Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -97.73%1.15萬 | -85.22%188 | -35.91%8,929 | -92.57%7,369 | -92.57%7,369 | 102.30%50.7萬 | -71.54%1,272 | 40.40%1.39萬 | 191.87%9.92萬 | 191.87%9.92萬 |
| -現金和現金等價物 | -97.17%1.15萬 | -85.22%188 | -35.91%8,929 | -92.57%7,369 | -92.57%7,369 | 62.40%40.7萬 | -71.54%1,272 | 40.40%1.39萬 | 191.87%9.92萬 | 191.87%9.92萬 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應收款項 | --0 | --0 | --3.38萬 | --1.67萬 | --1.67萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -應收賬款 | --0 | --0 | --3.38萬 | --1.67萬 | --1.67萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 預付費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -97.73%1.15萬 | -85.22%188 | 206.99%4.28萬 | -75.69%2.41萬 | -75.69%2.41萬 | 102.30%50.7萬 | -71.54%1,272 | -5.07%1.39萬 | 163.12%9.92萬 | 163.12%9.92萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -99.99%1 | --0 | --3,415 | --8,749 | --8,749 | --1.87萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -固定資產 | -99.99%1 | --1.87萬 | --1.87萬 | --1.87萬 | --1.87萬 | --1.87萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -累計折舊 | ---- | ---1.87萬 | ---1.53萬 | ---1萬 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 商譽及其他無形資產 | --0 | --0 | --0 | --8.69萬 | --8.69萬 | --9.82萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | --8.69萬 | --8.69萬 | --9.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期預付費用 | --4,665 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | ---- | --1.61萬 | --1.14萬 | 738.85%8.39萬 | 738.85%8.39萬 | --2.87萬 | ---- | ---- | --1萬 | --1萬 |
| 非流動資產合計 | -96.80%4,666 | --1.61萬 | --1.48萬 | 1,695.03%17.95萬 | 1,695.03%17.95萬 | --14.56萬 | --0 | --0 | 38.41%1萬 | 38.41%1萬 |
| 總資產 | -97.52%1.62萬 | 1,179.32%1.63萬 | 313.46%5.76萬 | 86.50%20.36萬 | 86.50%20.36萬 | 160.41%65.26萬 | -71.54%1,272 | -34.21%1.39萬 | 143.06%10.92萬 | 143.06%10.92萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 37,016.31%31.18萬 | -67.30%28.85萬 | --26.78萬 | -85.95%10.97萬 | -85.95%10.97萬 | --840 | 1,664.13%88.21萬 | ---- | 366,502.35%78.09萬 | 366,502.35%78.09萬 |
| -應付賬款 | 8,048.93%6.85萬 | --4.51萬 | --26.78萬 | -85.95%10.97萬 | -85.95%10.97萬 | --840 | ---- | ---- | 366,502.35%78.09萬 | 366,502.35%78.09萬 |
| -應付關聯方款項 | --24.33萬 | -72.41%24.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,664.13%88.21萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.21%3,639 | --9,880 | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.22萬 | ---- | ---- |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.22萬 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 37,016.31%31.18萬 | -67.43%28.85萬 | -68.20%26.78萬 | -85.95%10.97萬 | -85.95%10.97萬 | -99.85%840 | 1,212.16%88.57萬 | 561,290.67%84.21萬 | 366,502.35%78.09萬 | 366,502.35%78.09萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 非流動負債總額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 37,016.31%31.18萬 | -67.43%28.85萬 | -68.20%26.78萬 | -85.95%10.97萬 | -85.95%10.97萬 | -99.85%840 | 1,212.16%88.57萬 | 561,290.67%84.21萬 | 366,502.35%78.09萬 | 366,502.35%78.09萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 99.82%16.51萬 | 702.72%18.17萬 | 269.77%8.37萬 | 269.77%8.37萬 | 269.77%8.37萬 | 265.02%8.26萬 | 0.00%2.26萬 | 1,900.00%2.26萬 | 0.00%2.26萬 | 0.00%2.26萬 |
| -普通股股本 | 99.82%16.51萬 | 702.72%18.17萬 | 269.77%8.37萬 | 269.77%8.37萬 | 269.77%8.37萬 | 265.02%8.26萬 | 0.00%2.26萬 | 1,900.00%2.26萬 | 0.00%2.26萬 | 0.00%2.26萬 |
| 留存收益 | -1,217.98%-105.96萬 | -2,321.55%-103.62萬 | -11.27%-97.42萬 | 6.81%-67.01萬 | 6.81%-67.01萬 | 77.08%-8.04萬 | 0.00%-4.28萬 | -3,923.27%-87.55萬 | -37,667.35%-71.9萬 | -37,667.35%-71.9萬 |
| 資本公積 | -7.80%59.89萬 | 2,789.67%58.23萬 | 3,276.12%68.03萬 | 2,653.09%68.03萬 | 2,653.09%68.03萬 | 3,123.35%64.95萬 | 0.00%2.02萬 | -51.63%2.02萬 | 22.63%2.47萬 | 22.63%2.47萬 |
| 不影響留存收益的損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,215.25%-88.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4,560 | --4,560 | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | -145.35%-29.56萬 | 69.23%-27.22萬 | 74.62%-21.02萬 | 113.98%9.39萬 | 113.98%9.39萬 | 313.44%65.18萬 | -1,303.17%-88.44萬 | -4,038.15%-82.82萬 | -1,602.53%-67.17萬 | -1,602.53%-67.17萬 |
| 總權益 | -145.35%-29.56萬 | 69.23%-27.22萬 | 74.62%-21.02萬 | 113.98%9.39萬 | 113.98%9.39萬 | 313.44%65.18萬 | -1,303.17%-88.44萬 | -4,038.15%-82.82萬 | -1,602.53%-67.17萬 | -1,602.53%-67.17萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |