(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.11%-2.19萬 | 78.22%-3.78萬 | 75.55%-43.06萬 | 94.22%-4.73萬 | 48.00%-11.4萬 | 74.92%-9.58萬 | 49.22%-17.34萬 | 8.55%-176.1萬 | -32.82%-81.82萬 | 82.81%-21.93萬 |
持續經營淨收入 | 44.25%-30.8萬 | 2.82%-45.29萬 | -3.41%-217.02萬 | 5.67%-82.32萬 | 12.97%-32.84萬 | -21.41%-55.26萬 | -18.43%-46.61萬 | -752.17%-209.87萬 | -177.81%-87.27萬 | -662.75%-37.73萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -2,673.80%-34.67萬 | ---32.91萬 | --0 | ---1.51萬 | ---2,500 | ---1.25萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -99.35%132 | -99.33%135 | 0.15%8.08萬 | 187.43%2.02萬 | -25.82%2.02萬 | -21.16%2.02萬 | -2.86%2.02萬 | 15.01%8.07萬 | -88.93%7,031 | --2.72萬 |
其他非現金項目 | 99.65%1.75萬 | 1,987.84%17.63萬 | 1,555.00%53.63萬 | 1,722.82%50.93萬 | -79.75%9,749 | 11.20%8,770 | 8.95%8,446 | 101.07%3.24萬 | 96.09%-3.14萬 | 103.19%4.82萬 |
營運資金變化 | -32.68%29.82萬 | -4.22%23.87萬 | 852.59%120.84萬 | 389.34%33.19萬 | 334.22%18.44萬 | 1,017.77%44.29萬 | 1,180.12%24.92萬 | -52.09%12.69萬 | -92.33%6.78萬 | 113.19%4.25萬 |
-應收款項(增)減 | 129.68%1,183 | 96.13%-860 | 274.34%1.46萬 | 125.78%4,246 | 715.13%3.65萬 | 10.89%-3,986 | -219.94%-2.22萬 | 42.02%-8,350 | -339.46%-1.65萬 | 82.74%-5,937 |
-預付費用(增)減 | --0 | -24.59%9.57萬 | 173.54%14.06萬 | 67.31%-7.16萬 | -116.71%-2,298 | 999.41%8.77萬 | 1,975.90%12.69萬 | -324.04%-19.12萬 | -482.66%-21.91萬 | --1.38萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.23%29.88萬 | -0.47%14.57萬 | 217.73%106.06萬 | 31.47%40.13萬 | 316.19%15.19萬 | 851.09%36.11萬 | 419.08%14.64萬 | 10.29%33.38萬 | -66.29%30.52萬 | 112.51%3.65萬 |
-其他營運資本變化 | 0.00%-1,840 | 0.00%-1,840 | 0.00%-7,360 | -7.34%-1,975 | 7.34%-1,705 | 0.00%-1,840 | 0.00%-1,840 | -134.01%-7,360 | -118.29%-1,840 | ---1,840 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.11%-2.19萬 | 78.22%-3.78萬 | 75.55%-43.06萬 | 94.22%-4.73萬 | 48.00%-11.4萬 | 74.92%-9.58萬 | 49.22%-17.34萬 | 8.55%-176.1萬 | -32.82%-81.82萬 | 82.81%-21.93萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 72.90%-271 | 0 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | 0 | 96.03%-1,000 | 100.10%86 | 81.64%-7,175 | 426.37%12.76萬 | -2.41萬 |
無形資產交易淨現金流 | 72.90%-271 | --0 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | --0 | 96.03%-1,000 | 100.10%86 | 81.64%-7,175 | 426.37%12.76萬 | ---2.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 72.90%-271 | --0 | 65.18%-2,498 | -101.24%-1,584 | --0 | 96.03%-1,000 | 100.10%86 | 81.64%-7,175 | 426.37%12.76萬 | ---2.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -92.31%1.32萬 | -101.83%-2,500 | -45.63%43.44萬 | -90.20%5.62萬 | -49.78%7.03萬 | 100.18%17.14萬 | 13.65萬 | -73.18%79.9萬 | -19.88%57.34萬 | -92.35%14萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---823 | -106.67%-2,500 | 38.20%11.4萬 | 32.28%5.62萬 | --2.03萬 | --0 | --3.75萬 | --8.25萬 | --4.25萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | -104.90%-32.04萬 | ---- | ---- | ---- | -99.02%2.93萬 | -121.02%-15.64萬 | -94.45%10萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -53.38%32.04萬 | ---- | ---- | --17.14萬 | --9.9萬 | --68.72萬 | --72.72萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -92.31%1.32萬 | -101.83%-2,500 | -45.63%43.44萬 | -90.84%5.62萬 | -29.69%7.03萬 | 100.18%17.14萬 | --13.65萬 | -73.18%79.9萬 | -14.29%61.34萬 | -94.54%10萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.38%6,579 | 2.58%4.89萬 | -95.31%4.77萬 | -66.66%4.17萬 | -68.18%8.54萬 | -98.16%1.09萬 | -95.31%4.77萬 | 31,969.73%101.69萬 | -86.93%12.5萬 | -33.11%26.84萬 |
當期現金流變化 | -112.10%-9,021 | -9.32%-4.03萬 | 100.13%1,296 | 109.46%7,311 | 69.50%-4.37萬 | 123.19%7.46萬 | 91.37%-3.68萬 | -195.61%-96.92萬 | -227.79%-7.73萬 | -125.82%-14.34萬 |
期末現金流 | -98.84%987 | -39.38%6,579 | 2.58%4.89萬 | 2.58%4.89萬 | -66.66%4.17萬 | -68.18%8.54萬 | -98.16%1.09萬 | -95.31%4.77萬 | -95.31%4.77萬 | -86.93%12.5萬 |
自由現金流 | 77.07%-2.22萬 | 78.22%-3.78萬 | 75.51%-43.31萬 | 92.93%-4.88萬 | 53.14%-11.4萬 | 76.23%-9.68萬 | 59.38%-17.34萬 | 10.00%-176.82萬 | -5.43%-69.07萬 | 80.92%-24.34萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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