(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 5.32%-270.81萬 | -56.17%-66.6萬 | 52.62%-93.51萬 | -913.10%-54.73萬 | -6.10%-55.97萬 | -112.21%-286.02萬 | 9.72%-42.65萬 | -188.28%-197.36萬 | 102.35%6.73萬 | -116.27%-52.75萬 |
持續經營淨收入 | -279.15%-582.35萬 | 5.87%-251.08萬 | -700.38%-276.34萬 | -134.90%-16.52萬 | -106.64%-38.42萬 | 184.18%325.06萬 | -417.16%-266.74萬 | -5.62%-34.53萬 | 116.51%47.33萬 | 3,915.32%579萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---801.85萬 | --22.53萬 | ---158.68萬 | --79.34萬 | ---745.04萬 |
其他非現金項目 | -314.26%-60.13萬 | -37.80%-11.24萬 | -143.08%-10.52萬 | -1,672.25%-28.66萬 | -2,260.85%-9.71萬 | -2,860.03%-14.52萬 | ---8.16萬 | ---4.33萬 | ---1.62萬 | -411,300.00%-4,112 |
營運資金變化 | -124.52%-50.33萬 | -103.47%-7.28萬 | -14,085.44%-25.65萬 | 91.93%-9.55萬 | -106.90%-7.85萬 | 3,190.73%205.28萬 | 4,243.45%209.72萬 | 108.14%1,834 | ---118.32萬 | 1,333.64%113.7萬 |
-應收款項(增)減 | -937.21%-28.94萬 | -879.73%-7.95萬 | -3,029.91%-9.14萬 | 138.10%5,149 | -1,216.85%-12.37萬 | -399.43%-2.79萬 | -138.92%-8,117 | 116.95%3,119 | ---1.35萬 | -16.78%-9,390 |
-預付費用(增)減 | -130.81%-9.45萬 | -98.08%-6.59萬 | -714.63%-2萬 | -434.30%-5.22萬 | 858.54%4.37萬 | -1,405.16%-4.1萬 | -587.72%-3.33萬 | 67.79%-2,461 | ---9,779 | 15.14%4,556 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.63%-11.94萬 | -96.60%7.26萬 | -12,435.12%-14.51萬 | 95.82%-4.84萬 | -99.87%1,520 | 3,416.70%212.17萬 | 10,277.14%213.86萬 | -66.41%1,176 | ---115.99萬 | 1,396.33%114.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 5.32%-270.81萬 | -56.17%-66.6萬 | 52.62%-93.51萬 | -913.08%-54.73萬 | -6.10%-55.97萬 | -112.21%-286.02萬 | 9.72%-42.65萬 | -188.28%-197.36萬 | 102.35%6.73萬 | -116.27%-52.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -121.35%-146.65萬 | -501.26%-48.44萬 | -713.33%-40.98萬 | 85.64%-43.05萬 | -101.45%-14.18萬 | 9,922.97%686.89萬 | 830.02%12.07萬 | -17.12%-5.04萬 | -299.87萬 | 94,577.23%979.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -539.52%-206.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --704.71萬 | --18.89萬 | --0 | ---294.37萬 | --980.18萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -449.81%-51.51萬 | -906.86%-71.71萬 | -2,665.17%-23.89萬 | ---- | ---- | -117.75%-9.37萬 | ---7.12萬 | 16.68%-8,640 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -121.35%-146.65萬 | -501.26%-48.44萬 | -713.33%-40.98萬 | 85.64%-43.05萬 | -101.45%-14.18萬 | 9,922.97%686.89萬 | 830.02%12.07萬 | -17.12%-5.04萬 | ---299.87萬 | 94,577.23%979.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 34.70%1,692.3萬 | -21.59%1,350.94萬 | -17.33%1,479.71萬 | -26.64%1,603.63萬 | 34.70%1,692.3萬 | 1,332.60%1,256.34萬 | 47.74%1,722.88萬 | 909.28%1,789.86萬 | 3,235.26%2,186.09萬 | 1,332.60%1,256.34萬 |
當期現金流變化 | -204.14%-417.47萬 | -276.26%-115.04萬 | 33.55%-134.49萬 | 66.64%-97.78萬 | -107.57%-70.15萬 | -65.75%400.87萬 | -133.98%-30.57萬 | -114.53%-202.39萬 | -2.24%-293.14萬 | 3,694.98%926.98萬 |
利率變動影響 | -197.79%-34.32萬 | 4,617,500.00%4.62萬 | -95.77%5.72萬 | 74.64%-26.14萬 | -769.59%-18.52萬 | 2,115.94%35.09萬 | -100.06%-1 | 2,537.44%135.41萬 | ---103.08萬 | -23.88%2.77萬 |
期末現金流 | -26.70%1,240.52萬 | -26.70%1,240.52萬 | -21.59%1,350.94萬 | -17.33%1,479.71萬 | -26.64%1,603.63萬 | 34.70%1,692.3萬 | 34.70%1,692.3萬 | 47.74%1,722.88萬 | 909.28%1,789.86萬 | 3,235.26%2,186.09萬 |
自由現金流 | -50.02%-477.6萬 | -264.61%-273.39萬 | 52.62%-93.51萬 | -913.08%-54.73萬 | -6.10%-55.97萬 | -136.20%-318.36萬 | -58.72%-74.98萬 | -188.28%-197.36萬 | 102.35%6.73萬 | -116.27%-52.75萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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