(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.75%-486.5萬 | 5.79%-788.6萬 | 11.85%-688.6萬 | -7.27%-3,069.5萬 | -25.72%-656.9萬 | 24.87%-794.3萬 | -4.61%-837.1萬 | -62.21%-781.2萬 | -162.81%-2,861.5萬 | -9.29%-522.5萬 |
持續經營淨收入 | -156.10%-2,590.5萬 | 28.57%-1,061.6萬 | -303.43%-937萬 | 54.10%-3,062.4萬 | 22.54%-1,025.2萬 | 69.32%-1,011.5萬 | -34.65%-1,486.3萬 | 148.64%460.6萬 | -246.51%-6,671.3萬 | -134.91%-1,323.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -1,012.03%-1,174.3萬 | --0 | --0 | 983.00%216.6萬 | -1,089.82%-1,390.9萬 | -163.27%-105.6萬 | 76.74%-9.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%9.3萬 | 13.41%9.3萬 | 14.81%9.3萬 | 46.84%34.8萬 | -42.86%9.2萬 | 158.33%9.3萬 | 310.00%8.2萬 | 305.00%8.1萬 | 664.52%23.7萬 | 928.36%16.1萬 |
其他非現金項目 | -71.38%41.9萬 | 0.96%147.1萬 | 165.64%146.9萬 | -84.07%494.4萬 | -61.96%147萬 | -93.84%146.4萬 | -22.09%145.7萬 | -64.09%55.3萬 | 106,937.93%3,104.1萬 | 166,795.43%386.4萬 |
營運資金變化 | 0.30%-100.8萬 | -53.07%26萬 | 172.91%32.3萬 | -56.02%51.9萬 | -21.56%141.9萬 | 63.24%-101.1萬 | 252.20%55.4萬 | -117.83%-44.3萬 | 353.85%118萬 | 939.75%180.9萬 |
-預付費用(增)減 | 33.72%-57萬 | -133.73%-16.9萬 | 2,081.48%53.5萬 | 77.58%-30.2萬 | -95.07%8.4萬 | 68.78%-86萬 | 298.02%50.1萬 | 35.71%-2.7萬 | -8,518.75%-134.7萬 | 10,695.56%170.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -190.07%-43.8萬 | 709.43%42.9萬 | 49.04%-21.2萬 | -67.59%82.1萬 | 1,091.96%133.5萬 | -3,120.00%-15.1萬 | 147.75%5.3萬 | -116.46%-41.6萬 | 938.11%253.3萬 | -29.21%11.2萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.75%-486.5萬 | 5.79%-788.6萬 | 11.85%-688.6萬 | -7.27%-3,069.5萬 | -25.72%-656.9萬 | 24.87%-794.3萬 | -4.61%-837.1萬 | -62.21%-781.2萬 | -162.81%-2,861.5萬 | -9.29%-522.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.82%-239.2萬 | 83.12%-185.5萬 | 68.18%-163.1萬 | -244.80%-3,930.7萬 | -36.51%-926.9萬 | -672.16%-1,392.2萬 | -1,163.22%-1,099萬 | -164.64%-512.6萬 | 12.02%-1,140萬 | -128.46%-679萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 82.82%-239.2萬 | 83.12%-185.5萬 | 68.18%-163.1萬 | -251.61%-4,008.3萬 | -47.94%-1,004.5萬 | -672.16%-1,392.2萬 | -1,163.22%-1,099萬 | -164.64%-512.6萬 | 6.41%-1,140萬 | -128.49%-679萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --77.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.82%-239.2萬 | 83.12%-185.5萬 | 68.18%-163.1萬 | -244.80%-3,930.7萬 | -36.51%-926.9萬 | -672.16%-1,392.2萬 | -1,163.22%-1,099萬 | -164.64%-512.6萬 | 12.02%-1,140萬 | -128.46%-679萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 927.88%1,319.8萬 | -100.52%-1萬 | -100.02%-1萬 | 93.55%5,926.8萬 | -100.43%-9,000 | 1,026.32%128.4萬 | -93.02%190.7萬 | 5,069.22%5,608.6萬 | -18.93%3,062.2萬 | -41.49%209萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1萬 | -11.11%-1萬 | -100.02%-1萬 | 53,637.50%5,996.2萬 | -12.50%-9,000 | 90.29%-1萬 | ---9,000 | 5,999,100.00%5,999萬 | -5,500.00%-11.2萬 | -1,591.33%-8,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -12.62%2,630.9萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -33.63%346.6萬 | --0 | 496.31%129.4萬 | 5.22%191.6萬 | -76.43%25.6萬 | -43.46%522.2萬 | -41.28%209.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -421.96%-416萬 | --0 | --0 | --0 | ---416萬 | 49.36%-79.7萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 927.88%1,319.8萬 | -100.52%-1萬 | -100.02%-1萬 | 93.55%5,926.8萬 | -100.43%-9,000 | 1,026.32%128.4萬 | -93.02%190.7萬 | 5,069.22%5,608.6萬 | -18.93%3,062.2萬 | -41.49%209萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.40%204.5萬 | -84.10%1,179.6萬 | -34.56%2,032.3萬 | -23.90%3,105.7萬 | -12.08%3,617萬 | 5.60%5,675.1萬 | 113.82%7,420.5萬 | -23.90%3,105.7萬 | 53.19%4,081.1萬 | -8.88%4,114萬 |
當期現金流變化 | 128.87%594.1萬 | 44.13%-975.1萬 | -119.76%-852.7萬 | -14.28%-1,073.4萬 | -59.67%-1,584.7萬 | -67.86%-2,058.1萬 | -194.55%-1,745.4萬 | 861.26%4,314.8萬 | -167.46%-939.3萬 | -137.40%-992.5萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.15%-36.1萬 | 0.52%-15.8萬 |
期末現金流 | -77.92%798.6萬 | -96.40%204.5萬 | -84.10%1,179.6萬 | -34.56%2,032.3萬 | -34.56%2,032.3萬 | -12.08%3,617萬 | 5.60%5,675.1萬 | 113.82%7,420.5萬 | -23.90%3,105.7萬 | -23.90%3,105.7萬 |
自由現金流 | 66.81%-725.7萬 | 49.69%-974.1萬 | 34.17%-851.7萬 | -76.88%-7,077.8萬 | -38.28%-1,661.4萬 | -76.69%-2,186.5萬 | -118.23%-1,936.1萬 | -91.59%-1,293.8萬 | -73.46%-4,001.5萬 | -54.98%-1,201.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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