111萬 | 8,500.00%50.4萬 | 40.93%-141.7萬 | -477.99%-1,010.9萬 | -282.13%-575.9萬 | 33.62%-194.5萬 | 99.78%-6,000 | -406.78%-239.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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