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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -39.31%2.53億 | -39.31%2.53億 | -41.27%1.92億 | 30.27%4.79億 | 44.45%4.38億 | 32.24%4.18億 | 32.24%4.18億 | -36.71%3.26億 | -29.21%3.67億 | -33.80%3.04億 |
| -現金和現金等價物 | -39.22%2.51億 | -39.22%2.51億 | -40.97%1.89億 | 32.70%4.77億 | 46.81%4.37億 | 34.12%4.14億 | 34.12%4.14億 | 12.44%3.21億 | 17.08%3.59億 | 31.94%2.97億 |
| -短期投資 | -48.67%206.7萬 | -48.67%206.7萬 | -59.06%222.3萬 | -75.89%198.8萬 | -69.52%187.7萬 | -45.82%402.7萬 | -45.82%402.7萬 | -97.64%543萬 | -96.12%824.7萬 | -97.36%615.9萬 |
| 應收款項 | 11.58%1.7億 | 11.58%1.7億 | ---- | -16.68%1.55億 | ---- | -4.86%1.52億 | -4.86%1.52億 | ---- | 15.60%1.87億 | ---- |
| -應收賬款 | 5.03%1.24億 | 5.03%1.24億 | ---- | -19.42%1.19億 | ---- | 4.34%1.18億 | 4.34%1.18億 | ---- | 10.75%1.48億 | ---- |
| -應收關聯方款項 | 53.43%1,309.1萬 | 53.43%1,309.1萬 | ---- | -44.45%1,178萬 | ---- | -55.77%853.2萬 | -55.77%853.2萬 | ---- | 15.19%2,120.5萬 | ---- |
| -其他應收款 | 27.60%3,288.9萬 | 27.60%3,288.9萬 | ---- | 39.88%2,456.5萬 | ---- | -6.83%2,577.6萬 | -6.83%2,577.6萬 | ---- | 84.26%1,756.2萬 | ---- |
| 存貨 | 10.09%2.61億 | 10.09%2.61億 | ---- | -20.01%2.29億 | ---- | -3.26%2.37億 | -3.26%2.37億 | ---- | 35.46%2.86億 | ---- |
| 其他流動資產 | 32.10%2,285.8萬 | 32.10%2,285.8萬 | -10.46%4.08億 | 73.03%2,268.6萬 | -19.06%3.97億 | 138.40%1,730.3萬 | 138.40%1,730.3萬 | 7,054.09%4.56億 | 131.44%1,311.1萬 | 30.85%4.91億 |
| 流動資產合計 | -14.38%7.07億 | -14.38%7.07億 | -23.31%6億 | 3.32%8.88億 | -0.49%8.36億 | 13.47%8.26億 | 13.47%8.26億 | -8.60%7.82億 | -4.27%8.59億 | 0.75%8.4億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -6.40%49.12億 | -6.40%49.12億 | -7.04%49.78億 | -6.45%50.87億 | -8.13%51.66億 | 13.22%52.48億 | 13.22%52.48億 | 50.16%53.56億 | 50.00%54.37億 | 51.48%56.22億 |
| -固定資產 | -0.58%60.32億 | -0.58%60.32億 | -7.04%49.78億 | -1.08%60.69億 | -8.13%51.66億 | 7.88%60.67億 | 7.88%60.67億 | 19.38%53.56億 | 36.76%61.36億 | 51.48%56.22億 |
| -累計折舊 | -36.77%-11.2億 | -36.77%-11.2億 | ---- | -40.71%-9.82億 | ---- | 17.14%-8.19億 | 17.14%-8.19億 | ---- | 18.95%-6.98億 | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
| -商譽 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 | 0.00%1.12億 |
| 投資和預付款 | -25.42%879.1萬 | -25.42%879.1萬 | -23.72%877.8萬 | -17.32%948.1萬 | -31.58%930.5萬 | -4.83%1,178.8萬 | -4.83%1,178.8萬 | -6.20%1,150.8萬 | -17.85%1,146.7萬 | 6.73%1,360萬 |
| 關聯方資產 | 53.43%1,309.1萬 | 53.43%1,309.1萬 | ---- | -44.45%1,178萬 | ---- | -55.77%853.2萬 | -55.77%853.2萬 | ---- | 15.19%2,120.5萬 | ---- |
| 金融資產 | -61.07%873萬 | -61.07%873萬 | ---- | -57.94%1,294.9萬 | ---- | -42.68%2,242.2萬 | -42.68%2,242.2萬 | ---- | -41.58%3,079萬 | ---- |
| 長期預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他非流動資產 | --440.6萬 | --440.6萬 | -49.82%1,083.5萬 | --2.2萬 | -56.40%1,554.6萬 | ---- | ---- | 5,567.72%2,159.4萬 | ---- | -26.85%3,565.9萬 |
| 非流動資產合計 | -6.46%50.46億 | -6.46%50.46億 | -7.10%51.11億 | -6.62%52.22億 | -8.32%53.03億 | 4.65%53.95億 | 4.65%53.95億 | 46.93%55.01億 | 47.00%55.92億 | 48.86%57.84億 |
| 總資產 | -7.51%57.54億 | -7.51%57.54億 | -9.12%57.1億 | -5.30%61.1億 | -7.33%61.38億 | 5.75%62.21億 | 5.75%62.21億 | 36.60%62.84億 | 37.21%64.51億 | 40.36%66.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 17.92%6,760.6萬 | 17.92%6,760.6萬 | 0.24%1.45億 | -82.13%2,959.7萬 | -9.75%1.38億 | -21.94%5,733萬 | -21.94%5,733萬 | 30.29%1.44億 | 59.34%1.66億 | 41.20%1.53億 |
