(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.30%-352.88萬 | -76.96%-92.52萬 | -45.38%-99.68萬 | 9.33%-76.82萬 | 7.07%-83.85萬 | -50.19%-295.8萬 | -10.62%-52.28萬 | -28.76%-68.57萬 | -61.21%-84.72萬 | -105.64%-90.23萬 |
持續經營淨收入 | 4.24%-471.81萬 | -53.38%-161.77萬 | -2.76%-96.8萬 | 4.06%-101.82萬 | 40.38%-111.42萬 | -52.96%-492.69萬 | -46.37%-105.47萬 | 29.58%-94.2萬 | -121.04%-106.13萬 | -173.83%-186.89萬 |
持續經營損益 | -90.56%2,002 | ---- | ---- | ---652 | --1.49萬 | -97.11%2.12萬 | -30.59%17.98萬 | -98.36%1.03萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 1.03%16.8萬 | -71.50%1.21萬 | 1.70%4.26萬 | 1.62%4.26萬 | 76.23%7.08萬 | 2.53%16.63萬 | 5.29%4.24萬 | 1.91%4.18萬 | 3.88%4.19萬 | -0.92%4.02萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,576.88%-2.72萬 | ---6,066 | --4,484 | ---611 | ---2.5萬 |
營運資金變化 | -12.21%5.35萬 | 1,169.23%23.24萬 | -831.79%-22.65萬 | 1,125.66%5.12萬 | -121.48%-3,579 | 137.30%6.09萬 | 108.99%1.83萬 | 131.57%3.09萬 | 90.48%-4,989 | -78.99%1.67萬 |
-應收款項(增)減 | -126.39%-9.87萬 | -163.93%-2.18萬 | -380.74%-8.37萬 | -178.61%-3.66萬 | 128.14%4.33萬 | 23.64%-4.36萬 | -46.27%3.41萬 | 119.45%2.98萬 | -76.56%4.65萬 | 7.06%-15.4萬 |
-存貨(增)減 | -232.13%-17.83萬 | 136.84%1.79萬 | -8,044.73%-21.17萬 | 190.02%2,417 | 358.71%1.31萬 | -352.88%-5.37萬 | -18,791.15%-4.86萬 | 123.63%2,665 | -123.82%-2,685 | -124.16%-5,067 |
-預付費用(增)減 | -66.81%5.39萬 | -68.68%1.37萬 | 297.50%7.78萬 | 338.20%3.43萬 | -163.36%-7.19萬 | 213.44%16.25萬 | 123.34%4.39萬 | -55.05%1.96萬 | 90.54%-1.44萬 | -26.00%11.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,092.22%21.55萬 | 64.45%16.18萬 | -43.50%-2.01萬 | 165.12%9.38萬 | -152.66%-2萬 | -128.21%-2.17萬 | 226.17%9.84萬 | -110.01%-1.4萬 | -30.93%-14.41萬 | -69.60%3.8萬 |
-其他流動資產變化 | 132.79%32.53萬 | 445.67%29.97萬 | -42.26%2.06萬 | -47.57%2.11萬 | -110.67%-1.61萬 | 141.95%13.98萬 | 76.51%-8.67萬 | 185.29%3.57萬 | 234.42%4.02萬 | 1,205.00%15.06萬 |
-其他流動負債變化 | -116.06%-26.43萬 | -952.94%-23.9萬 | 78.22%-9,316 | -49.68%3.5萬 | 59.73%-5.09萬 | -137.18%-12.23萬 | -106.17%-2.27萬 | -209.56%-4.28萬 | 647.94%6.95萬 | -920.68%-12.64萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.30%-352.88萬 | -76.96%-92.52萬 | -45.38%-99.68萬 | 9.33%-76.82萬 | 7.07%-83.85萬 | -50.19%-295.8萬 | -10.62%-52.28萬 | -28.76%-68.57萬 | -61.21%-84.72萬 | -105.64%-90.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.63%5.41萬 | 99.03%-326 | -84.87%1.36萬 | 91.13%-2.09萬 | 296.45%6.18萬 | -818.91%-21.13萬 | -108.00%-3.35萬 | 1,406.17%8.98萬 | -23.61萬 | -3.15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.12%-2.06萬 | 89.11%-326 | -707.27%-3,091 | 11.53%-7,283 | 68.48%-9,920 | -83.50%-4.22萬 | 81.42%-2,994 | 107.40%509 | ---8,232 | ---3.15萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 144.22%7.48萬 | --0 | -81.33%1.67萬 | 94.01%-1.37萬 | --7.17萬 | ---16.91萬 | ---3.05萬 | --8.93萬 | ---22.78萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.63%5.41萬 | 99.03%-326 | -84.87%1.36萬 | 91.13%-2.09萬 | 296.45%6.18萬 | -818.91%-21.13萬 | -108.00%-3.35萬 | 1,406.17%8.98萬 | ---23.61萬 | ---3.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.54%-43.4萬 | 95.83%-4.84萬 | 103.5萬 | -42.07萬 | -100萬 | -111.48%-115.85萬 | -215.07%-115.85萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -43.40%-143.4萬 | 95.16%-4.84萬 | --3.5萬 | ---42.07萬 | ---100萬 | -109.68%-100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.78%-15.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 62.54%-43.4萬 | 95.83%-4.84萬 | --103.5萬 | ---42.07萬 | ---100萬 | -111.48%-115.85萬 | -215.07%-115.85萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.95%434.34萬 | -76.76%140.87萬 | -79.60%135.87萬 | -66.81%257.05萬 | -49.95%434.34萬 | 1,387.79%867.87萬 | -36.42%606.24萬 | 382.14%666.04萬 | 305.87%774.49萬 | 1,387.79%867.87萬 |
當期現金流變化 | 9.68%-390.87萬 | 43.21%-97.39萬 | 108.69%5.18萬 | -11.68%-120.98萬 | -90.28%-177.67萬 | -153.46%-432.78萬 | -100.23%-171.49萬 | -107.31%-59.59萬 | -105.63%-108.33萬 | -170.48%-93.38萬 |
利率變動影響 | 12.67%-6,508 | -59.22%-6,528 | 16.53%-1,773 | -57.11%-1,967 | 15,566.67%3,760 | -17,230.23%-7,452 | -9,434.88%-4,100 | ---2,124 | ---1,252 | --24 |
期末現金流 | -90.14%42.83萬 | -90.14%42.83萬 | -76.76%140.87萬 | -79.60%135.87萬 | -66.81%257.05萬 | -49.95%434.34萬 | -49.95%434.34萬 | -36.42%606.24萬 | 382.14%666.04萬 | 305.87%774.49萬 |
自由現金流 | -18.31%-354.94萬 | -76.02%-92.55萬 | -45.94%-99.99萬 | 9.35%-77.55萬 | 9.13%-84.85萬 | -50.58%-300.02萬 | -7.59%-52.58萬 | -27.02%-68.52萬 | -62.78%-85.54萬 | -112.81%-93.38萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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