(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (Q2)2020/03/31 | (Q1)2019/12/31 | (FY)2019/09/30 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | (Q2)2019/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -83.36%2.95億 | 13.05%17.71億 | 201.98%15.67億 | -51.38%5.19億 | -13.76%1.58億 | 16.78%2.5億 | -10.03%10.67億 | -58.88%2.53億 | 58.87%4.16億 | 11.19%1.84億 |
遞延稅費 | -70.43%1.06億 | -22.22%3.58億 | 61.04%4.61億 | -0.00%2.86億 | 23.87%5,972.5萬 | 50.22%1.2億 | -16.10%2.86億 | -18.69%1.55億 | -56.19%2,975萬 | 2.74%4,821.5萬 |
其他非現金項目 | 110.29%4.15億 | 1,506.26%1.97億 | -97.22%1,227.5萬 | 19.84%4.42億 | 14.76%1.06億 | 29.54%1.1億 | 23.15%3.69億 | 19.87%1.15億 | 8.88%7,665.5萬 | 43.81%9,210.8萬 |
營運資金變化 | 241.50%5.15億 | -67.33%1.51億 | 145.08%4.61億 | -345.65%-10.24億 | -102.25%-1,124.7萬 | -1,425.83%-5.82億 | 208.64%4.17億 | -208.14%-4.22億 | -42.29%2.69億 | 157.01%4.99億 |
-應收款項(增)減 | 92.31%-3,984.6萬 | -801.83%-5.18億 | -29.74%7,379.8萬 | 244.92%1.05億 | -97.59%823.8萬 | 145.47%1.98億 | 110.10%3,045.1萬 | 267.14%3.47億 | 27.40%-1.08億 | 302.96%3.41億 |
-存貨(增)減 | -12.86%2.82億 | -10.01%3.23億 | 137.72%3.59億 | -3,279.09%-9.52億 | 40,811.85%1.17億 | -63,737.11%-4.11億 | 3,952.37%2,994.7萬 | -32,283.66%-5.93億 | -4,654.32%-4,236.1萬 | -52.64%28.7萬 |
-其他流動資產變化 | -11.89%1.07億 | 302.75%1.21億 | 76.62%-5,975.9萬 | -401.08%-2.56億 | -163.07%-6,451.6萬 | -135.80%-2.03億 | 136.65%8,489.6萬 | ---- | ---- | 113.88%1.02億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.41%15.56億 | -12.69%11.84億 | 221,904.91%13.56億 | -99.96%61.1萬 | -110.42%-7,182.4萬 | -146.07%-1.67億 | 166.78%13.71億 | -110.82%-7,469.4萬 | -45.93%3.95億 | 192.88%6.89億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -155.85%-1.23億 | 2,229.95%2.21億 | 67.07%-1,035.7萬 | 9.98%-3,145.5萬 | 118.72%142.8萬 | -135.39%-1,622.3萬 | 57.88%-3,494.3萬 | 64.34%-1,118.9萬 | 51.23%-923.2萬 | 60.18%-763萬 |
無形資產交易淨現金流 | -31.78%-384萬 | 53.15%-291.4萬 | 2.32%-622萬 | 0.98%-636.8萬 | -304.72%-42.9萬 | -5,292.31%-70.1萬 | -12.90%-643.1萬 | -44.15%-610.2萬 | 46.70%-21萬 | -457.89%-10.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -108.21%-8.03億 | -8.82%-3.86億 | 83.27%-3.54億 | -6.83%-21.17億 | -27,958.43%-2.23億 | -128.26%-2.95億 | -88.62%-19.82億 | -420.75%-18.45億 | -104.54%-818.1萬 | 100.25%80.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 28.60%-2,822.4萬 | -116.14%-3,952.7萬 | 12.93%2.45億 | 233.59%2.17億 | 2,384.05%2.62億 | 142.61%3,237.4萬 | 27.65%-1.62億 | 94.29%-1,518.1萬 | 59.83%-5,969.3萬 | -124.35%-1,145.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,274.8萬 | --2,420萬 | --6,649.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,048.45%-14.68億 | 133.97%4,979.8萬 | 91.25%-1.47億 | 3.98%-16.76億 | 106.27%1,899.1萬 | -89.05%-2.69億 | 13.16%-17.45億 | 62.56%-7,899萬 | -398.67%-12.21億 | 69.86%-3.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 215.27%7.42億 | 62.40%-6.43億 | -170.45%-17.11億 | 47.93%24.29億 | 210.80%13.57億 | 290.75%9.95億 | -1.01%16.42億 | 638.79%3.66億 | 712.70%5.85億 | -70.22%4.37億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --11.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -50.00%-1.18億 | -78.46%-7,852.1萬 | 58.23%-4,399.8萬 | 58.05%-1.05億 | 41.81%-1.05億 | ---- | -0.26%-2.51億 | --0 | -0.26%-7,006.8萬 | -0.26%-1.81億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -610.50%-3.74億 | -106.07%-5,263.5萬 | 656.19%8.67億 | -84.36%1.15億 | -2,119.79%-7.24億 | -285.33%-1,765.6萬 | -0.59%7.33億 | 7.53%-3,286萬 | 116.63%8.03億 | -108.87%-3,261.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 56.19%-6.89億 | -182.18%-15.73億 | -134.83%-5.57億 | 16.12%16億 | 349.89%3.33億 | 1,196.60%7億 | -10.49%13.78億 | 173.84%1.91億 | 4,146.03%10.59億 | -95.21%7,400.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.07%33.2億 | 22.44%37.76億 | -0.65%30.84億 | 44.61%31.04億 | 40.42%33.81億 | 44.61%31.04億 | -0.05%21.47億 | 58.85%30.76億 | 99.86%28.53億 | 46.72%24.08億 |
當期現金流變化 | -77.51%-6.01億 | -151.89%-3.39億 | 970.39%6.53億 | -107.46%-7,496.8萬 | -39.14%2.8億 | -3.44%2.64億 | 2,190.40%10.04億 | -83.06%3,737.4萬 | -54.42%2.33億 | 327.95%4.6億 |
利率變動影響 | 46.81%-6,230.7萬 | -396.35%-1.17億 | -27.71%3,952.9萬 | 217.08%5,468.1萬 | -190.53%-4,562.2萬 | 203.08%1,277.5萬 | -4.35%-4,670.5萬 | 9.48%-925.6萬 | -482.74%-935.3萬 | -30.50%-1,570.3萬 |
期末現金流 | -19.96%26.58億 | -12.07%33.2億 | 22.44%37.76億 | -0.65%30.84億 | 26.76%36.16億 | 40.42%33.81億 | 44.59%31.04億 | 44.59%31.04億 | 58.85%30.76億 | 99.86%28.53億 |
自由現金流 | 30.97%14.29億 | -17.36%10.91億 | 3,468.79%13.2億 | -102.95%-3,919.2萬 | -110.63%-7,236萬 | -151.80%-1.84億 | 246.14%13.3億 | -116.80%-9,197.9萬 | 28.59%3.86億 | 148.31%6.81億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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