(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.78%1.38億 | -50.22%1,586.8萬 | 78.67%6,027萬 | -41.50%2,986.6萬 | 7.20%3,228.8萬 | -17.90%1.47億 | -36.00%3,187.9萬 | -30.53%3,373.2萬 | 46.16%5,104.9萬 | -33.78%3,012萬 |
持續經營淨收入 | 72.99%-886.8萬 | -1,211.82%-2,586.9萬 | 7.76%-3,849.5萬 | 4,254.49%5,878.6萬 | -126.76%-329萬 | -29.99%-3,282.8萬 | 95.06%-197.2萬 | -130.97%-4,173.4萬 | -104.56%-141.5萬 | 636.99%1,229.3萬 |
持續經營損益 | 1,044.72%1,333.6萬 | --133.9萬 | --981.5萬 | --37.4萬 | --180.8萬 | -18.53%116.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 98.73%1.08億 | 180.74%4,360.8萬 | 136.70%3,302.4萬 | 20.86%1,609.7萬 | 31.35%1,493.9萬 | 56.86%5,417.7萬 | 45.88%1,553.3萬 | 37.31%1,395.2萬 | 59.15%1,331.9萬 | 112.14%1,137.3萬 |
遞延稅費 | -13,091.55%-6,556.2萬 | -2,027.25%-757.3萬 | 2,459.49%499.1萬 | -108,746.55%-6,301.5萬 | 108.88%3.5萬 | -103.87%-49.7萬 | -100.77%-35.6萬 | 100.59%19.5萬 | 142.34%5.8萬 | -73.57%-39.4萬 |
其他非現金項目 | -64.41%883.4萬 | 6.06%327.3萬 | -90.09%181.1萬 | -0.91%185.9萬 | 19.46%189.1萬 | 279.09%2,481.9萬 | 104.37%308.6萬 | 1,103.03%1,827.4萬 | 5.22%187.6萬 | -8.76%158.3萬 |
營運資金變化 | -8.11%-2,193.6萬 | -84.70%-2,768.8萬 | 17.64%1,647.8萬 | -138.22%-213.2萬 | 65.46%-859.4萬 | -72.01%-2,029萬 | -741.25%-1,499.1萬 | -70.31%1,400.7萬 | 111.72%557.8萬 | -159.80%-2,488.4萬 |
-應收款項(增)減 | -2,024.87%-2,646.7萬 | -699.79%-2,246.2萬 | 12.05%223.2萬 | -929.67%-693.6萬 | 113.45%69.9萬 | 103.13%137.5萬 | 119.14%374.5萬 | 117.31%199.2萬 | 111.61%83.6萬 | 8.32%-519.8萬 |
-預付費用(增)減 | -135.72%-3,216.2萬 | 78.16%-229.5萬 | -407.30%-1,629.3萬 | 37.21%-756.9萬 | -266.07%-600.5萬 | -179.98%-1,364.4萬 | -192.46%-1,050.7萬 | -89.98%530.2萬 | 67.76%-1,205.5萬 | 136.73%361.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 730.23%3,870.9萬 | 74.03%-187.7萬 | 558.19%3,314萬 | -37.82%1,099.9萬 | 83.58%-355.3萬 | -133.73%-614.2萬 | -184.29%-722.8萬 | -23.86%503.5萬 | 1,053.13%1,769萬 | -543.79%-2,163.9萬 |
-其他流動負債變化 | -7.29%-201.6萬 | -5.29%-105.4萬 | -255.01%-260.1萬 | 253.86%137.4萬 | 115.94%26.5萬 | 39.68%-187.9萬 | 53.49%-100.1萬 | 292.21%167.8萬 | 22.35%-89.3萬 | -256.89%-166.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.78%1.38億 | -50.22%1,586.8萬 | 78.67%6,027萬 | -41.50%2,986.6萬 | 7.20%3,228.8萬 | -17.90%1.47億 | -36.00%3,187.9萬 | -30.53%3,373.2萬 | 46.16%5,104.9萬 | -33.78%3,012萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.51%-5,576.6萬 | -1,100.93%-1,287.2萬 | 0.93%-1,364.7萬 | 90.86%-1,495.9萬 | 58.47%-1,428.8萬 | -17.77%-2.1億 | 113.89%128.6萬 | 49.09%-1,377.5萬 | -23.27%-1.64億 | -254.83%-3,440.1萬 |
