(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.94%-5.36億 | -99.63%100萬 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 | 22.48%-5.31億 | 831.03%2.7億 | -28.61%18.84億 | 20.70%9.33億 | -1.35%16.07億 |
持續經營淨收入 | -64.17%1.15億 | -32.30%4.15億 | 1.62%12.53億 | 19.81%3.69億 | -117.24%-5,000萬 | 539.73%3.21億 | -13.42%6.13億 | -43.98%12.33億 | 13.24%3.08億 | -50.17%2.9億 |
折舊和攤銷 | -5.83%9,700萬 | -3.03%9,600萬 | 13.22%4.11億 | 4.04%1.03億 | 15.22%1.06億 | 10.75%1.03億 | 25.32%9,900萬 | 21.00%3.63億 | 17.86%9,900萬 | 17.95%9,200萬 |
遞延稅費 | -137.50%-1,800萬 | -54.81%4,700萬 | -6.14%3.21億 | -40.82%8,700萬 | 57.69%8,200萬 | 292.00%4,800萬 | -38.10%1.04億 | -35.96%3.42億 | 2,350.00%1.47億 | -51.40%5,200萬 |
其他非現金項目 | 163.01%4,600萬 | 118.42%1.66億 | -122.79%-1.16億 | -725.37%-8.38億 | 208.58%7.19億 | -134.60%-7,300萬 | 210.14%7,600萬 | 187.91%5.09億 | -22.54%1.34億 | 481.97%2.33億 |
營運資金變化 | 16.16%-8.04億 | -18.64%-7.51億 | 60.47%-2.7億 | 198.13%6.38億 | -24.59%6.84億 | -3.45%-9.59億 | 27.82%-6.33億 | -3,152.38%-6.83億 | 8.08%2.14億 | 3.07%9.07億 |
-應收款項(增)減 | 17.77%-5.69億 | -9.23%-2.84億 | -31.65%-1.04億 | 155.65%5.88億 | -58.80%2.6億 | 9.66%-6.92億 | -49.43%-2.6億 | 70.63%-7,900萬 | 103.54%2.3億 | 0.32%6.31億 |
-存貨(增)減 | -74.71%-1.52億 | 24.02%-2.53億 | 148.17%1.45億 | 46.90%-7,700萬 | 89.94%6.42億 | -1,840.00%-8,700萬 | 33.27%-3.33億 | -258.42%-3.01億 | -116.42%-1.45億 | 6.62%3.38億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.00%700萬 | -47.24%-1.87億 | -25.93%-6,800萬 | -12.58%1.32億 | -633.33%-4,800萬 | 41.86%-2,500萬 | 25.73%-1.27億 | -119.15%-5,400萬 | -22.16%1.51億 | 113.24%900萬 |
-其他營運資本變化 | 41.94%-9,000萬 | -131.03%-2,700萬 | 2.41%-2.43億 | 77.27%-500萬 | -139.44%-1.7億 | -26.02%-1.55億 | 363.64%8,700萬 | -11.16%-2.49億 | 47.62%-2,200萬 | -3,650.00%-7,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.94%-5.36億 | -99.63%100萬 | -4.46%18億 | -47.16%4.93億 | -2.43%15.68億 | 22.48%-5.31億 | 831.03%2.7億 | -28.61%18.84億 | 20.70%9.33億 | -1.35%16.07億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 17.48%-8,500萬 | 50.85%-5,800萬 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700萬 | 53.39%-1.03億 | -57.33%-1.18億 | 2.84%-5.13億 | 36.18%-1.27億 | -9,000萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-7,900萬 | 4.05%-7,100萬 | -16.29%-3.57億 | -3.45%-1.2億 | -20.00%-8,400萬 | -16.18%-7,900萬 | -39.62%-7,400萬 | 36.57%-3.07億 | 23.18%-1.16億 | 23.08%-7,000萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -480.95%-1.6億 | 101.96%100萬 | -115.05%-1,400萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 68.42%-600萬 | --0 | -92.86%-5,400萬 | --100萬 | ---500萬 | -2,000.00%-1,900萬 | -6.90%-3,100萬 | 67.44%-2,800萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 200.00%1,300萬 | -50.00%-2,700萬 | 91.67%-100萬 | ---800萬 | ---500萬 | ---1,300萬 | ---1,800萬 | ---1,200萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 17.48%-8,500萬 | 50.85%-5,800萬 | 14.62%-4.38億 | 5.51%-1.2億 | -7.78%-9,700萬 | 53.39%-1.03億 | -57.33%-1.18億 | 2.84%-5.13億 | 36.18%-1.27億 | ---9,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 | -3.20%-2.58億 | 6.29%-4.02億 | -136.44%-20.57億 | 47.02%-2.4億 | -210.93%-11.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7.5億 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | -100.00%-20億 | 0.79%-2.5億 | -398.01%-12.5億 | -1.21%-2.5億 | 0.00%-2.5億 | 0.10%-10億 | 12.50%-2.52億 | 15.49%-2.51億 |
現金股利支付 | 12.50%-700萬 | 8.16%-1.35億 | 2.61%-2.99億 | 33.33%-800萬 | 6.21%-1.36億 | ---800萬 | 2.00%-1.47億 | 6.97%-3.07億 | 91.89%-1,200萬 | -2,316.67%-1.45億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---6,100萬 | 80.00%-100萬 | --900萬 | --1,100萬 | -62.50%300萬 | --0 | 82.76%-500萬 | ---- | ---- | 112.70%800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 454.26%9.14億 | 3.98%-3.86億 | -11.33%-22.9億 | -2.92%-2.47億 | -21.53%-13.83億 | -3.20%-2.58億 | 6.29%-4.02億 | -136.44%-20.57億 | 47.02%-2.4億 | -210.93%-11.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -11.65%52億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 | -8.52%49.5億 | -11.65%52億 | 26.72%58.86億 | -19.62%46.34億 | -5.49%42.55億 |
當期現金流變化 | 132.85%2.93億 | -77.20%-4.43億 | -35.28%-9.28億 | -77.74%1.26億 | -76.78%8,800萬 | 22.84%-8.92億 | 47.37%-2.5億 | -155.28%-6.86億 | 367.77%5.66億 | -69.99%3.79億 |
期末現金流 | 1.58%41.22億 | -22.65%38.29億 | -17.85%42.72億 | -17.85%42.72億 | -10.53%41.46億 | -4.63%40.58億 | -8.52%49.5億 | -11.65%52億 | -11.65%52億 | -19.62%46.34億 |
自由現金流 | -0.82%-6.15億 | -135.71%-7,000萬 | -8.50%14.43億 | -54.35%3.73億 | -3.45%14.84億 | 18.99%-6.1億 | 916.67%1.96億 | -26.82%15.77億 | 31.35%8.17億 | -0.07%15.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據