(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.88%-1,606.45萬 | 60.27%-351.71萬 | 70.53%-264.5萬 | 51.24%-416.56萬 | 16.36%-372.51萬 | -112.15%-3,082.29萬 | -97.75%-885.16萬 | -154.84%-897.45萬 | -209.53%-854.3萬 | -18.11%-445.38萬 |
持續經營淨收入 | 68.41%-1,776.33萬 | 59.39%-432.33萬 | 83.57%-174.48萬 | 27.38%-552.62萬 | 77.45%-616.89萬 | -229.17%-5,623.37萬 | -100.17%-1,064.54萬 | -188.47%-1,061.82萬 | -30.11%-760.93萬 | -1,123.63%-2,736.07萬 |
持續經營損益 | ---273.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%21.6萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -11.95%150.07萬 | -83.63%13.21萬 | -55.74%35.7萬 | 790.22%35.47萬 | 1,192.32%65.69萬 | 1,651.08%170.44萬 | 3,939.52%80.72萬 | 3,028.06%80.65萬 | 54.54%3.98萬 | 97.13%5.08萬 |
其他非現金項目 | -93.14%134.5萬 | 322.22%316.41萬 | -513.10%-167.76萬 | 203.12%86.44萬 | -110.43%-201.17萬 | --1,960.67萬 | --74.94萬 | --40.61萬 | ---83.82萬 | --1,928.94萬 |
營運資金變化 | -187.18%-139.47萬 | -1,774.08%-183.38萬 | -40.66%-17.36萬 | 97.98%-1.67萬 | -76.20%62.94萬 | 332.01%159.98萬 | -82.57%-9.79萬 | 57.95%-12.34萬 | -170.28%-82.39萬 | 681.47%264.5萬 |
-應收款項(增)減 | 260.07%160.71萬 | 111.00%9.23萬 | 66.94%-4.1萬 | 162.05%15.56萬 | 564.90%140.02萬 | -310.03%-100.4萬 | -229.09%-83.98萬 | -85.62%-12.41萬 | -474.93%-25.07萬 | 74.33%21.06萬 |
-預付費用(增)減 | 169.24%8.16萬 | -102.46%-3.14萬 | 107.37%10.2萬 | -179.08%-2.34萬 | 181.28%3.45萬 | -377.67%-11.79萬 | 7,653.24%127.96萬 | -57,532.31%-138.47萬 | -87.62%2.96萬 | 76.77%-4.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -213.29%-308.34萬 | -252.39%-189.47萬 | -116.93%-23.46萬 | 75.32%-14.88萬 | -132.51%-80.53萬 | 375.21%272.17萬 | -346.05%-53.77萬 | 704.81%138.54萬 | -161.73%-60.28萬 | 729.85%247.68萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 47.88%-1,606.45萬 | 60.27%-351.71萬 | 70.53%-264.5萬 | 51.24%-416.56萬 | -28.81%-573.67萬 | -112.15%-3,082.29萬 | -97.75%-885.16萬 | -154.84%-897.45萬 | -209.53%-854.3萬 | -18.11%-445.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 91.82%-11.62萬 | -95.95%9.95萬 | 97.57%-8萬 | -13.57萬 | 0 | -193.87%-142.08萬 | 245.75萬 | -329.43萬 | 0 | -480.08%-58.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -97.92%8萬 | 97.57%-8萬 | --0 | --0 | ---4.06萬 | --383.77萬 | ---329.43萬 | --0 | ---58.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 45.93%-74.62萬 | ---61.05萬 | --0 | ---13.57萬 | ---- | ---138.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 91.82%-11.62萬 | -95.95%9.95萬 | 97.57%-8萬 | ---13.57萬 | --0 | -193.87%-142.08萬 | --245.75萬 | ---329.43萬 | --0 | -480.08%-58.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -69.59%1,387.19萬 | 503.13%1,367.53萬 | -100.61%-14.22萬 | 1,007.30%12.28萬 | -99.16%21.6萬 | 575.76%4,561.33萬 | -1,903.11%-339.23萬 | 2,049.96%2,325.23萬 | -100.40%-1.35萬 | 1,111.03%2,576.68萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -68.04%-50.75萬 | 94.59%-18.8萬 | -104.61%-14.22萬 | -470.24%-7.72萬 | -196.39%-10萬 | -851.01%-30.2萬 | -39,362.97%-347.55萬 | 38,946.65%308.33萬 | -77.03%-1.35萬 | 1,508.57%10.38萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,386.33萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --2,000萬 | ---- | --2,000萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.28%51.6萬 | --0 | --0 | --20萬 | -94.42%31.6萬 | -12.78%591.53萬 | -57.75%8.32萬 | -84.49%16.9萬 | --0 | 165.24%566.31萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -69.59%1,387.19萬 | 503.13%1,367.53萬 | -100.61%-14.22萬 | 1,007.30%12.28萬 | -99.16%21.6萬 | 575.76%4,561.33萬 | -1,903.11%-339.23萬 | 2,049.96%2,325.23萬 | -100.40%-1.35萬 | 1,111.03%2,576.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 247.72%1,876.68萬 | -78.29%620.03萬 | -48.39%906.75萬 | -49.30%1,324.6萬 | 247.72%1,876.68萬 | -53.72%539.72萬 | 194.81%2,855.31萬 | 44.90%1,756.96萬 | 156.82%2,612.62萬 | -53.72%539.72萬 |
當期現金流變化 | -117.27%-230.88萬 | 204.82%1,025.77萬 | -126.11%-286.73萬 | 51.17%-417.85萬 | -126.63%-552.08萬 | 313.40%1,336.96萬 | -128.22%-978.64萬 | 550.12%1,098.35萬 | -538.25%-855.66萬 | 1,491.70%2,072.9萬 |
期末現金流 | -12.30%1,645.8萬 | -12.30%1,645.8萬 | -78.29%620.03萬 | -48.39%906.75萬 | -49.30%1,324.6萬 | 247.72%1,876.68萬 | 247.72%1,876.68萬 | 194.81%2,855.31萬 | 44.90%1,756.96萬 | 156.82%2,612.62萬 |
自由現金流 | 47.95%-1,606.45萬 | 31.45%-343.71萬 | 77.79%-272.5萬 | 51.24%-416.56萬 | -13.87%-573.67萬 | -112.43%-3,086.35萬 | -12.01%-501.39萬 | -248.38%-1,226.88萬 | -209.53%-854.3萬 | -33.60%-503.78萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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