(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 75.88%-61.39萬 | -70.39%-670.23萬 | 0.01%-126.72萬 | -650.99%-188.68萬 | 49.82%-100.35萬 | -513.16%-254.48萬 | -0.04%-393.35萬 | 36.57%-126.73萬 | 69.87%-25.12萬 | -411.73%-199.99萬 |
持續經營淨收入 | 29.15%-97.7萬 | -17.32%-536.5萬 | 39.69%-88.79萬 | -202.21%-228.74萬 | 39.71%-81.06萬 | -38.04%-137.91萬 | -33.26%-457.28萬 | -14.84%-147.22萬 | 15.57%-75.69萬 | -33.35%-134.46萬 |
持續經營損益 | -98.53%-5.06萬 | 33.08%-7.61萬 | --0 | --0 | ---5.06萬 | 77.58%-2.55萬 | -1,037.50%-11.38萬 | --0 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 1,191.03%1.07萬 | 474.06%1.89萬 | 1,191.03%1.07萬 | 705.21%6,643 | 0.00%825 | 0.00%825 | 0.00%3,300 | 0.00%825 | 0.00%825 | 0.12%825 |
其他非現金項目 | 66.79%-11.74萬 | -97.48%-96.43萬 | 62.79%-7.9萬 | -347.87%-42.32萬 | 8.69%-10.87萬 | -466.37%-35.33萬 | 18.17%-48.83萬 | 36.90%-21.24萬 | 58.51%-9.45萬 | -294.76%-11.9萬 |
營運資金變化 | 116.28%13.82萬 | -697.33%-55.73萬 | -1,206.97%-35.51萬 | 16.94%69.26萬 | 92.36%-4.62萬 | -736.55%-84.85萬 | 126.31%9.33萬 | 93.16%-2.72萬 | 108.26%59.23萬 | -344.36%-60.51萬 |
-應收款項(增)減 | 82.87%-1.39萬 | 273.38%15.19萬 | 322.85%11.75萬 | -277.17%-11萬 | 571.93%22.57萬 | -293.01%-8.13萬 | 3.81%-8.76萬 | -12.59%-5.27萬 | -219.00%-2.92萬 | -126.74%-4.78萬 |
-預付費用(增)減 | 104.03%1.53萬 | -1,806.47%-59.01萬 | 81.03%-2.32萬 | 15.52%-1.39萬 | -198.72%-17.29萬 | -465.95%-38.01萬 | 79.32%-3.1萬 | -102.36%-12.24萬 | 73.74%-1.64萬 | 726.30%17.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 130.42%13.35萬 | -163.01%-17.12萬 | -338.18%-49.24萬 | 74,762.23%85.79萬 | 73.76%-9.78萬 | -200.04%-43.89萬 | 338.72%27.17萬 | 171.28%20.67萬 | -100.36%-1,149 | -883.64%-37.27萬 |
-其他營運資本變化 | -93.80%3,215 | 187.00%5.21萬 | 173.19%4.3萬 | -106.48%-4.14萬 | 99.63%-1,343 | 118.48%5.18萬 | ---5.99萬 | ---5.87萬 | --63.9萬 | ---35.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 75.88%-61.39萬 | -70.39%-670.23萬 | 0.01%-126.72萬 | -650.99%-188.68萬 | 49.82%-100.35萬 | -513.16%-254.48萬 | -0.04%-393.35萬 | 36.57%-126.73萬 | 69.87%-25.12萬 | -411.73%-199.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -759.37%-17.74萬 | 0 | -14.35萬 | -49.32%-4.03萬 | -93.19%6,318 | 30.86%2.69萬 | 48.91%-3.9萬 | 0 | -153.91%-2.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -609.77%-13.71萬 | --0 | ---14.35萬 | --0 | -93.19%6,318 | 30.86%2.69萬 | 48.91%-3.9萬 | --0 | -153.91%-2.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---4.03萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -759.37%-17.74萬 | --0 | ---14.35萬 | -49.32%-4.03萬 | -93.19%6,318 | 30.86%2.69萬 | 48.91%-3.9萬 | --0 | -153.91%-2.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 381.14%971.08萬 | 464.95%642.25萬 | -57.36%5.65萬 | 79,528.35%298.61萬 | 2,623.25%136.16萬 | 112.32%201.83萬 | -84.33%113.68萬 | -83.98%13.25萬 | -99.89%3,750 | -95.40%5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 378.42%1,036.4萬 | 562.72%662.73萬 | --0 | --299.99萬 | --146.1萬 | 116.63%216.63萬 | -81.98%100萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --16.26萬 | -71.29%5.65萬 | -57.36%5.65萬 | --0 | --0 | --0 | -90.60%19.68萬 | -83.98%13.25萬 | -97.53%3,750 | -92.26%5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -451.21%-81.58萬 | -335.45%-26.13萬 | --0 | ---1.39萬 | ---9.94萬 | -146.67%-14.8萬 | 80.65%-6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 381.14%971.08萬 | 464.95%642.25萬 | -57.36%5.65萬 | 79,528.35%298.61萬 | 2,623.25%136.16萬 | 112.32%201.83萬 | -84.33%113.68萬 | -83.98%13.25萬 | -99.89%3,750 | -95.40%5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.30%142.41萬 | -59.55%188.13萬 | -13.76%263.48萬 | -49.16%167.9萬 | -74.22%136.11萬 | -59.55%188.13萬 | 255.44%465.1萬 | -48.20%305.51萬 | -0.08%330.26萬 | 106.33%527.94萬 |
當期現金流變化 | 1,848.90%909.69萬 | 83.49%-45.72萬 | -3.14%-121.07萬 | 486.19%95.58萬 | 116.08%31.79萬 | -182.78%-52.02萬 | -182.86%-276.97萬 | 5.86%-117.38萬 | -109.55%-24.75萬 | -364.86%-197.68萬 |
期末現金流 | 672.97%1,052.1萬 | -24.30%142.41萬 | -24.30%142.41萬 | -13.76%263.48萬 | -49.16%167.9萬 | -74.22%136.11萬 | -59.55%188.13萬 | -59.55%188.13萬 | -48.20%305.51萬 | -0.08%330.26萬 |
自由現金流 | 75.88%-61.39萬 | -68.43%-684.58萬 | 2.99%-126.72萬 | -708.09%-203.03萬 | 50.49%-100.35萬 | -430.11%-254.48萬 | -1.07%-406.44萬 | 37.02%-130.63萬 | 70.11%-25.12萬 | -418.63%-202.68萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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