(FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.76%-820.39萬 | 58.49%-125.09萬 | -14.56%-207.89萬 | 31.74%-229.62萬 | -510.94%-257.8萬 | -47.30%-861.41萬 | -315.58%-301.37萬 | -12.77%-181.46萬 | -113.93%-336.39萬 | 78.26%-42.2萬 |
持續經營淨收入 | 49.43%-381.2萬 | 77.03%-46.73萬 | 22.84%-194.58萬 | 91.25%-13.47萬 | 12.49%-126.43萬 | -52.59%-753.88萬 | -32.17%-203.44萬 | -143.13%-252.17萬 | -5.74%-153.81萬 | -58.84%-144.47萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 12.37%7.09萬 | -5.84%1.74萬 | 2.99%1.75萬 | 31.23%1.77萬 | 29.42%1.83萬 | 9.00%6.31萬 | 28.56%1.84萬 | 15.59%1.7萬 | -6.50%1.35萬 | -1.73%1.42萬 |
營運資金變化 | -43.75%-519.3萬 | 67.10%-60.38萬 | -101.75%-44.87萬 | -11.85%-244.3萬 | -369.66%-169.76萬 | -107.28%-361.24萬 | -405.09%-183.54萬 | 67.46%-22.24萬 | -294.39%-218.42萬 | 156.86%62.95萬 |
-應收款項(增)減 | -857.29%-930.04萬 | -489.01%-206.65萬 | 311.80%212.64萬 | -1,007.67%-737.76萬 | -323.26%-198.27萬 | 251.92%122.81萬 | 157.62%53.12萬 | -373.01%-100.4萬 | 148.99%81.28萬 | -36.79%88.81萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 21,433.33%1,280 | -99.81%27 | 99.73%-36 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -40.27%-150.78萬 | -163.58%-39.46萬 | -79.66%-144.3萬 | 53.24%-57.01萬 | 175.32%89.98萬 | 59.96%-107.5萬 | 445.44%62.06萬 | -2.42%-80.32萬 | -252.89%-121.92萬 | 111.62%32.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 249.34%562.2萬 | 162.27%185.94萬 | -171.25%-113.01萬 | 409.50%550.63萬 | -4.81%-61.35萬 | -314.66%-376.46萬 | -314.03%-298.63萬 | 725.04%158.61萬 | -675.54%-177.91萬 | -293.13%-58.54萬 |
-其他流動負債變化 | -207.50%-6,802 | -145.39%-2,184 | -47.13%-1,945 | ---1,485 | ---1,188 | 30.68%-2,212 | ---890 | ---1,322 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.76%-820.39萬 | 58.49%-125.09萬 | -14.56%-207.89萬 | 31.74%-229.62萬 | -510.94%-257.8萬 | -47.30%-861.41萬 | -315.58%-301.37萬 | -12.77%-181.46萬 | -113.93%-336.39萬 | 78.26%-42.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.50%-376 | 100.04%3 | 99.99%-7 | 100.19%8 | -380 | -186.96%-7.48萬 | 42.62%-7,056 | -5,429.19%-6.36萬 | 49.90%-4,120 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | 99.50%-376 | 100.04%3 | 99.99%-7 | 100.19%8 | ---380 | -419.78%-7.48萬 | -1,041.75%-7,056 | -5,429.19%-6.36萬 | 49.90%-4,120 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.50%-376 | 100.04%3 | 99.99%-7 | 100.19%8 | ---380 | -186.96%-7.48萬 | 42.62%-7,056 | -5,429.19%-6.36萬 | 49.90%-4,120 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.70%-29.53萬 | 0 | 0 | -83.75%78萬 | -247.31%-107.53萬 | 220.33%1,734.33萬 | -513.33%-20.67萬 | 574.18%1,202萬 | 173.57%480萬 | -60.04%73萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -121.57%-113.53萬 | --0 | --0 | --0 | -255.53%-113.53萬 | 1,656.23%526.33萬 | ---26.67萬 | --0 | 37,303.53%480萬 | 143.58%73萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -93.01%84萬 | --0 | --0 | --78萬 | --6萬 | 135.02%1,202萬 | --0 | 771.01%1,202萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.70%-29.53萬 | --0 | --0 | -83.75%78萬 | -247.31%-107.53萬 | 220.33%1,734.33萬 | -513.33%-20.67萬 | 574.18%1,202萬 | 173.57%480萬 | -60.04%73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,900.34%924.02萬 | -83.70%193.46萬 | 103.74%404.33萬 | 573.44%542.49萬 | 1,900.34%924.02萬 | -45.70%46.19萬 | 963.24%1,187.05萬 | 126.01%198.46萬 | 2.00%80.55萬 | -45.70%46.19萬 |
當期現金流變化 | -198.21%-849.97萬 | 61.24%-125.09萬 | -120.50%-207.89萬 | -205.88%-151.62萬 | -1,286.13%-365.37萬 | 1,982.45%865.44萬 | -369.46%-322.74萬 | 5,772.81%1,014.18萬 | 723.36%143.2萬 | 359.10%30.8萬 |
利率變動影響 | 526.71%77.66萬 | 39.60%83.36萬 | 88.33%-2.98萬 | 153.19%13.46萬 | -554.33%-16.17萬 | 74.65%12.39萬 | 1,712.17%59.71萬 | -489.50%-25.58萬 | -195.58%-25.3萬 | -38.57%3.56萬 |
期末現金流 | -83.58%151.72萬 | -83.58%151.72萬 | -83.70%193.46萬 | 103.74%404.33萬 | 573.44%542.49萬 | 1,900.34%924.02萬 | 1,900.34%924.02萬 | 963.24%1,187.05萬 | 126.01%198.46萬 | 2.00%80.55萬 |
自由現金流 | 5.58%-820.43萬 | 58.59%-125.09萬 | -10.68%-207.89萬 | 31.82%-229.62萬 | -511.03%-257.83萬 | -47.92%-868.9萬 | -309.61%-302.07萬 | -16.65%-187.82萬 | -113.07%-336.8萬 | 78.31%-42.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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