(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 225.63%1,113.2萬 | 100.52%36.2萬 | 39.17%-737.7萬 | 69.64%-839萬 | 249.82%2,499萬 | 32.82%-886.1萬 | -80.95%-6,963.2萬 | -53.36%-1,212.8萬 | -926.90%-2,763.4萬 | 1.96%-1,668萬 |
持續經營淨收入 | 2.82%-4,342.7萬 | 30.24%-1.33億 | 49.87%-2,338.6萬 | 14.36%-5,431.1萬 | 34.88%-1,070.4萬 | 30.46%-4,468.7萬 | 14.33%-1.91億 | 18.89%-4,665.3萬 | -12.85%-6,342萬 | 71.80%-1,643.7萬 |
持續經營損益 | 58.96%39.9萬 | 3.04%-5,191.1萬 | ---1,565.6萬 | ---4.2萬 | 32.23%-3,646.4萬 | -6.34%25.1萬 | -17,745.67%-5,353.7萬 | --0 | --0 | ---5,380.5萬 |
折舊和攤銷 | 5.58%1,817.6萬 | 11.99%7,202.6萬 | 9.04%1,848.6萬 | 12.82%1,823萬 | 12.78%1,809.5萬 | 13.56%1,721.5萬 | 28.53%6,431.5萬 | 364.07%1,695.3萬 | -18.52%1,615.8萬 | -13.21%1,604.5萬 |
遞延稅費 | --22.8萬 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 2.11%1,022.4萬 | 0.31%4,135萬 | -17.01%1,110.7萬 | -3.88%1,011.8萬 | 19.61%1,011.2萬 | 13.05%1,001.3萬 | 26.65%4,122.1萬 | -47.53%1,338.4萬 | 283.32%1,052.6萬 | 200.21%845.4萬 |
營運資金變化 | 70.73%-608.4萬 | 17.11%-6,985.7萬 | -6.25%-3,235.5萬 | 29.96%-2,262.3萬 | 181.92%590.7萬 | -45.19%-2,078.6萬 | -105.68%-8,427.9萬 | -169.08%-3,045.2萬 | -462.91%-3,230萬 | 47.26%-721.1萬 |
-應收款項(增)減 | 224.99%1,202.8萬 | -20.42%-3,294.5萬 | -30.67%-2,259萬 | -245.23%-2,053.8萬 | 27.17%648.2萬 | 140.15%370.1萬 | -87.87%-2,735.9萬 | -63.93%-1,728.8萬 | -472.98%-594.9萬 | 229.79%509.7萬 |
-預付費用(增)減 | -325.87%-270萬 | 228.87%870.9萬 | 522.97%410.7萬 | 614.77%501.9萬 | 108.03%21.7萬 | 69.97%-63.4萬 | -41.47%-675.8萬 | -233.93%-97.1萬 | -12,087.50%-97.5萬 | 29.18%-270.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.66%-865.9萬 | -309.65%-747.4萬 | -197.91%-247.9萬 | 167.21%65.4萬 | 444.27%135.3萬 | -391.87%-700.2萬 | -19.11%356.5萬 | -24.35%253.2萬 | -120.56%-97.3萬 | 92.20%-39.3萬 |
-其他流動資產變化 | 74.85%-181.4萬 | 34.63%-2,313.7萬 | 55.67%-686.8萬 | 68.26%-428.6萬 | -20.85%-477.1萬 | -194.25%-721.2萬 | -239.60%-3,539.6萬 | -399.26%-1,549.2萬 | -505.33%-1,350.5萬 | -84.74%-394.8萬 |
-其他流動負債變化 | 48.76%-493.9萬 | 18.12%-1,501萬 | -689.96%-452.5萬 | 68.14%-347.2萬 | 149.87%262.6萬 | -228.53%-963.9萬 | -17.36%-1,833.1萬 | 144.08%76.7萬 | -10.90%-1,089.8萬 | -523.99%-526.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 225.63%1,113.2萬 | 100.52%36.2萬 | 39.17%-737.7萬 | 69.64%-839萬 | 249.82%2,499萬 | 32.82%-886.1萬 | -80.95%-6,963.2萬 | -53.36%-1,212.8萬 | -926.90%-2,763.4萬 | 1.96%-1,668萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -84.66%3,368.4萬 | 25.11%2.95億 | -151.31%-3,724.5萬 | -87.52%767.7萬 | 652.42%1.05億 | 150.37%2.2億 | 129.67%2.36億 | 165.60%7,259.5萬 | 115.23%6,152.1萬 | 105.71%1,395.2萬 |
