(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -297.83%-8.78萬 | -69.80%-27.56萬 | 24.27%-71.86萬 | 8,453.74%245.73萬 | -323.91%-299.14萬 | 87.66%-2.21萬 | -366.46%-16.23萬 | 5.61%-94.88萬 | 94.06%-2.94萬 | -519.31%-70.57萬 |
持續經營淨收入 | -6.13%-12.96萬 | 16.54%-21.69萬 | -299.75%-493.08萬 | -810.49%-159.34萬 | -455.50%-295.55萬 | 62.94%-12.21萬 | -31.91%-25.99萬 | -14.57%-123.35萬 | 71.70%-17.5萬 | -130.40%-53.2萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --263.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | -3.92%3.41萬 | -100.01%-1 | 166.66%1.95萬 | -30.00%7,310 | -29.99%7,311 | -23.30%3.55萬 | -84.21%7,308 | 164.26%7,310 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -62.20%1,586 | ---- | ---- | -65.32%403 | -55.61%664 | -48.50%4,196 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -54.97%4.17萬 | -165.09%-5.87萬 | -18.87%20.21萬 | -46.03%7.46萬 | 69.35%-5.55萬 | -33.80%9.27萬 | -40.54%9.02萬 | 193.41%24.91萬 | 164.32%13.83萬 | -240.98%-18.09萬 |
-應收款項(增)減 | -92.79%2,239 | 172.96%1.28萬 | -70.51%2.1萬 | -142.41%-2.93萬 | 137.37%3.68萬 | 138.07%3.1萬 | -120.02%-1.75萬 | 235.82%7.12萬 | 252.62%6.92萬 | -2,417.55%-9.85萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | -86.47%1.05萬 | -0.82%7.18萬 | -107.53%-5,849 | --0 | --0 | 210.51%7.76萬 | 148.25%7.24萬 | 151.75%7.76萬 | ---10.45萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.93%3.95萬 | -372.20%-8.2萬 | 3.59%10.93萬 | 1,389.32%10.98萬 | -518.60%-9.23萬 | 16.81%6.17萬 | -23.20%3.01萬 | 264.22%10.56萬 | 56.65%-8,517 | -82.24%2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -297.83%-8.78萬 | -69.80%-27.56萬 | 24.27%-71.86萬 | 8,453.74%245.73萬 | -323.91%-299.14萬 | 87.66%-2.21萬 | -366.46%-16.23萬 | 5.61%-94.88萬 | 94.19%-2.94萬 | -588.00%-70.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 83.17%-1.27萬 | 47.73%-3.95萬 | 79.59%-10.91萬 | -522.88%-258.73萬 | 1,284.08%262.91萬 | 46.78%-7.53萬 | 90.34%-7.56萬 | -1,461.17%-53.46萬 | 252.13%61.18萬 | -272.05%-22.2萬 |
資本性支出 | 65.80%-1.27萬 | 47.73%-3.95萬 | 79.59%-10.91萬 | -1,110.48%-308.9萬 | 2,217.58%309.25萬 | -141.76%-3.7萬 | 90.34%-7.56萬 | -1,461.17%-53.46萬 | 75.94%30.57萬 | -213.16%-14.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | -509.73%-46.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 83.17%-1.27萬 | 47.73%-3.95萬 | 79.59%-10.91萬 | -522.88%-258.73萬 | 1,284.08%262.91萬 | 46.78%-7.53萬 | 90.34%-7.56萬 | -1,461.17%-53.46萬 | 252.13%61.18萬 | -272.05%-22.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 2,570.27%31.81萬 | -52.56%58.55萬 | 0 | -48.18%61.15萬 | -120.42%-1.31萬 | -101.97%-1.29萬 | -26.14%123.4萬 | -192.85%-66.33萬 | 1,223.72%118萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 32.62%-3.29萬 | --0 | 44.43%-6,925 | -7.92%-1.31萬 | -8.79%-1.29萬 | -47.20%-4.89萬 | -205.01%-1.24萬 | -10.12%-1.25萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --31.81萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -26.40%119.26萬 | -188.51%-65.08萬 | --117.86萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 584.83%61.84萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 8.15%9.03萬 | --0 | --1.38萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 2,570.27%31.81萬 | -52.56%58.55萬 | --0 | -48.18%61.15萬 | -120.42%-1.31萬 | -101.97%-1.29萬 | -26.14%123.4萬 | -192.85%-66.33萬 | 1,223.72%118萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.83%14.29萬 | -63.37%14萬 | -39.49%38.22萬 | -41.68%27.01萬 | -90.11%2.08萬 | -71.87%13.13萬 | -39.49%38.22萬 | 201,029.30%63.15萬 | 85.13%46.3萬 | 56.72%21.08萬 |
當期現金流變化 | 9.05%-10.05萬 | 101.18%2,952 | 2.87%-24.22萬 | -60.91%-13.01萬 | -1.21%24.92萬 | 56.85%-11.05萬 | -52.27%-25.08萬 | -139.50%-24.94萬 | -121.19%-8.08萬 | 118.17%25.23萬 |
期末現金流 | 103.64%4.24萬 | 8.83%14.29萬 | -63.37%14萬 | -63.37%14萬 | -41.68%27.01萬 | -90.11%2.08萬 | -71.87%13.13萬 | -39.49%38.22萬 | -39.49%38.22萬 | 85.13%46.3萬 |
自由現金流 | -70.00%-10.05萬 | -32.44%-31.52萬 | 44.20%-82.77萬 | 749.93%234.81萬 | -238.00%-287.87萬 | 34.49%-5.91萬 | 70.90%-23.8萬 | -42.71%-148.34萬 | 183.00%27.63萬 | -3,315.56%-85.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據