(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.29%1.41億 | 7.56%5.56億 | 4.78%1.13億 | 1.46%1.51億 | -5.20%1.49億 | 38.75%1.43億 | 9.64%5.17億 | 2.05%1.07億 | 25.20%1.49億 | 19.19%1.57億 |
持續經營淨收入 | 0.49%5,801.6萬 | -37.52%2.47億 | -43.00%6,709萬 | -62.59%5,939.2萬 | -2.27%6,300.4萬 | 5.49%5,773.1萬 | 47.04%3.96億 | 0.81%1.18億 | 191.11%1.59億 | 34.14%6,446.7萬 |
持續經營損益 | 98.56%-3.2萬 | 91.87%-1,375萬 | 86.65%-855.4萬 | 98.71%-131.3萬 | 40.71%-166.5萬 | -1,025.89%-221.8萬 | -85.35%-1.69億 | 13.27%-6,405.2萬 | -8,931.89%-1.02億 | -2,182.93%-280.8萬 |
折舊和攤銷 | 6.06%8,340.4萬 | 6.40%3.22億 | 4.11%8,242.1萬 | 5.99%8,173.1萬 | 6.06%7,897.4萬 | 9.71%7,863.7萬 | 8.01%3.02億 | 1.73%7,916.5萬 | 9.20%7,710.9萬 | 10.03%7,446.1萬 |
其他非現金項目 | -65.33%-620.8萬 | 28.54%-1,653.5萬 | 22.55%-403.9萬 | 13.79%-486.4萬 | 43.19%-387.7萬 | 31.18%-375.5萬 | -83.34%-2,313.8萬 | 17.22%-521.5萬 | 61.45%-564.2萬 | -196.52%-682.5萬 |
營運資金變化 | -78.63%182萬 | 199.54%282.7萬 | -17.90%-2,778萬 | -26.98%1,260.7萬 | -61.99%948.5萬 | 139.60%851.5萬 | -121.68%-284萬 | -91.29%-2,356.3萬 | 5,178.24%1,726.6萬 | 164.91%2,495.7萬 |
-應收款項(增)減 | -7.30%-50萬 | 128.73%346.8萬 | -7.11%-701.8萬 | 57.79%746.8萬 | 246.67%348.4萬 | 95.86%-46.6萬 | -1,094.32%-1,207.1萬 | -79.85%-655.2萬 | 2,839.75%473.3萬 | -73.64%100.5萬 |
-預付費用(增)減 | 1.71%362.4萬 | -464.48%-688.1萬 | -99.30%-514.2萬 | 9.01%-1,524.4萬 | -56.19%994.2萬 | 177.85%356.3萬 | 78.26%-121.9萬 | -749.87%-258萬 | 3.57%-1,675.4萬 | 176.70%2,269.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 270.63%719.4萬 | 7,698.70%600.5萬 | -10.14%-1,527.7萬 | 16.32%2,271.3萬 | -2,020.75%-337.2萬 | 135.82%194.1萬 | -98.86%7.7萬 | -59.02%-1,387.1萬 | 46.12%1,952.6萬 | 97.28%-15.9萬 |
-其他流動負債變化 | -344.41%-849.8萬 | -97.73%23.5萬 | 38.75%-34.3萬 | -123.87%-233萬 | -140.10%-56.9萬 | 1,507.69%347.7萬 | -3.16%1,037.3萬 | -60.46%-56萬 | 178.09%976.1萬 | -56.37%141.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.29%1.41億 | 7.56%5.56億 | 4.78%1.13億 | 1.46%1.51億 | -5.20%1.49億 | 38.75%1.43億 | 9.64%5.17億 | 2.05%1.07億 | 25.20%1.49億 | 19.19%1.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.60%-6,694.2萬 | 54.41%-3.58億 | 39.85%-6,968.7萬 | 77.18%-8,443.9萬 | 51.20%-1.03億 | -14.31%-1.01億 | -19.07%-7.86億 | -6,819.66%-1.16億 | -143.69%-3.7億 | 51.31%-2.12億 |
