(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -47.40%9,100萬 | -7.80%1.89億 | 22.86%8,600萬 | 18.52%-6,600萬 | -461.90%-1.18億 | -74.02%1.73億 | 22.02%2.05億 | -27.08%7,000萬 | -2,125.00%-8,100萬 | -105.28%-2,100萬 |
持續經營淨收入 | -196.77%-3.3億 | -2,147.37%-3.89億 | -70.83%2,800萬 | -105.32%-500萬 | -72.73%3,600萬 | -61.77%3.41億 | -81.37%1,900萬 | -39.24%9,600萬 | -78.14%9,400萬 | -34.65%1.32億 |
持續經營損益 | 463.16%6,900萬 | --7,600萬 | -400.00%-500萬 | ---- | ---- | ---1,900萬 | --0 | ---100萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -4.33%1.99億 | 0.00%5,100萬 | -9.62%4,700萬 | -1.96%5,000萬 | -5.56%5,100萬 | 5.58%2.08億 | -7.27%5,100萬 | 6.12%5,200萬 | 6.25%5,100萬 | 20.00%5,400萬 |
遞延稅費 | -747.62%-1.36億 | -1,971.43%-1.31億 | -133.33%-200萬 | -80.00%100萬 | -233.33%-400萬 | -71.62%2,100萬 | -58.82%700萬 | 160.00%600萬 | -91.67%500萬 | -57.14%300萬 |
其他非現金項目 | 1,480.00%4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.17%3,000萬 | 18.52%-2,200萬 | 153.85%1,400萬 | --1,300萬 | --2,500萬 |
營運資金變化 | 52.96%-2.38億 | 2.44%8,400萬 | 113.21%1,400萬 | 51.48%-1.15億 | 9.80%-2.21億 | -64.82%-5.06億 | 282.22%8,200萬 | 15.20%-1.06億 | 12.55%-2.37億 | -282.84%-2.45億 |
-存貨(增)減 | 130.23%1.2億 | 434.78%3.69億 | -3.77%-5,500萬 | 70.72%-7,700萬 | 22.00%-1.17億 | -53.28%-3.97億 | 46.81%6,900萬 | 62.94%-5,300萬 | -281.16%-2.63億 | -59.57%-1.5億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -126.47%-2.31億 | -10,600.00%-2.1億 | 217.78%5,300萬 | -36.96%2,900萬 | 1.90%-1.03億 | -162.96%-1.02億 | -91.67%200萬 | -509.09%-4,500萬 | 144.66%4,600萬 | -145.65%-1.05億 |
-其他營運資本變化 | -1,714.29%-1.27億 | -781.82%-7,500萬 | 300.00%1,600萬 | -235.00%-6,700萬 | -110.00%-100萬 | 96.67%-700萬 | 109.48%1,100萬 | -214.29%-800萬 | 79.80%-2,000萬 | 600.00%1,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -47.40%9,100萬 | -7.80%1.89億 | 22.86%8,600萬 | 18.52%-6,600萬 | -461.90%-1.18億 | -74.02%1.73億 | 22.02%2.05億 | -27.08%7,000萬 | -2,125.00%-8,100萬 | -105.28%-2,100萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -37.04%-2.22億 | -485.00%-7,700萬 | 28.99%-4,900萬 | -362.50%-3,700萬 | 43.81%-5,900萬 | 88.23%-1.62億 | 105.09%2,000萬 | 91.63%-6,900萬 | 92.38%-800萬 | -94.44%-1.05億 |
資本性支出 | 15.09%-2.42億 | -14.93%-7,700萬 | 3.23%-6,000萬 | 24.59%-4,600萬 | 37.89%-5,900萬 | -36.36%-2.85億 | 6.94%-6,700萬 | -24.00%-6,200萬 | -69.44%-6,100萬 | -86.27%-9,500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -88.62%1,400萬 | --0 | 171.43%500萬 | -78.05%900萬 | --0 | 110.48%1.23億 | 130.75%9,900萬 | 99.10%-700萬 | 158.57%4,100萬 | -25.00%-1,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -37.04%-2.22億 | -485.00%-7,700萬 | 28.99%-4,900萬 | -362.50%-3,700萬 | 43.81%-5,900萬 | 88.23%-1.62億 | 105.09%2,000萬 | 91.63%-6,900萬 | 92.38%-800萬 | -94.44%-1.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.99%-1.2億 | 0 | -5.26%-4,000萬 | 52.11%-3,400萬 | 64.06%-4,600萬 | -83.55%-2.79億 | 86.27%-4,200萬 | -116.31%-3,800萬 | -294.44%-7,100萬 | -109.84%-1.28億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-600萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | -102.05%-600萬 | 98.99%-100萬 | -100.51%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 92.31%-1,000萬 | --0 | --0 | --0 | 88.89%-1,000萬 | 63.79%-1.3億 | --0 | --0 | -400.00%-4,000萬 | -104.55%-9,000萬 |
現金股利支付 | 24.67%-1.13億 | --0 | -2.70%-3,800萬 | 2.63%-3,700萬 | 0.00%-3,800萬 | -48.51%-1.5億 | -27.59%-3,700萬 | -23.33%-3,700萬 | -80.95%-3,800萬 | -80.95%-3,800萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%900萬 | -50.00%100萬 | --0 | 0.00%400萬 | 100.00%400萬 | -47.06%900萬 | --200萬 | --100萬 | -69.23%400萬 | -50.00%200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-200萬 | ---600萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.99%-1.2億 | --0 | -5.26%-4,000萬 | 52.11%-3,400萬 | 64.06%-4,600萬 | -83.55%-2.79億 | 86.27%-4,200萬 | -116.31%-3,800萬 | -294.44%-7,100萬 | -109.84%-1.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.53%5.82億 | -43.26%2.23億 | -47.80%2.25億 | -39.66%3.59億 | -31.53%5.82億 | -50.52%8.5億 | -71.62%3.93億 | -77.09%4.31億 | -70.26%5.95億 | -50.52%8.5億 |
當期現金流變化 | 6.34%-2.51億 | -38.80%1.12億 | 91.89%-300萬 | 14.38%-1.37億 | 12.20%-2.23億 | 68.91%-2.68億 | 134.46%1.83億 | 92.53%-3,700萬 | -34.45%-1.6億 | -189.75%-2.54億 |
利率變動影響 | --300萬 | -116.67%-100萬 | 200.00%100萬 | 175.00%300萬 | --0 | --0 | 250.00%600萬 | 0.00%-100萬 | -300.00%-400萬 | ---100萬 |
期末現金流 | -42.61%3.34億 | -42.61%3.34億 | -43.26%2.23億 | -47.80%2.25億 | -39.66%3.59億 | -31.53%5.82億 | -31.53%5.82億 | -71.62%3.93億 | -77.09%4.31億 | -70.26%5.95億 |
自由現金流 | -34.82%-1.51億 | -18.84%1.12億 | 225.00%2,600萬 | 21.13%-1.12億 | -52.59%-1.77億 | -124.51%-1.12億 | 43.75%1.38億 | -82.61%800萬 | -343.75%-1.42億 | -133.43%-1.16億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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