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4
美國原油ETF
USO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2025/12/31 | (FY)2025/09/30 | (Q4)2025/09/30 | (Q3)2025/06/30 | (Q2)2025/03/31 | (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.81%43.95萬 |
| -現金和現金等價物 | --3,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.81%43.95萬 |
| 應收款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.98%172.74萬 |
| -應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.88%160.86萬 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.10%11.88萬 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.23%39.01萬 |
| 遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.25%7.74萬 |
| 其他流動資產 | 27.17%3,754 | 46.10%5,825 | 46.10%5,825 | 35.98%7,895 | 68.35%1,133 | 38.27%2,952 | 8.73%3,987 | 8.73%3,987 | 1,119.75%5,806 | -31.81%673 |
| 流動資產合計 | 145.73%7,254 | 46.10%5,825 | 46.10%5,825 | -99.83%7,895 | -99.96%1,133 | -99.89%2,952 | -99.91%3,987 | -99.91%3,987 | 124.23%477.9萬 | 14.31%263.5萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.31%1.81萬 |
| -固定資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.04%24.01萬 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.39%-22.2萬 |
| 商譽及其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.00%196.52萬 |
| -商譽 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.75%184.02萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.5萬 |
| 投資和預付款 | ---- | --0 | --0 | --542.25萬 | --542.25萬 | --542.25萬 | --542.25萬 | --542.25萬 | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.10%11.88萬 |
| 非流動資產合計 | --0 | --0 | --0 | --542.25萬 | 173.40%542.25萬 | 169.60%542.25萬 | --542.25萬 | --542.25萬 | --0 | 3.46%198.33萬 |
| 總資產 | -99.87%7,254 | -99.89%5,825 | -99.89%5,825 | 13.63%543.04萬 | 17.44%542.36萬 | 18.16%542.55萬 | 17.36%542.65萬 | 17.36%542.65萬 | 18.42%477.9萬 | 9.38%461.84萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 16.13%95.26萬 | 21.94%90.63萬 | 21.94%90.63萬 | 18.88%88萬 | ---- | -8.34%82.03萬 | 62.65%74.33萬 | 62.65%74.33萬 | -19.95%74.03萬 | 30.95%100.9萬 |
| -應付賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.31%12.82萬 |
| -應付稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.44%6.09萬 |
| -應付關聯方款項 | 16.13%95.26萬 | 21.94%90.63萬 | 21.94%90.63萬 | 18.88%88萬 | ---- | 5.71%82.03萬 | 62.65%74.33萬 | 62.65%74.33萬 | -3.99%74.03萬 | 27.92%80.08萬 |
| -其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.9萬 |
| 應計費用 | 6.41%3.15萬 | -62.47%3.04萬 | -62.47%3.04萬 | -80.15%1.86萬 | -95.27%1.27萬 | -69.88%2.96萬 | 47.54%8.1萬 | 47.54%8.1萬 | 63.14%9.39萬 | 222.42%26.86萬 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.15%12.03萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.72%11.12萬 |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.71%9,067 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.82萬 | ---- |
| 流動負債總額 | 15.79%98.42萬 | 13.65%93.67萬 | 13.65%93.67萬 | -57.46%89.87萬 | -41.18%86.67萬 | -36.60%84.99萬 | -53.42%82.43萬 | -53.42%82.43萬 | 80.62%211.24萬 | 35.53%147.35萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.67%42.37萬 |
| -長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.34%42.37萬 |
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.06萬 |
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.85%44.43萬 |
| 總負債 | 15.79%98.42萬 | 13.65%93.67萬 | 13.65%93.67萬 | -57.46%89.87萬 | -54.81%86.67萬 | -53.23%84.99萬 | -53.42%82.43萬 | -53.42%82.43萬 | 26.04%211.24萬 | 17.79%191.78萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 10.84%2,966 |
| -普通股股本 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 0.00%2,966 | 10.84%2,966 |
| 留存收益 | -121.76%-1,011.25萬 | -122.05%-1,006.65萬 | -122.05%-1,006.65萬 | -14.59%-460.38萬 | -15.04%-457.86萬 | -16.58%-456萬 | -18.57%-453.33萬 | -18.57%-453.33萬 | 7.02%-401.78萬 | -29.61%-397.99萬 |
| 資本公積 | 0.00%912.99萬 | 0.00%912.99萬 | 0.00%912.99萬 | 36.73%912.99萬 | 36.73%912.99萬 | 36.73%912.99萬 | 36.73%912.99萬 | 36.73%912.99萬 | 0.00%667.72萬 | 17.92%667.72萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 0.00%2,743 | 0.00%2,743 | 0.00%2,743 | -34.39%2,743 | 790.58%2,743 | -53.13%2,743 | 201.93%2,743 | 201.93%2,743 | 848.07%4,181 | 195.65%308 |
| 股東權益總額 | -121.35%-97.69萬 | -120.23%-93.09萬 | -120.23%-93.09萬 | 69.94%453.17萬 | 68.74%455.7萬 | 64.91%457.55萬 | 61.24%460.22萬 | 61.24%460.22萬 | 13.01%266.66萬 | 4.10%270.06萬 |
| 總權益 | -121.35%-97.69萬 | -120.23%-93.09萬 | -120.23%-93.09萬 | 69.94%453.17萬 | 68.74%455.7萬 | 64.91%457.55萬 | 61.24%460.22萬 | 61.24%460.22萬 | 13.01%266.66萬 | 4.10%270.06萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |