(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -873.85%-1,441.3萬 | 51.20%-882.7萬 | 82.37%-90.7萬 | -148萬 | -1.96%-1,808.7萬 | -514.5萬 | -1,774萬 |
持續經營淨收入 | 154.34%75.7萬 | 14.93%-2,246.9萬 | -1.05%-1,016.3萬 | ---139.3萬 | 1.49%-2,641.2萬 | ---1,005.7萬 | ---2,681.1萬 |
持續經營損益 | ---1,001萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.1萬 |
折舊和攤銷 | -3.78%38.2萬 | 15.71%179萬 | 35.70%55.5萬 | --39.7萬 | 20.20%154.7萬 | --40.9萬 | --128.7萬 |
其他非現金項目 | 319.13%120.3萬 | 191.43%142.8萬 | 227.45%254.4萬 | ---54.9萬 | -91.02%49萬 | ---199.6萬 | --545.5萬 |
營運資金變化 | -13,139.68%-821.5萬 | 62.29%928.6萬 | -2.58%582萬 | --6.3萬 | 95.62%572.2萬 | --597.4萬 | --292.5萬 |
-應收款項(增)減 | -466.67%-137.5萬 | -750.08%-411.5萬 | 123.31%115.9萬 | --37.5萬 | 133.14%63.3萬 | --51.9萬 | ---191萬 |
-存貨(增)減 | 54.22%-29.8萬 | 212.53%199.4萬 | -62.53%17.8萬 | ---65.1萬 | -653.75%-177.2萬 | --47.5萬 | --32萬 |
-預付費用(增)減 | -2,347.06%-229.2萬 | -120.26%-23.3萬 | -143.54%-101.8萬 | --10.2萬 | 15.00%115萬 | --233.8萬 | --100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -427.10%-386.3萬 | 50.76%1,202.2萬 | 301.90%551.4萬 | --118.1萬 | 19.05%797.4萬 | --137.2萬 | --669.8萬 |
-其他流動資產變化 | -31.43%2.4萬 | 2,700.00%11.2萬 | 131.65%2.5萬 | --3.5萬 | -97.26%4,000 | ---7.9萬 | --14.6萬 |
-其他流動負債變化 | -20.97%-39.8萬 | 105.07%10.9萬 | -16.88%58.1萬 | ---32.9萬 | 5.03%-215.1萬 | --69.9萬 | ---226.5萬 |
-其他營運資本變化 | 98.00%-1.3萬 | -419.83%-60.3萬 | -195.23%-61.9萬 | ---65萬 | 89.10%-11.6萬 | --65萬 | ---106.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -873.85%-1,441.3萬 | 51.20%-882.7萬 | 82.37%-90.7萬 | ---148萬 | -1.96%-1,808.7萬 | ---514.5萬 | ---1,774萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 63.34%-33.1萬 | 88.54%-4.7萬 | -11.8萬 | -41.76%-90.3萬 | -41萬 | -63.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 46.87%-33.1萬 | 88.54%-4.7萬 | ---11.8萬 | -23.86%-62.3萬 | ---41萬 | ---50.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | -108.96%-28萬 | --0 | ---13.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 63.34%-33.1萬 | 88.54%-4.7萬 | ---11.8萬 | -41.76%-90.3萬 | ---41萬 | ---63.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,384.42%3,027.4萬 | -57.72%814.9萬 | -57.21%55.8萬 | 55.2萬 | 82.34%1,927.3萬 | 130.4萬 | 1,057萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,265.88%1,303.6萬 | -57.73%812.6萬 | -57.21%55.8萬 | --55.1萬 | 82.68%1,922.2萬 | --130.4萬 | --1,052.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -54.90%2.3萬 | --0 | --1,000 | 6.25%5.1萬 | --0 | --4.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --1,723.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | 5,384.42%3,027.4萬 | -57.72%814.9萬 | -57.21%55.8萬 | --55.2萬 | 82.34%1,927.3萬 | --130.4萬 | --1,057萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -81.55%25.8萬 | 11.75%139.8萬 | -97.70%12萬 | --139.8萬 | -85.32%125.1萬 | --520.9萬 | --851.9萬 |
當期現金流變化 | 1,616.35%1,586.1萬 | -456.54%-100.9萬 | 90.68%-39.6萬 | ---104.6萬 | 103.62%28.3萬 | ---425.1萬 | ---780.7萬 |
利率變動影響 | 105.77%3,000 | 3.68%-13.1萬 | 21.36%53.4萬 | ---5.2萬 | -125.23%-13.6萬 | --44萬 | --53.9萬 |
期末現金流 | 5,274.00%1,612.2萬 | -81.55%25.8萬 | -81.55%25.8萬 | --30萬 | 11.75%139.8萬 | --139.8萬 | --125.1萬 |
自由現金流 | -801.94%-1,441.3萬 | 51.77%-915.8萬 | 82.83%-95.4萬 | ---159.8萬 | -3.34%-1,899萬 | ---555.5萬 | ---1,837.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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