| -應付賬款 | 77.33%1,061.3萬 | 77.33%1,061.3萬 | ---- | ---- | ---- | -23.28%598.5萬 | -23.28%598.5萬 | ---- | 75.27%1.11億 | ---- |
| -應付關聯方款項 | -12.17%3,106.4萬 | -12.17%3,106.4萬 | ---- | -45.70%2,959.7萬 | ---- | -25.88%3,537萬 | -25.88%3,537萬 | ---- | 34.44%5,451萬 | ---- |
| -其他應付款 | 62.31%2,592.9萬 | 62.31%2,592.9萬 | 0.24%1.45億 | --1.56億 | -9.75%1.38億 | -10.86%1,597.5萬 | -10.86%1,597.5萬 | --1.44億 | ---- | 41.20%1.53億 |
| 應計費用 | 40.05%1.04億 | 40.05%1.04億 | ---- | --1.26億 | ---- | 2.36%7,422.1萬 | 2.36%7,422.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | -30.54%3.21億 | -30.54%3.21億 | -27.21%2.94億 | -30.34%3.18億 | -1.92%3.19億 | 75.40%4.61億 | 75.40%4.61億 | 10.15%4.03億 | 25.45%4.56億 | -11.09%3.26億 |
| -短期借款 | -30.37%3.21億 | -30.37%3.21億 | -27.00%2.94億 | -30.20%3.18億 | -1.58%3.19億 | 75.69%4.6億 | 75.69%4.6億 | 10.17%4.02億 | 25.51%4.55億 | -11.14%3.25億 |
| -短期租賃負債 | --0 | --0 | ---- | -88.23%13.3萬 | ---- | 4.44%115.3萬 | 4.44%115.3萬 | 4.86%114.3萬 | 4.92%113萬 | 6.08%111.6萬 |
| 遞延負債 | 0.00%263.1萬 | 0.00%263.1萬 | ---- | ---- | ---- | --263.1萬 | --263.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | -16.95%4.95億 | -16.95%4.95億 | -19.97%4.38億 | -23.85%4.73億 | -4.43%4.58億 | 45.62%5.96億 | 45.62%5.96億 | 14.83%5.48億 | 32.99%6.22億 | 0.87%4.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -16.36%27.47億 | -16.36%27.47億 | -13.03%29.46億 | -3.94%32.69億 | -11.06%33.51億 | 2.77%32.85億 | 2.77%32.85億 | 79.06%33.87億 | 75.93%34.03億 | 86.57%37.68億 |
| -長期借款 | -16.35%27.47億 | -16.35%27.47億 | -13.01%29.46億 | -3.91%32.69億 | -11.03%33.51億 | 2.81%32.84億 | 2.81%32.84億 | 79.18%33.87億 | 76.05%34.02億 | 86.71%37.67億 |
| -長期租賃負債 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -68.46%45.1萬 | -68.46%45.1萬 | -59.04%68.6萬 | -50.63%94.2萬 | -44.49%118.8萬 |
| 非流動負債總額 | -16.35%27.48億 | -16.35%27.48億 | -13.02%29.47億 | -3.94%32.7億 | -11.06%33.52億 | 2.77%32.85億 | 2.77%32.85億 | 78.57%33.88億 | 75.65%34.04億 | 86.29%37.68億 |
| 總負債 | -16.44%32.43億 | -16.44%32.43億 | -13.98%33.85億 | -7.01%37.43億 | -10.31%38.1億 | 7.63%38.81億 | 7.63%38.81億 | 65.77%39.36億 | 67.35%40.26億 | 70.05%42.47億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 |
| -普通股股本 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 |
| 留存收益 | 33.90%6.8億 | 33.90%6.8億 | -4.37%4.94億 | -10.15%5.34億 | -8.86%4.96億 | 13.78%5.07億 | 13.78%5.07億 | 30.93%5.16億 | 27.80%5.94億 | 39.63%5.44億 |
| 資本公積 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 | 0.00%16.09億 |
| 不影響留存收益的損益 | -75.48%43.7萬 | -75.48%43.7萬 | -32.95%40.9萬 | 84.44%158.8萬 | 56.37%168.1萬 | 329.40%178.2萬 | 329.40%178.2萬 | 14.45%61萬 | 47.18%86.1萬 | 112.03%107.5萬 |
| 股東權益總額 | 7.29%25.11億 | 7.29%25.11億 | -0.97%23.26億 | -2.46%23.67億 | -2.00%23.29億 | 2.76%23.41億 | 2.76%23.41億 | 5.48%23.48億 | 5.64%24.26億 | 6.98%23.77億 |
| 非控制性權益 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 | 0.00%-47.2萬 |
| 總權益 | 7.29%25.11億 | 7.29%25.11億 | -0.97%23.25億 | -2.46%23.66億 | -2.00%23.29億 | 2.76%23.4億 | 2.76%23.4億 | 5.48%23.48億 | 5.64%24.26億 | 6.98%23.76億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |