(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.49%-121.32萬 | 48.40%-39.9萬 | -22.80%-26.48萬 | 1.97%-27.6萬 | 32.10%-27.33萬 | -105.39%-167.31萬 | -148.02%-77.33萬 | -3,756.72%-21.57萬 | -44.67%-28.16萬 | -33.04%-40.25萬 |
持續經營淨收入 | -12.04%-285.06萬 | -9.17%-81.97萬 | 6.65%-79.6萬 | 43.60%-61.73萬 | -501.00%-61.75萬 | -5.43%-254.42萬 | -97.31%-75.09萬 | -212.30%-85.28萬 | -207.15%-109.45萬 | 104.04%15.4萬 |
持續經營損益 | 98.33%-2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.00%-119.97萬 | 100.17%287 | 99.77%-3,000 | 82.83%-27.19萬 | -131.57%-92.5萬 |
折舊和攤銷 | -9.25%6.99萬 | -16.02%2.8萬 | -4.19%1.39萬 | -4.22%1.39萬 | -3.85%1.4萬 | 26.44%7.7萬 | 108.50%3.33萬 | -2.77%1.46萬 | -2.74%1.46萬 | -2.79%1.46萬 |
其他非現金項目 | 2.30%128.81萬 | 9,076.17%90.74萬 | -83.87%10.39萬 | -88.02%3.96萬 | -13.66%23.72萬 | 104.93%125.91萬 | 102.90%9,889 | 13.71%64.43萬 | 72.41%33.02萬 | 39.43%27.48萬 |
營運資金變化 | 94.17%-4,350 | -81.94%-52.4萬 | 842.67%13.89萬 | 88.13%28.78萬 | 17.52%9.3萬 | -110.21%-7.46萬 | -151.40%-28.8萬 | 69.14%-1.87萬 | -5.08%15.3萬 | 13.49%7.91萬 |
-應收款項(增)減 | -50.20%5.58萬 | 76.24%-1.19萬 | -63.26%1.55萬 | 699.21%4.69萬 | -95.93%5,192 | 189.21%11.2萬 | 70.97%-5.01萬 | -21.25%4.23萬 | -133.63%-7,833 | 527.59%12.76萬 |
-預付費用(增)減 | -155.93%-7,806 | 282.46%10.35萬 | -354.05%-4萬 | 2,032.66%8,424 | -1,595.50%-7.98萬 | 236.78%1.4萬 | 129.73%2.71萬 | 4.89%-8,804 | 108.06%395 | 39.91%-4,706 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.92%-5.23萬 | -132.36%-61.56萬 | 412.91%16.33萬 | 44.89%23.24萬 | 482.73%16.76萬 | -123.14%-20.05萬 | -136.73%-26.49萬 | 50.32%-5.22萬 | 12.36%16.04萬 | -140.77%-4.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.49%-121.32萬 | 48.40%-39.9萬 | -22.80%-26.48萬 | 1.97%-27.6萬 | 32.10%-27.33萬 | -105.39%-167.31萬 | -148.02%-77.33萬 | -3,756.72%-21.57萬 | -44.67%-28.16萬 | -33.04%-40.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.49%-18.56萬 | -66.54%13.82萬 | 22.85%-13.13萬 | 49.07%-9.52萬 | 60.81%-9.73萬 | 85.96%-19.23萬 | 139.81%41.31萬 | 36.63%-17.02萬 | -863.90%-18.69萬 | -469.66%-24.83萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 13.11%-16.5萬 | -117.39%-1.57萬 | 12.58%-6.05萬 | 18.45%-5.25萬 | 75.15%-3.64萬 | -103.20%-18.99萬 | 480.39%9.01萬 | -116.69%-6.92萬 | -422.60%-6.43萬 | -474.02%-14.66萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -758.80%-2.06萬 | -52.35%15.39萬 | 29.87%-7.09萬 | 65.13%-4.27萬 | 40.16%-6.09萬 | 99.81%-2,398 | 131.85%32.3萬 | 57.30%-10.1萬 | -1,630.85%-12.26萬 | -463.51%-10.18萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.49%-18.56萬 | -66.54%13.82萬 | 22.85%-13.13萬 | 49.07%-9.52萬 | 60.81%-9.73萬 | 85.96%-19.23萬 | 139.81%41.31萬 | 36.63%-17.02萬 | -863.90%-18.69萬 | -469.66%-24.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,312.77%199.38萬 | 1,185.63%88.8萬 | -99.91%168 | 67.68萬 | 1,028.45%42.88萬 | -95.15%14.11萬 | -109.10%-8.18萬 | -87.49%18.49萬 | 0 | -6.80%3.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 265.35%10.45萬 | 2,286.19%10.45萬 | ---- | ---- | ---- | -104.29%-6.32萬 | -11.97%-4,780 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 725.47%206.41萬 | 14,184.13%95.83萬 | -99.93%168 | --67.68萬 | --42.88萬 | -73.64%25.01萬 | -98.55%6,709 | --24.33萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.18%3.8萬 | --0 | --0 | --0 | -14.61%3.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -108.81%-17.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,312.77%199.38萬 | 1,185.63%88.8萬 | -99.91%168 | --67.68萬 | 1,028.45%42.88萬 | -95.15%14.11萬 | -109.10%-8.18萬 | -87.49%18.49萬 | --0 | -6.80%3.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.64%7.87萬 | -91.08%4.64萬 | -38.69%44.24萬 | -88.50%13.68萬 | -95.64%7.87萬 | 67.11%180.29萬 | -76.90%52.06萬 | -31.28%72.16萬 | 53.85%119萬 | 67.11%180.29萬 |
當期現金流變化 | 134.51%59.5萬 | 241.91%62.72萬 | -97.05%-39.6萬 | 165.23%30.56萬 | 109.49%5.82萬 | -338.15%-172.43萬 | 1.91%-44.2萬 | -116.70%-20.09萬 | -269.44%-46.85萬 | -100.68%-61.29萬 |
期末現金流 | 756.50%67.36萬 | 756.50%67.36萬 | -91.08%4.64萬 | -38.69%44.24萬 | -88.50%13.68萬 | -95.64%7.87萬 | -95.64%7.87萬 | -76.90%52.06萬 | -31.28%72.16萬 | 53.85%119萬 |
自由現金流 | 26.07%-137.82萬 | 39.40%-41.47萬 | -14.20%-32.53萬 | 5.03%-32.85萬 | 43.59%-30.97萬 | -105.30%-186.42萬 | -103.99%-68.44萬 | -659.39%-28.48萬 | -67.15%-34.59萬 | -67.36%-54.91萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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