(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 490.75%81.45萬 | -4,705.12%-154.7萬 | 76.05%-7.87萬 | 82.20%-46.81萬 | 90.28%-24.54萬 | 168.34%13.79萬 | -129.52%-3.22萬 | -2,568.69%-32.84萬 | -18,893.02%-263.02萬 | -60,309.06%-252.52萬 |
持續經營淨收入 | 401.22%68.1萬 | 356.40%92.23萬 | 39.06%-23.72萬 | 36.41%-110.44萬 | 82.95%-12.94萬 | 53.90%-22.61萬 | -35.38%-35.97萬 | -75.44%-38.92萬 | -278.79%-173.67萬 | -316.96%-75.88萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -94.26%3,471 | -68.54%1.9萬 | -42.05%15.91萬 | -72.26%1.9萬 | -72.26%1.9萬 | -11.84%6.05萬 | -11.84%6.05萬 | 8.93%27.45萬 | 0.00%6.86萬 |
其他非現金項目 | -304.84%-72.53萬 | 721.89%4.61萬 | -47.28%6.23萬 | 131.10%39.78萬 | 96.47%-8.01萬 | 181.06%35.41萬 | -99.37%5,609 | -78.10%11.83萬 | -4,364.53%-127.94萬 | ---227.2萬 |
營運資金變化 | 8,976.18%85.89萬 | -1,058.74%-250.64萬 | 154.79%6.46萬 | -33.85%5.95萬 | -117.88%-7.43萬 | -101.47%-9,676 | 144.81%26.14萬 | 70.43%-11.8萬 | -37.91%8.99萬 | 374.54%41.55萬 |
-應收款項(增)減 | 6,541.63%122.39萬 | -93,166.60%-279.2萬 | 174.32%5.5萬 | -356.48%-11.93萬 | -529.89%-2.93萬 | -62.66%-1.9萬 | 120.80%3,000 | -979.82%-7.4萬 | -45.72%-2.61萬 | 679.85%6,819 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -27.82%3.41萬 | 2,071.08%7.1萬 | 272.42%4.36萬 | -92.11%2.95萬 | -95.99%4,232 | -49.58%4.73萬 | -96.39%3,271 | -130.07%-2.53萬 | 101.79%37.38萬 | 17.28%10.55萬 |
-其他流動資產變化 | -726.71%-24.2萬 | -1,627.96%-72.37萬 | -80.89%1.39萬 | 128.07%8.12萬 | -103.54%-9,619 | -105.09%-2.93萬 | 107.18%4.74萬 | 115.26%7.27萬 | -1,184.85%-28.91萬 | 21,842.16%27.18萬 |
-其他流動負債變化 | -406.15%-14.87萬 | 304.40%58.9萬 | -460.57%-4.78萬 | 117.46%6.81萬 | ---3.96萬 | ---2.94萬 | --14.56萬 | ---8,529 | --3.13萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---8,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.22萬 | ---8.29萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 492.90%81.45萬 | -4,704.97%-154.7萬 | 76.05%-7.87萬 | 82.20%-46.81萬 | 90.30%-24.49萬 | 168.10%13.74萬 | -129.52%-3.22萬 | -2,568.68%-32.84萬 | -18,893.01%-263.02萬 | -60,309.04%-252.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -20.97%-5.47萬 | -31.88%-8.77萬 | -10.21%-6.89萬 | -125.42%-26.98萬 | -107.54%-9.56萬 | 0.22%-4.52萬 | 48.53%-6.65萬 | -100.40%-6.25萬 | 645.32%106.15萬 | 2,973.53%126.72萬 |
資本性支出 | -20.97%-5.47萬 | -31.88%-8.77萬 | -10.21%-6.89萬 | 7.91%-26.98萬 | -9.51%-9.56萬 | 0.22%-4.52萬 | 48.53%-6.65萬 | -100.40%-6.25萬 | -50.52%-29.3萬 | -97.96%-8.73萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --135.45萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -20.97%-5.47萬 | -31.88%-8.77萬 | -10.21%-6.89萬 | -125.42%-26.98萬 | -107.54%-9.56萬 | 0.22%-4.52萬 | 48.53%-6.65萬 | -100.40%-6.25萬 | 645.32%106.15萬 | 2,973.53%126.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,715.25%34.49萬 | 2,631.76%162.19萬 | -96.21%2.26萬 | -44.55%90.92萬 | -73.33%35.92萬 | -92.36%1.9萬 | -457.40%-6.41萬 | 2,209.65%59.51萬 | 707.39%163.97萬 | 40,140.77%134.73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -642.73%-5,297 | 4,195.44%34.31萬 | -203.65%-55.19萬 | 10,826.70%53.91萬 | 6.57%-2,331 | 143.98%976 | 10,610.53%7,988 | 225,731.78%53.25萬 | -102.47%-5,026 | -174.52%-2,495 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 404.44%57.6萬 | 57.86%41.42萬 | 380.97%30萬 | --0 | --0 | --11.42萬 | --26.24萬 | --6.24萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,843.05%35.02萬 | 1,874.86%127.88萬 | 97.09%-1,500 | -103.19%-4.41萬 | -95.22%6.16萬 | -64.66%1.8萬 | -500.27%-7.2萬 | -298.53%-5.16萬 | --138.24萬 | --128.74萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,715.34%34.49萬 | 2,631.80%162.19萬 | -96.21%2.26萬 | -44.55%90.92萬 | -73.33%35.92萬 | -92.36%1.9萬 | -457.40%-6.41萬 | 2,209.65%59.51萬 | 707.40%163.97萬 | 40,140.80%134.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.81%12.71萬 | -53.02%13.98萬 | 183.10%26.48萬 | 316.37%9.35萬 | 5,688.38%24.61萬 | 5,265.47%13.49萬 | 6,200.66%29.76萬 | 316.37%9.35萬 | -19.43%2.25萬 | -92.80%4,251 |
當期現金流變化 | 893.66%110.47萬 | 92.14%-1.28萬 | -161.24%-12.5萬 | 140.98%17.13萬 | -78.99%1.88萬 | 6,300.46%11.12萬 | -7,264.48%-16.28萬 | 1,250.30%20.41萬 | 1,412.15%7.11萬 | 344.26%8.93萬 |
期末現金流 | 400.59%123.18萬 | -5.81%12.71萬 | -53.02%13.98萬 | 183.10%26.48萬 | 183.10%26.48萬 | 5,688.38%24.61萬 | 5,265.47%13.49萬 | 6,200.66%29.76萬 | 316.37%9.35萬 | 316.37%9.35萬 |
自由現金流 | 724.31%75.98萬 | -1,556.27%-163.47萬 | 62.26%-14.76萬 | 74.75%-73.8萬 | 86.97%-34.05萬 | 137.31%9.22萬 | -390.19%-9.87萬 | -798.61%-39.1萬 | -1,301.95%-292.32萬 | -6,446.72%-261.25萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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