(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 800.14%3,904.7萬 | 5.07%-1,714.3萬 | 28.55%-486萬 | 44.91%-276萬 | -16.40%-394.6萬 | -95.27%-557.7萬 | -26.97%-1,805.8萬 | -109.61%-680.2萬 | -69.37%-501萬 | 23.41%-339萬 |
持續經營淨收入 | 312.11%1,283.7萬 | 32.34%-1,604.5萬 | 60.89%-268.2萬 | 76.92%-186.7萬 | -7.33%-544.4萬 | -63.74%-605.2萬 | -36.71%-2,371.4萬 | -54.89%-685.7萬 | -93.29%-808.9萬 | -26.77%-507.2萬 |
折舊和攤銷 | 1,290.38%72.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 1,990.00%41.8萬 | 1.77%28.7萬 | -30.00%7萬 | -26.53%7.2萬 | 190.70%12.5萬 | -51.22%2萬 | 0.00%28.2萬 | -62.26%10萬 | 1,125.00%9.8萬 | --4.3萬 |
營運資金變化 | 3,433.38%2,386.7萬 | -714.51%-677.8萬 | -233.44%-310.1萬 | -267.39%-184.3萬 | -279.45%-111.8萬 | -331.72%-71.6萬 | 218.35%110.3萬 | -467.07%-93萬 | 222.87%110.1萬 | 133.95%62.3萬 |
-應收款項(增)減 | -957.97%-146萬 | -370.49%-726.9萬 | -177.61%-428.9萬 | ---208萬 | ---76.2萬 | ---13.8萬 | ---154.5萬 | ---154.5萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | 126.90%9.2萬 | -174.31%-158萬 | 30.38%-40.1萬 | ---31.6萬 | ---52.1萬 | ---34.2萬 | ---57.6萬 | ---57.6萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -1,560.31%-191.3萬 | -60.61%10.4萬 | 14.84%-41.9萬 | -0.94%21萬 | -19.11%18.2萬 | -58.93%13.1萬 | 211.39%26.4萬 | -348.48%-49.2萬 | 125.76%21.2萬 | 7.14%22.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 654.50%203.5萬 | -33.51%196.4萬 | 19.27%200.5萬 | -61.46%34.3萬 | -104.24%-1.7萬 | -1,938.89%-36.7萬 | 526.26%295.4萬 | 566.94%168.1萬 | -23.67%89萬 | 119.62%40.1萬 |
-其他流動資產變化 | ---13.3萬 | -50.00%3,000 | 50.00%3,000 | --0 | --0 | --0 | 400.00%6,000 | 200.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -200.00%-3,000 |
-其他流動負債變化 | --2,524.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 800.14%3,904.7萬 | 5.07%-1,714.3萬 | 28.55%-486萬 | 44.91%-276萬 | -16.40%-394.6萬 | -95.27%-557.7萬 | -26.97%-1,805.8萬 | -109.61%-680.2萬 | -69.37%-501萬 | 23.41%-339萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -686.53%-113.2萬 | -67.98%663.8萬 | 595.39%573萬 | -98.99%20.1萬 | 1,017.39%51.4萬 | 1,186.67%19.3萬 | 316.47%2,073.2萬 | 8,140.00%82.4萬 | 1,984.7萬 | -99.07%4.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -74.93%499.7萬 | 7,787.69%499.7萬 | ---- | ---- | ---- | 298.70%1,993.5萬 | ---6.5萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 194.37%62.7萬 | 84.91%171.6萬 | 10.01%74.7萬 | 14.36%21.5萬 | 1,076.09%54.1萬 | 1,320.00%21.3萬 | 2,712.12%92.8萬 | 7,444.44%67.9萬 | --18.8萬 | 91.67%4.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8,695.00%-175.9萬 | 42.75%-7.5萬 | -106.67%-1.4萬 | ---1.4萬 | ---2.7萬 | ---2萬 | -138.18%-13.1萬 | 20,900.00%21萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -686.53%-113.2萬 | -67.98%663.8萬 | 595.39%573萬 | -98.99%20.1萬 | 1,017.39%51.4萬 | 1,186.67%19.3萬 | 316.47%2,073.2萬 | 8,140.00%82.4萬 | --1,984.7萬 | -99.07%4.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.19%1,326.9萬 | 12.67%2,377.4萬 | -58.33%1,239.9萬 | 0.29%1,495.8萬 | 0.72%1,839萬 | 12.67%2,377.4萬 | -30.46%2,110萬 | 22.26%2,975.2萬 | -45.35%1,491.5萬 | -31.74%1,825.9萬 |
當期現金流變化 | 804.22%3,791.5萬 | -492.86%-1,050.5萬 | 114.55%87萬 | -117.25%-255.9萬 | -2.63%-343.2萬 | -89.51%-538.4萬 | 128.93%267.4萬 | -84.79%-597.8萬 | 601.59%1,483.7萬 | -716.97%-334.4萬 |
期末現金流 | 178.33%5,118.4萬 | -44.19%1,326.9萬 | -44.19%1,326.9萬 | -58.33%1,239.9萬 | 0.29%1,495.8萬 | 0.72%1,839萬 | 12.67%2,377.4萬 | 12.67%2,377.4萬 | 22.26%2,975.2萬 | -45.35%1,491.5萬 |
自由現金流 | 800.14%3,904.7萬 | 5.07%-1,714.3萬 | 28.55%-486萬 | 44.91%-276萬 | -16.40%-394.6萬 | -95.27%-557.7萬 | -26.97%-1,805.8萬 | -109.61%-680.2萬 | -69.37%-501萬 | 23.41%-339萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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