(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.45%-2.74萬 | 7.15%-11.16萬 | 36.20%-7.47萬 | -26.18%-42.11萬 | 26.89%-9.12萬 | 35.93%-9.26萬 | -283.07%-12.02萬 | -253.61%-11.71萬 | -104.04%-33.37萬 | -14.24%-12.47萬 |
持續經營淨收入 | 43.10%-17.8萬 | 36.14%-16.95萬 | 48.48%-25.85萬 | 37.78%-153.89萬 | 28.50%-45.89萬 | 37.78%-31.29萬 | 68.04%-26.55萬 | -0.77%-50.16萬 | 9.84%-247.32萬 | -44.29%-64.18萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.25萬 | --11.27萬 |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | -0.24%5.77萬 | -72.05%4,092 | 53.75%2.25萬 | 30.63%2.06萬 | -17.88%1.05萬 | 56.01%5.78萬 | 12.26%1.46萬 |
其他非現金項目 | -96.91%683 | 100.84%1,942 | -97.59%1,920 | -119.46%-10.99萬 | 106.30%2.02萬 | -96.30%2.21萬 | -266.95%-23.18萬 | -46.94%7.96萬 | -14.42%56.47萬 | -290.02%-32.09萬 |
營運資金變化 | -14.11%14.78萬 | -73.25%5.03萬 | -20.56%17.62萬 | -14.29%75.79萬 | -12.96%17.58萬 | 46.14%17.21萬 | -19.70%18.82萬 | -32.83%22.18萬 | 1.12%88.43萬 | -42.77%20.2萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | 103.15%63 | 138.11%4,076 | 496.68%3,413 | 149.71%942 | 126.71%1,721 | 31.72%-2,000 | -82.21%-1.07萬 | -91.50%572 |
-預付費用(增)減 | 50.57%3,990 | 46.44%-3,990 | 748.51%3,930 | -97.94%6,106 | -35.07%1.15萬 | -92.59%2,650 | -139.85%-7,449 | -100.27%-606 | -17.75%29.68萬 | -95.14%1.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -247.85%-15.29萬 | -42.64%18.28萬 | -49.98%8.2萬 | -173.04%-31.34萬 | -1,394.39%-75.21萬 | -141.94%-4.4萬 | 75.85%31.87萬 | -15.26%16.39萬 | -30.89%42.91萬 | -146.86%-5.03萬 |
-其他流動負債變化 | -16.50%-2.07萬 | -16.68%-1.98萬 | -17.02%-1.88萬 | -14.36%-6.91萬 | -17.03%-1.83萬 | 54.11%-1.77萬 | -297.27%-1.7萬 | -8.90%-1.61萬 | -113.83%-6.04萬 | -8.89%-1.56萬 |
-其他營運資本變化 | 37.87%31.74萬 | -0.81%-10.87萬 | 42.38%10.9萬 | 392.45%113.02萬 | 273.08%93.12萬 | 4,017.55%23.02萬 | -292.78%-10.78萬 | 209.19%7.66萬 | 414.16%22.95萬 | 353.83%24.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.45%-2.74萬 | 7.15%-11.16萬 | 36.20%-7.47萬 | -26.18%-42.11萬 | 83.20%-9.12萬 | -133.85%-9.26萬 | -283.07%-12.02萬 | -253.61%-11.71萬 | -104.04%-33.37萬 | -397.24%-54.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 99.56%-877 | 0 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-877 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.56%-877 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -67.90%2.5萬 | -17.28%10.8萬 | -31.91%8萬 | 40.66%41.6萬 | 23.79%9.02萬 | 399.01%7.78萬 | -28.61%13.05萬 | 380.30%11.75萬 | -23.96%29.57萬 | -13.62%7.29萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -67.90%2.5萬 | -17.28%10.8萬 | -31.91%8萬 | 112.53%41.6萬 | 23.99%9.02萬 | 395.25%7.78萬 | -1.73%13.05萬 | 560.13%11.75萬 | -32.26%19.57萬 | 111.75%7.28萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -67.90%2.5萬 | -17.28%10.8萬 | -31.91%8萬 | 40.66%41.6萬 | 23.79%9.02萬 | 399.01%7.78萬 | -28.61%13.05萬 | 380.30%11.75萬 | -23.96%29.57萬 | -13.62%7.29萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.70%8,063 | -1.65%1.17萬 | -44.26%6,425 | -77.12%1.15萬 | -88.35%7,378 | -88.45%2.22萬 | -71.51%1.19萬 | -77.12%1.15萬 | 106.90%5.04萬 | -17.28%6.33萬 |
當期現金流變化 | 83.86%-2,395 | -135.14%-3,629 | 1,359.00%5,267 | 86.87%-5,102 | 98.16%-953 | 88.49%-1.48萬 | -93.14%1.03萬 | 104.17%361 | -249.27%-3.89萬 | -97.86%-5.18萬 |
期末現金流 | -23.18%5,668 | -63.70%8,063 | -1.65%1.17萬 | -44.26%6,425 | -44.26%6,425 | -88.35%7,378 | -88.45%2.22萬 | -71.51%1.19萬 | -77.12%1.15萬 | -77.12%1.15萬 |
自由現金流 | 70.45%-2.74萬 | 7.15%-11.16萬 | 36.20%-7.47萬 | -25.85%-42.11萬 | 83.20%-9.12萬 | -133.85%-9.26萬 | -272.66%-12.02萬 | -253.61%-11.71萬 | 7.80%-33.46萬 | -390.93%-54.27萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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