(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.30%5,247.9萬 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4萬 | -46.28%5,368.5萬 | -33.80%4,994.5萬 | -38.58%4,256.2萬 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5萬 | 127.58%9,993.1萬 | 125.74%7,544.3萬 |
持續經營淨收入 | 9.56%3,401.9萬 | -36.95%1.32億 | -15.76%3,432.3萬 | -33.09%4,226.9萬 | -63.72%2,426.1萬 | -19.13%3,105.1萬 | 190.20%2.09億 | 30.68%4,074.4萬 | 177.99%6,317.5萬 | 433.08%6,687.5萬 |
持續經營損益 | -2,989.79%-679.1萬 | 138.08%665.7萬 | 22.20%622.5萬 | 66.66%-605萬 | 174.82%624.7萬 | -94.01%23.5萬 | -5,226.69%-1,748.2萬 | 274.83%509.4萬 | -317.94%-1,814.7萬 | -691.29%-834.9萬 |
折舊和攤銷 | -5.78%2,430.4萬 | -5.84%9,662.4萬 | -32.47%1,910.7萬 | -3.69%2,583.8萬 | 10.02%2,588.4萬 | 7.65%2,579.5萬 | 16.57%1.03億 | 17.48%2,829.5萬 | 21.15%2,682.8萬 | 10.87%2,352.7萬 |
遞延稅費 | 82.43%133.9萬 | -74.36%506.7萬 | -49.31%188.1萬 | -61.20%257萬 | -102.11%-11.7萬 | -81.11%73.4萬 | -13.06%1,976.1萬 | -63.13%371.1萬 | 13.47%662.3萬 | 25.02%554.2萬 |
其他非現金項目 | -665.73%-80.9萬 | 38.56%-363.9萬 | -155.00%-5.5萬 | -510.60%-62萬 | 46.81%-310.7萬 | 142.94%14.3萬 | -882.26%-592.3萬 | 1.01%10萬 | -46.07%15.1萬 | -379.95%-584.1萬 |
營運資金變化 | 88.24%-188.3萬 | -309.59%-2,274.9萬 | 192.23%789.9萬 | -160.41%-1,156.8萬 | 63.18%-309.4萬 | -517.32%-1,600.7萬 | 139.29%1,085.4萬 | 129.79%270.3萬 | 541.61%1,914.8萬 | -23.79%-840.3萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---1,247.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | --91.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.30%5,247.9萬 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4萬 | -46.28%5,368.5萬 | -33.80%4,994.5萬 | -38.58%4,256.2萬 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5萬 | 127.58%9,993.1萬 | 125.74%7,544.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,365.94%-1.12億 | 88.92%-2,118萬 | -226.65%-1,234.1萬 | 99.30%-115.6萬 | 84.85%-315.8萬 | -238.95%-452.5萬 | 49.24%-1.91億 | 93.12%-377.8萬 | 31.57%-1.65億 | -1,714.45%-2,084.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2,746.32%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.83%-426.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 94.42%-1,064.7萬 | 71.16%-206.5萬 | 99.29%-115.6萬 | 84.72%-315.8萬 | ---- | 49.39%-1.91億 | 89.46%-716萬 | 29.21%-1.62億 | -2,121.61%-2,066.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 3,950.97%989.7萬 | -2,635.84%-1,053.3萬 | -403.84%-1,027.6萬 | ---- | ---- | -526.83%-25.7萬 | -198.97%-38.5萬 | -73.93%338.2萬 | 72.92%-353.9萬 | 14.61%-18.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,365.94%-1.12億 | 88.92%-2,118萬 | -226.65%-1,234.1萬 | 99.30%-115.6萬 | 84.85%-315.8萬 | -238.95%-452.5萬 | 49.24%-1.91億 | 93.12%-377.8萬 | 31.57%-1.65億 | -1,714.45%-2,084.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 255.40%5,910.5萬 | -42.12%-1.96億 | 25.73%-5,906.5萬 | -180.36%-5,207.6萬 | 14.77%-4,704.6萬 | 44.20%-3,803.4萬 | -163.99%-1.38億 | -1,581.96%-7,952.3萬 | -67.08%6,480.1萬 | -76.93%-5,519.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,671.39%9,979.1萬 | -1,053.34%-3,351萬 | 52.69%-1,837.9萬 | -111.12%-1,139.3萬 | 66.59%-636.4萬 | 106.45%264.6萬 | -93.34%351.5萬 | -294.71%-3,884.6萬 | 113.67%1.02億 | -5.53%-1,904.9萬 |
現金股利支付 | -0.01%-4,068.6萬 | -14.93%-1.63億 | -0.02%-4,068.6萬 | -8.03%-4,068.3萬 | -12.54%-4,068.2萬 | -50.04%-4,068萬 | -128.50%-1.42億 | -68.83%-4,067.7萬 | -120.29%-3,765.8萬 | -174.97%-3,615萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 255.40%5,910.5萬 | -42.12%-1.96億 | 25.73%-5,906.5萬 | -180.36%-5,207.6萬 | 14.77%-4,704.6萬 | 44.20%-3,803.5萬 | -163.99%-1.38億 | -1,581.96%-7,952.3萬 | -67.08%6,480.1萬 | -76.93%-5,519.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | -76.06%52.4萬 | -39.17%70.2萬 | -84.65%24.9萬 | -73.28%50.8萬 | -76.06%52.4萬 | 113.35%218.9萬 | -45.41%115.4萬 | -42.54%162.2萬 | 5.20%190.1萬 |
當期現金流變化 | ---- | 73.60%-50.5萬 | -12.14%-70.2萬 | 193.21%45.3萬 | 57.26%-25.9萬 | 101.53%3,000 | -260.89%-191.3萬 | -1,888.57%-62.6萬 | 30.87%-48.6萬 | -156.48%-60.6萬 |
利率變動影響 | --0 | -107.66%-1.9萬 | --0 | --0 | --0 | 79.35%-1.9萬 | 1,053.85%24.8萬 | -110.00%-4,000 | 400.00%1.8萬 | 673.68%32.7萬 |
期末現金流 | --0 | --0 | --0 | -39.17%70.2萬 | -84.65%24.9萬 | -73.28%50.8萬 | -76.06%52.4萬 | -76.06%52.4萬 | -45.41%115.4萬 | -42.54%162.2萬 |
自由現金流 | -280.19%-6,900.2萬 | -33.74%2.17億 | -14.48%7,070.4萬 | -46.28%5,368.5萬 | -33.80%4,994.5萬 | -43.69%3,829.4萬 | 102.04%3.27億 | 38.48%8,267.5萬 | 127.58%9,993.1萬 | 125.74%7,544.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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