資本性支出 | 16.69%-6,374.7萬 | 25.34%-3.11億 | 43.36%-7,522.9萬 | 10.10%-8,031.2萬 | 27.82%-7,906.2萬 | 10.00%-7,651.7萬 | 5.41%-4.17億 | -21.86%-1.33億 | 21.56%-8,933.7萬 | 18.21%-1.1億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -777.91%-2,734.7萬 | -4,864.63%-2,273.8萬 | ---419.2萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -23.84%-464.9萬 | 43.48%-2,488.8萬 | 52.61%-976.9萬 | 57.49%-587.2萬 | -8.88%-549.3萬 | 17.78%-375.4萬 | -581.86%-4,403.7萬 | -160.78%-2,061.2萬 | -186.95%-1,381.4萬 | -120.33%-504.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.60%-6,694.2萬 | 54.41%-3.58億 | 39.85%-6,968.7萬 | 77.18%-8,443.9萬 | 51.20%-1.03億 | -14.31%-1.01億 | -19.07%-7.86億 | -6,819.66%-1.16億 | -143.69%-3.7億 | 51.31%-2.12億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -633.71%-2.29億 | -117.78%-3,384.9萬 | 311.96%1.14億 | -135.85%-6,646.5萬 | -171.21%-5,040.3萬 | -163.87%-3,126.6萬 | 142.04%1.9億 | 54.99%-5,391.7萬 | 293.14%1.85億 | 137.55%7,078.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -297.26%-1.17億 | -24.24%2.11億 | 201.58%9,279.3萬 | -93.19%1,812.1萬 | 344.36%4,136.8萬 | 6,910.24%5,918.1萬 | 200.53%2.79億 | 126.22%3,076.9萬 | 3,058.25%2.66億 | 83.48%-1,692.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6.13%169.8萬 | -58.04%1.27億 | 694.07%1.16億 | -71.10%948.6萬 | -100.04%-6.5萬 | -97.95%160萬 | 77.89%3.02億 | -82.96%1,459萬 | 24,781.20%3,282.6萬 | 346,650.98%1.77億 |
現金股利支付 | -2.74%-9,188.3萬 | -3.43%-3.59億 | -1.41%-9,053.6萬 | -3.53%-8,961.5萬 | -4.48%-8,961.2萬 | -4.37%-8,943.1萬 | -3.46%-3.47億 | -5.27%-8,927.5萬 | -3.04%-8,655.9萬 | -2.18%-8,576.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -759.06%-2,247.3萬 | 70.33%-1,299.4萬 | 61.73%-382.7萬 | 83.51%-445.7萬 | 35.87%-209.4萬 | 25.55%-261.6萬 | -353.86%-4,380.2萬 | -204.72%-1,000.1萬 | -845.49%-2,702.2萬 | -61.15%-326.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -633.71%-2.29億 | -117.78%-3,384.9萬 | 311.96%1.14億 | -135.85%-6,646.5萬 | -171.21%-5,040.3萬 | -163.87%-3,126.6萬 | 142.04%1.9億 | 54.99%-5,391.7萬 | 293.14%1.85億 | 137.55%7,078.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 169.86%2.6億 | -45.00%9,634.8萬 | -35.20%1.03億 | -47.18%1.03億 | -39.80%1.07億 | -45.00%9,634.8萬 | -78.56%1.75億 | -15.58%1.59億 | -38.61%1.95億 | -77.96%1.78億 |
當期現金流變化 | -1,519.79%-1.55億 | 307.65%1.64億 | 352.40%1.57億 | 100.10%3.5萬 | -127.63%-452.2萬 | 261.20%1,093萬 | 87.72%-7,881.5萬 | -388.84%-6,228.8萬 | 72.16%-3,592.1萬 | 103.33%1,636.8萬 |
期末現金流 | -2.29%1.05億 | 169.86%2.6億 | 169.86%2.6億 | -35.20%1.03億 | -47.18%1.03億 | -39.80%1.07億 | -45.00%9,634.8萬 | -45.00%9,634.8萬 | -15.58%1.59億 | -38.61%1.95億 |
自由現金流 | 16.43%7,741.3萬 | 144.54%2.45億 | 247.54%3,738.6萬 | 18.83%7,062.7萬 | 46.50%7,020.7萬 | 268.37%6,649萬 | 224.50%1億 | -590.09%-2,534萬 | 1,106.07%5,943.5萬 | 2,750.61%4,792.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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