資本性支出 | -6.78%-5,472.3萬 | 17.68%-1,246.3萬 | -2.46%-1,345.3萬 | -19.29%-1,466.7萬 | -32.37%-1,414萬 | -71.47%-5,124.7萬 | -79.13%-1,514萬 | -68.25%-1,313萬 | -84.89%-1,229.5萬 | -53.04%-1,068.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.71%-104.3萬 | -172.67%-40.9萬 | 69.92%-19.4萬 | 79.67%-29.2萬 | 91.47%-14.8萬 | 13.21%-396.7萬 | 81.41%-15萬 | 8.64%-64.5萬 | -318.66%-143.6萬 | 36.06%-173.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -7.63%-1.55億 | --1,657.6萬 | --0 | -19.21%-1.5億 | ---2,198.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.51%-5,576.6萬 | -1,100.93%-1,287.2萬 | 0.93%-1,364.7萬 | 90.86%-1,495.9萬 | 58.47%-1,428.8萬 | -17.77%-2.1億 | 113.89%128.6萬 | 49.09%-1,377.5萬 | -23.27%-1.64億 | -254.83%-3,440.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.23%-1.67億 | -2,524.43%-1.26億 | 36.87%-1,370.6萬 | -501.12%-1,399.4萬 | 84.58%-1,409萬 | -293.82%-1.2億 | 58.26%-478.6萬 | -419.40%-2,171.1萬 | -169.13%-232.8萬 | -552.03%-9,140.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.01%-527.1萬 | 100.06%1,000 | 0.00%-175.7萬 | 0.00%-175.7萬 | 0.00%-175.8萬 | 0.00%-702.9萬 | 0.00%-175.7萬 | 0.00%-175.7萬 | 0.06%-175.7萬 | -0.06%-175.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.21%-1.04億 | ---7,782.5萬 | 57.05%-771.2萬 | ---892萬 | 88.64%-951.7萬 | ---1.02億 | --0 | ---1,795.6萬 | --0 | ---8,376.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -19.96%733.1萬 | 4,587.76%229.7萬 | 145.32%311.8萬 | -70.93%120.8萬 | -80.78%70.8萬 | -73.85%915.9萬 | -99.08%4.9萬 | -91.07%127.1萬 | -68.30%415.6萬 | 55.27%368.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -217.33%-6,548.1萬 | -1,526.97%-5,007.8萬 | -124.99%-735.5萬 | 4.27%-452.5萬 | 63.15%-352.3萬 | 64.74%-2,063.5萬 | 79.50%-307.8萬 | 80.37%-326.9萬 | 61.30%-472.7萬 | 34.66%-956.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.23%-1.67億 | -2,524.43%-1.26億 | 36.87%-1,370.6萬 | -501.12%-1,399.4萬 | 84.58%-1,409萬 | -293.82%-1.2億 | 58.26%-478.6萬 | -419.40%-2,171.1萬 | -169.13%-232.8萬 | -552.03%-9,140.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.55%7.57億 | 9.07%7.95億 | 4.30%7.62億 | -9.98%7.61億 | -19.55%7.57億 | -3.14%9.41億 | -20.09%7.29億 | -18.35%7.31億 | -14.89%8.45億 | -3.14%9.41億 |
當期現金流變化 | 53.86%-8,486.9萬 | -532.04%-1.23億 | 1,976.68%3,291.7萬 | 100.79%91.3萬 | 104.09%391萬 | -503.45%-1.84億 | -2.43%2,837.9萬 | -110.13%-175.4萬 | -16.45%-1.15億 | -539.47%-9,568.2萬 |
期末現金流 | -11.21%6.72億 | -11.21%6.72億 | 9.07%7.95億 | 4.30%7.62億 | -9.98%7.61億 | -19.55%7.57億 | -19.55%7.57億 | -20.09%7.29億 | -18.35%7.31億 | -14.89%8.45億 |
自由現金流 | -9.87%8,252.6萬 | -81.94%299.6萬 | 133.62%4,662.3萬 | -60.05%1,490.7萬 | 1.68%1,800萬 | -36.55%9,156.6萬 | -59.09%1,658.9萬 | -50.17%1,995.7萬 | 33.60%3,731.8萬 | -50.54%1,770.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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