(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/10/01 | (FY)2023/07/02 | (Q4)2023/07/02 | (Q3)2023/04/02 | (Q2)2023/01/01 | (Q1)2022/10/02 | (FY)2022/07/03 | (Q4)2022/07/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.54%-1.13億 | 3.57億 | 1.67%-1.44億 | 2,122.99%1.15億 | 226.08%4,228.7萬 | 18.03%-1.21億 | 3.4億 | 2.56%-1.46億 | 518.9萬 | -3,353.9萬 |
持續經營淨收入 | 76.19%-1,690.3萬 | --6,290.7萬 | 7.27%-3,124.2萬 | -250.97%-4,470.2萬 | -1.33%-2,254.7萬 | -203.27%-7,099.3萬 | --8,253萬 | -155.26%-3,369.2萬 | --2,961萬 | ---2,225萬 |
折舊和攤銷 | -0.26%1,323.2萬 | --1,415.2萬 | 3.94%1,319.4萬 | 9.36%5,367.3萬 | 4.44%1,339.7萬 | 4.52%1,326.7萬 | --1,431.5萬 | 15.72%1,269.4萬 | --4,907.8萬 | --1,282.7萬 |
遞延稅費 | 31.52%-242.7萬 | ---552.9萬 | -51.97%-57.9萬 | -391.83%-460.8萬 | -106.69%-21.8萬 | -852.69%-354.4萬 | ---46.5萬 | 48.58%-38.1萬 | --157.9萬 | --325.7萬 |
其他非現金項目 | -19.75%44.3萬 | ---47.4萬 | -32.94%45萬 | -56.78%192.9萬 | -45.76%117.6萬 | -74.05%55.2萬 | ---47萬 | 20.04%67.1萬 | --446.3萬 | --216.8萬 |
營運資金變化 | 13.52%-1.1億 | --2.64億 | -0.96%-1.29億 | 136.92%3,214.8萬 | 251.19%4,709.2萬 | 8.95%-1.28億 | --2.4億 | 15.42%-1.27億 | ---8,707.7萬 | ---3,114.7萬 |
-應收款項(增)減 | 25.32%1,960.6萬 | ---197.7萬 | 3.97%-2,440.7萬 | 75.65%-59.7萬 | -4.58%1,538萬 | -57.14%1,564.5萬 | ---620.6萬 | -161.80%-2,541.6萬 | ---245.2萬 | --1,611.8萬 |
-存貨(增)減 | -82.27%186.6萬 | --1.19億 | 6.05%-8,928.7萬 | 167.72%5,759.1萬 | 101.69%56萬 | 144.99%1,052.5萬 | --1.42億 | 26.08%-9,503.8萬 | ---8,504.7萬 | ---3,311.9萬 |
-預付費用(增)減 | 61.21%-187.9萬 | --2,140.4萬 | 23.99%-1,476.4萬 | 86.51%1,255.4萬 | 2,323.02%984.8萬 | -385.37%-484.4萬 | --2,697.5萬 | -15.27%-1,942.5萬 | --673.1萬 | ---44.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.67%-1.31億 | --1.25億 | -100.36%-4.2萬 | -485.64%-3,862.3萬 | 257.59%2,118.3萬 | 3.10%-1.49億 | --7,730.8萬 | 386.21%1,174.2萬 | ---659.5萬 | ---1,344.2萬 |
-其他營運資本變化 | 14,600.00%159.5萬 | ---1.2萬 | -122.36%-15.7萬 | 327.62%122.3萬 | 146.36%12.1萬 | -100.77%-1.1萬 | --41.1萬 | -65.92%70.2萬 | --28.6萬 | ---26.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.54%-1.13億 | --3.57億 | 1.67%-1.44億 | 2,122.99%1.15億 | 226.08%4,228.7萬 | 18.03%-1.21億 | --3.4億 | 2.56%-1.46億 | --518.9萬 | ---3,353.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.61%-867.5萬 | -1,083.3萬 | 36.79%-697.4萬 | 43.33%-5,082.9萬 | 26.28%-1,447.8萬 | 24.94%-1,250.2萬 | -1,281.6萬 | 0.80%-1,103.3萬 | -8,968.8萬 | -1,963.8萬 |
資本性支出 | -15.64%-867.5萬 | ---1,083.3萬 | 36.79%-697.4萬 | 32.77%-4,464.6萬 | 27.99%-1,329.5萬 | 51.09%-750.2萬 | ---1,281.6萬 | 0.80%-1,103.3萬 | ---6,640.8萬 | ---1,846.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 73.44%-618.3萬 | -0.68%-118.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---2,328萬 | ---117.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.61%-867.5萬 | ---1,083.3萬 | 36.79%-697.4萬 | 43.33%-5,082.9萬 | 26.28%-1,447.8萬 | 24.94%-1,250.2萬 | ---1,281.6萬 | 0.80%-1,103.3萬 | ---8,968.8萬 | ---1,963.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.95%-667.7萬 | -4,216.9萬 | -76.04%3,242.6萬 | 153.50%3,082萬 | 665.43%4,740萬 | 64.80%-502.2萬 | -1.47億 | 1,691.78%1.35億 | -5,760.9萬 | -838.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 50.00%-250萬 | ---3,750萬 | -75.93%3,250萬 | 275.00%3,500萬 | 1,100.00%5,000萬 | 0.00%-500萬 | ---1.45億 | --1.35億 | ---2,000萬 | ---500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -19,859.09%-439.1萬 | ---471.3萬 | ---7.4萬 | 96.75%-123.9萬 | 98.76%-4.2萬 | 99.76%-2.2萬 | ---117.5萬 | --0 | ---3,817.1萬 | ---338.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --21.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --84.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -935.56%-294.1萬 | ---255.8萬 | --0 | ---71.6萬 | --33.3萬 | ---28.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.95%-667.7萬 | ---4,216.9萬 | -76.04%3,242.6萬 | 153.50%3,082萬 | 665.43%4,740萬 | 64.80%-502.2萬 | ---1.47億 | 1,691.78%1.35億 | ---5,760.9萬 | ---838.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 64.46%3.12億 | --837.5萬 | 303.01%1.27億 | -81.87%3,146.5萬 | -44.53%5,159.8萬 | -30.01%1.9億 | --944.2萬 | -81.87%3,146.5萬 | --1.74億 | --9,302.5萬 |
當期現金流變化 | 7.28%-1.28億 | --3.04億 | -437.77%-1.18億 | 167.09%9,534.2萬 | 222.17%7,520.9萬 | 22.42%-1.38億 | --1.8億 | 87.03%-2,202.3萬 | ---1.42億 | ---6,156萬 |
期末現金流 | 256.52%1.84億 | --3.12億 | -11.30%837.5萬 | 303.01%1.27億 | 303.01%1.27億 | -44.53%5,159.8萬 | --1.9億 | 149.46%944.2萬 | --3,146.5萬 | --3,146.5萬 |
自由現金流 | 5.24%-1.21億 | --3.46億 | 4.13%-1.51億 | 215.50%7,070.5萬 | 155.75%2,899.2萬 | 21.15%-1.28億 | --3.27億 | 2.44%-1.57億 | ---6,121.9萬 | ---5,200.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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