(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 8.71%1.18億 | 11.62%4.99億 | -14.90%1.09億 | 9.32%1.53億 | 34.04%1.28億 | 30.62%1.09億 | 24.76%4.47億 | 46.57%1.28億 | 19.52%1.4億 | -0.98%9,551.7萬 |
其他非現金項目 | -43.03%442.3萬 | -107.93%-144萬 | -4,488.24%-1,342.8萬 | -71.14%171.8萬 | -56.61%250.6萬 | 26.70%776.4萬 | -48.37%1,816.1萬 | -97.77%30.6萬 | 54.72%595.2萬 | 150.43%577.5萬 |
營運資金變化 | 3.25%-1.76億 | 91.17%-435.7萬 | 45.64%2.16億 | 1,716.52%6,967.2萬 | -51.28%-1.08億 | -49.25%-1.82億 | -123.47%-4,935.8萬 | -9.27%1.48億 | -104.08%-431萬 | -272.85%-7,159.4萬 |
-應收款項(增)減 | 55.25%1,174.8萬 | -47.69%-7,085.5萬 | -140.26%-5,850.8萬 | 226.77%1,959萬 | 27.96%-3,950.4萬 | -83.78%756.7萬 | -219.84%-4,797.5萬 | 61.78%-2,435.2萬 | -130.09%-1,545.3萬 | -102.64%-5,483.5萬 |
-存貨(增)減 | 25.87%-3,683.3萬 | 126.94%2,603.1萬 | -1.11%1.09億 | 207.59%3,345.8萬 | 30.53%-6,702.2萬 | 37.54%-4,968.6萬 | -2,996.88%-9,661.1萬 | 42.33%1.11億 | -268.73%-3,109.9萬 | -402.92%-9,647.1萬 |
-其他流動資產變化 | 137.79%1,837.9萬 | -403.41%-2,242.7萬 | 225.98%3,567萬 | -15.33%2,662.7萬 | -934.54%-3,609.5萬 | -1,086.07%-4,862.9萬 | -112.27%-445.5萬 | -161.34%-2,831.5萬 | 113.84%3,144.9萬 | 71.69%-348.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.50%-4,290.7萬 | 13.69%5.34億 | 10.80%3.19億 | 61.12%2.35億 | -40.23%3,003萬 | -248.15%-5,018.2萬 | -31.18%4.69億 | 2.58%2.88億 | -39.37%1.46億 | -56.71%5,024.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 22.91%-2,713.4萬 | -12.05%-2.28億 | 0.61%-8,866.6萬 | -16.95%-4,845.4萬 | -38.06%-5,604.6萬 | -8.08%-3,519.6萬 | -56.95%-2.04億 | -42.15%-8,920.9萬 | -59.09%-4,143.3萬 | -73.95%-4,059.4萬 |
業務交易的淨現金流 | -122.40%-597萬 | -31.98%1,514.3萬 | -339.29%-654.7萬 | -261.96%-335.9萬 | -3,584.78%-160.3萬 | 30.60%2,665.2萬 | 772.68%2,226.2萬 | 162.07%273.6萬 | 89.69%-92.8萬 | -99.51%4.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 18.85%-1,009.4萬 | --10.1萬 | 97.62%-11.9萬 | -271.87%-1,007.4萬 | 99.94%-3,000 | -156.00%-1,243.9萬 | --0 | -499,900.00%-499.8萬 | -5,789.13%-270.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 554.26%1,419.1萬 | 2.08%958.9萬 | 99.40%467.8萬 | -48.23%133萬 | -42.70%141.3萬 | 7.75%216.9萬 | -29.95%939.4萬 | -26.16%234.6萬 | -60.87%256.9萬 | 3,188.00%246.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -403.75%-1,530.4萬 | -14.14%-2.01億 | -8.01%-8,504.9萬 | -12.85%-4,878.2萬 | -60.56%-6,376.7萬 | 78.45%-303.8萬 | -56.29%-1.76億 | -16.36%-7,874.2萬 | -71.04%-4,322.6萬 | -190.95%-3,971.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 99.49%-52.4萬 | -88.37%-1.04億 | -361.29%-440.8萬 | 290.31%406.7萬 | 93.39%-40.6萬 | -112.30%-1.04億 | 64.88%-5,539.3萬 | 101.16%168.7萬 | 12.24%-213.7萬 | -71.46%-614.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -4,582.97%-6,158.1萬 | 74.35%-5,274萬 | 6.69%-5,142.5萬 | --0 | ---- | 96.43%-131.5萬 | -119.19%-2.06億 | -2.44%-5,511.4萬 | -184.02%-1.14億 | ---- |
現金股利支付 | ---- | -2.58%-1.64億 | --0 | ---- | -2.58%-1.64億 | ---- | -4.02%-1.6億 | --0 | ---- | -4.02%-1.6億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.67%-3.1萬 | 321.43%3.1萬 | 23.29%-5.6萬 | 27.27%-1.6萬 | 42.11%-1.1萬 | -15.38%-1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 33.57%-8,302.5萬 | 20.05%-3.98億 | -4.99%-7,579.6萬 | 89.38%-1,434.2萬 | 0.20%-1.83億 | -16.46%-1.25億 | -3.76%-4.98億 | 66.87%-7,219.2萬 | -125.25%-1.35億 | -5.36%-1.83億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.20%6.24億 | -22.58%7.19億 | -20.31%4.83億 | -50.62%3.14億 | -32.88%5.35億 | -22.57%7.19億 | 12.95%9.28億 | -34.57%6.06億 | -17.27%6.35億 | -5.00%7.97億 |
當期現金流變化 | 20.75%-1.41億 | 68.20%-6,487.2萬 | 15.47%1.58億 | 631.19%1.72億 | -25.45%-2.16億 | -31.19%-1.78億 | -326.65%-2.04億 | 2,759.25%1.37億 | -120.83%-3,235.8萬 | -141.82%-1.73億 |
利率變動影響 | 88.64%-60.1萬 | -438.04%-2,996.9萬 | 29.72%-1,702.4萬 | -187.18%-261.7萬 | -147.64%-503.8萬 | -204.24%-529萬 | -134.09%-557萬 | -498.39%-2,422.2萬 | -19.56%300.2萬 | 5,942.86%1,057.5萬 |
期末現金流 | -9.94%4.82億 | -13.20%6.24億 | -13.20%6.24億 | -20.31%4.83億 | -50.62%3.14億 | -32.92%5.35億 | -22.58%7.19億 | -22.58%7.19億 | -34.57%6.06億 | -17.28%6.35億 |
自由現金流 | 17.96%-7,004.1萬 | 14.94%3.05億 | 15.93%2.3億 | 78.64%1.87億 | -369.68%-2,601.6萬 | -81.73%-8,537.8萬 | -51.91%2.66億 | -8.83%1.98億 | -51.32%1.04億 | -89.59%964.7萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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