資本性支出 | -62.63%-684.5萬 | -17.34%-2,129.2萬 | -37.58%-590.2萬 | 3.30%-495.1萬 | -26.47%-623萬 | -10.47%-420.9萬 | -34.62%-1,814.6萬 | -34.91%-429萬 | 32.80%-512萬 | -191.31%-492.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.83%-160.3萬 | 82.28%-1,092.7萬 | 86.07%-269.3萬 | 93.02%-31.2萬 | 87.46%-445萬 | -45.45%-347.2萬 | -80.20%-6,168萬 | -494.28%-1,932.6萬 | 77.61%-447萬 | -1,109.85%-3,549.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,115.74%-2,590.2萬 | 257.66%184.3萬 | ---174.6萬 | ---2,522.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -81.46%4,213.2萬 | -4.19%3.27億 | -130.36%-2,865萬 | -82.24%1,294萬 | 45.30%1.16億 | 140.04%2.27億 | 145.93%3.41億 | 191.56%9,436.8萬 | 119.36%7,285.7萬 | 133.47%7,959.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -84.66%3,368.4萬 | 25.11%2.95億 | -151.31%-3,724.5萬 | -87.52%767.7萬 | 652.42%1.05億 | 150.37%2.2億 | 129.67%2.36億 | 165.60%7,259.5萬 | 115.23%6,152.1萬 | 105.71%1,395.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 67.09%-188萬 | -75.20%-3.31億 | -2,250.90%-1.18億 | 68.03%-268.2萬 | -13.22%-2.05億 | -204.79%-571.3萬 | -120.20%-1.89億 | -292.55%-501.2萬 | -998.29%-839萬 | -24,227.70%-1.81億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 43.64%-487.2萬 | -20.61%-2,717.5萬 | -34.00%-593.2萬 | 14.63%-604.1萬 | -69.43%-655.7萬 | -20.76%-864.5萬 | -102.46%-2,253.2萬 | -47.37%-442.7萬 | -77.57%-707.6萬 | -6.67%-387萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 2.05%299.2萬 | 2.51%1,072.8萬 | 392.48%171.1萬 | 355.63%335.9萬 | 1,203.64%272.6萬 | -76.75%293.2萬 | -49.43%1,046.5萬 | -110.43%-58.5萬 | -126.71%-131.4萬 | -105.64%-24.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -77.85%-3.15億 | ---1.14億 | --0 | ---- | ---- | -13,007.48%-1.77億 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 67.09%-188萬 | -75.20%-3.31億 | -2,250.90%-1.18億 | 68.03%-268.2萬 | -13.22%-2.05億 | -204.79%-571.3萬 | -120.20%-1.89億 | -292.55%-501.2萬 | -998.29%-839萬 | -24,227.70%-1.81億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.71%1.08億 | -14.03%1.44億 | 207.17%2.7億 | 337.11%2.74億 | 41.32%3.49億 | -14.03%1.44億 | 161.37%1.67億 | -68.89%8,804.7萬 | -90.91%6,266萬 | -74.03%2.47億 |
當期現金流變化 | -79.05%4,293.6萬 | -56.66%-3,607.8萬 | -392.94%-1.62億 | -113.32%-339.5萬 | 59.12%-7,519萬 | 156.37%2.05億 | -122.24%-2,303萬 | 147.82%5,545.5萬 | 106.28%2,549.7萬 | 29.47%-1.84億 |
利率變動影響 | -141.38%-4.8萬 | 255.90%60.8萬 | 79.49%7萬 | 57.27%-4.7萬 | 569.00%46.9萬 | 152.97%11.6萬 | 18.24%-39萬 | 141.49%3.9萬 | 54.55%-11萬 | -244.83%-10萬 |
期末現金流 | -56.70%1.51億 | -24.71%1.08億 | -24.71%1.08億 | 207.17%2.7億 | 337.11%2.74億 | 41.32%3.49億 | -14.03%1.44億 | -14.03%1.44億 | -68.89%8,804.7萬 | -90.91%6,266萬 |
自由現金流 | 116.20%268.4萬 | 78.72%-3,190.6萬 | 55.47%-1,597.2萬 | 63.41%-1,366.6萬 | 124.93%1,429.6萬 | 14.56%-1,656.4萬 | -68.73%-1.5億 | -145.06%-3,587萬 | -22.20%-3,734.9萬 | -141.63%-5,734.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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