(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -102.70%-13.2萬 | 314.36%813.8萬 | 69.88%-155.7萬 | -15.82%764.4萬 | -1,560.23%-283.9萬 | 375.34%489萬 | -84.19%196.4萬 | -126.71%-517萬 | 244.90%908.1萬 | 96.97%-17.1萬 |
持續經營淨收入 | 80.35%-627.6萬 | 48.74%-6,321.8萬 | 97.19%-189.9萬 | -1,180.21%-3,362.7萬 | 107.47%425.1萬 | -1,486.84%-3,194.3萬 | -1,126.09%-1.23億 | -1,862.09%-6,748.8萬 | 226.96%311.3萬 | -999.52%-5,694.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.14%1.9萬 | --0 | ---2,000 | ---- |
折舊和攤銷 | 8.99%257.1萬 | -17.69%1,087.6萬 | -13.00%276.4萬 | -21.78%265.8萬 | -7.11%309.5萬 | -28.67%235.9萬 | 0.33%1,321.4萬 | -1.67%317.7萬 | 6.19%339.8萬 | -1.01%333.2萬 |
遞延稅費 | ---- | 35.56%-14.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -213.64%-22.5萬 | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | 1,065.57%71.1萬 | 60.75%42.6萬 | 50.00%9.6萬 | 198.48%19.7萬 | 7.46%7.2萬 | -10.29%6.1萬 | -91.21%26.5萬 | -9.86%6.4萬 | 112.90%6.6萬 | -93.06%6.7萬 |
營運資金變化 | -71.71%218萬 | 124.22%91.4萬 | -270.71%-334.6萬 | 385.45%770.9萬 | -273.49%-1,115.6萬 | 277.79%770.7萬 | -189.20%-377.4萬 | -81.94%196萬 | 119.02%158.8萬 | 53.27%-298.7萬 |
-應收款項(增)減 | -53.13%302.8萬 | -1.63%650.9萬 | -294.51%-819.1萬 | -7.32%956.4萬 | 89.85%-132.4萬 | 26.00%646萬 | 186.50%661.7萬 | -33.81%421.1萬 | 196.64%1,031.9萬 | -61.03%-1,304萬 |
-預付費用(增)減 | 87.22%-26.6萬 | -179.72%-256.5萬 | 267.34%199.8萬 | 987.20%187.2萬 | -11,864.86%-435.3萬 | -561.64%-208.2萬 | -1,210.00%-91.7萬 | -302.02%-119.4萬 | 60.63%-21.1萬 | -97.73%3.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.51%21.9萬 | 86.01%-132.4萬 | 616.45%389.4萬 | 65.28%-318.4萬 | -153.78%-541.1萬 | 135.18%337.7萬 | -221.29%-946.3萬 | -115.10%-75.4萬 | -363.46%-917.1萬 | 984.16%1,006.1萬 |
-其他流動資產變化 | 21.95%10萬 | 100.62%32.5萬 | -11.82%9.7萬 | -120.78%-1.6萬 | 1,450.00%16.2萬 | 730.77%8.2萬 | 149.69%16.2萬 | 492.86%11萬 | 292.50%7.7萬 | 80.65%-1.2萬 |
-其他營運資本變化 | -593.08%-90.1萬 | -1,073.99%-203.1萬 | -177.00%-114.4萬 | -191.81%-52.7萬 | -596.97%-23萬 | 56.81%-13萬 | 83.69%-17.3萬 | -132.02%-41.3萬 | 199.48%57.4萬 | 95.83%-3.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -102.70%-13.2萬 | 314.36%813.8萬 | 69.88%-155.7萬 | -15.82%764.4萬 | -1,560.23%-283.9萬 | 375.34%489萬 | -84.19%196.4萬 | -126.71%-517萬 | 244.90%908.1萬 | 96.97%-17.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.66%-179.6萬 | -30.85%-711.3萬 | -53.20%-174.5萬 | -53.97%-172.6萬 | -11.62%-125.8萬 | -16.35%-238.4萬 | -81.62%-543.6萬 | -56.03%-113.9萬 | -59.01%-112.1萬 | -56.09%-112.7萬 |
資本性支出 | -58.38%-179.6萬 | -33.20%-583.8萬 | -63.54%-174.5萬 | -54.25%-172.3萬 | -9.57%-123.6萬 | -5.88%-113.4萬 | -48.22%-438.3萬 | -48.19%-106.7萬 | -59.12%-111.7萬 | -56.88%-112.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -47.06%-2.5萬 | --0 | 25.00%-3,000 | ---- | ---- | 52.78%-1.7萬 | 30.00%-7,000 | -33.33%-4,000 | 133.33%1,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -20.66%-125萬 | --0 | --0 | --0 | -28.73%-125萬 | ---103.6萬 | ---6.5萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.66%-179.6萬 | -30.85%-711.3萬 | -53.20%-174.5萬 | -53.97%-172.6萬 | -11.62%-125.8萬 | -16.35%-238.4萬 | -81.62%-543.6萬 | -56.03%-113.9萬 | -59.01%-112.1萬 | -56.09%-112.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.26%-221.8萬 | -97.65%-1,076.8萬 | -12.56%-140.7萬 | -411.04%-638.8萬 | -18.96%-148.7萬 | 12.49%-148.6萬 | -320.66%-544.8萬 | 0.32%-125萬 | 51.02%-125萬 | -8.04%-125萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-125萬 | -100.00%-1,000萬 | 0.00%-125萬 | -400.00%-625萬 | 0.00%-125萬 | 0.00%-125萬 | -335.52%-500萬 | -0.08%-125萬 | 50.00%-125萬 | 0.00%-125萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -310.17%-96.8萬 | -71.43%-76.8萬 | ---15.7萬 | ---13.8萬 | ---23.7萬 | 47.32%-23.6萬 | 38.12%-44.8萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.26%-221.8萬 | -97.65%-1,076.8萬 | -12.56%-140.7萬 | -411.04%-638.8萬 | -18.96%-148.7萬 | 12.49%-148.6萬 | -320.66%-544.8萬 | 0.32%-125萬 | 51.02%-125萬 | -8.04%-125萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.14%1,580.4萬 | -25.88%2,554.7萬 | -38.04%2,051.3萬 | -20.51%2,098.3萬 | -8.21%2,656.7萬 | -25.88%2,554.7萬 | 52.73%3,446.7萬 | 93.66%3,310.6萬 | -0.84%2,639.6萬 | -15.22%2,894.4萬 |
當期現金流變化 | -506.47%-414.6萬 | -9.23%-974.3萬 | 37.70%-470.9萬 | -107.00%-47萬 | -119.15%-558.4萬 | 118.47%102萬 | -174.96%-892萬 | -143.51%-755.9萬 | 170.45%671萬 | 66.12%-254.8萬 |
期末現金流 | -56.12%1,165.8萬 | -38.14%1,580.4萬 | -38.14%1,580.4萬 | -38.04%2,051.3萬 | -20.51%2,098.3萬 | -8.21%2,656.7萬 | -25.88%2,554.7萬 | -25.88%2,554.7萬 | 93.66%3,310.6萬 | -0.84%2,639.6萬 |
自由現金流 | -151.33%-192.8萬 | 193.39%227.5萬 | 47.12%-330.2萬 | -25.65%591.8萬 | -215.64%-409.7萬 | 231.60%375.6萬 | -125.83%-243.6萬 | -133.52%-624.4萬 | 214.17%796萬 | 79.60%-129.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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