(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -63.52%-1.33億 | 45.95%-8,104.6萬 | -1.5億 |
持續經營淨收入 | -13.33%-1.36億 | 27.26%-1.2億 | ---1.65億 |
持續經營損益 | 278.59%3,181.3萬 | 1,509.90%840.3萬 | ---59.6萬 |
折舊和攤銷 | -15.33%1,014.1萬 | -18.35%1,197.7萬 | --1,466.9萬 |
其他非現金項目 | -965.12%-5,508.2萬 | -68.10%636.7萬 | --1,995.9萬 |
營運資金變化 | -171.42%-2,700.9萬 | 67.77%-995.1萬 | ---3,087.4萬 |
-應收款項(增)減 | -7.39%-982萬 | 1.90%-914.4萬 | ---932.1萬 |
-預付費用(增)減 | 66.64%-46.3萬 | -141.22%-138.8萬 | --336.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,200.00%-1,157.2萬 | 104.64%105.2萬 | ---2,269萬 |
-其他流動資產變化 | -2,279.19%-324.7萬 | --14.9萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---160.7萬 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | 51.61%-30萬 | 72.20%-62萬 | ---223萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -63.52%-1.33億 | 45.95%-8,104.6萬 | ---1.5億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -207.15%-335.1萬 | -362.26%-109.1萬 | 41.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -106.87%-225.7萬 | -362.26%-109.1萬 | --41.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---109.4萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -207.15%-335.1萬 | -362.26%-109.1萬 | --41.6萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 60.71%1.38億 | -42.89%8,596.5萬 | 1.51億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 47.91%1.23億 | 70.89%8,308.4萬 | --4,861.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,035.5萬 | --0 | --5,954.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -97.87%61.6萬 | --2,891.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -92.67%16.6萬 | -83.16%226.5萬 | --1,345萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --475萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 60.71%1.38億 | -42.89%8,596.5萬 | --1.51億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 3.40%6,646.6萬 | 4.65%6,427.9萬 | --6,142.2萬 |
當期現金流變化 | -40.49%227.8萬 | 279.76%382.8萬 | --100.8萬 |
利率變動影響 | 48.20%-85萬 | -188.75%-164.1萬 | --184.9萬 |
期末現金流 | 2.15%6,789.4萬 | 3.40%6,646.6萬 | --6,427.9萬 |
自由現金流 | -64.60%-1.36億 | 45.08%-8,255.1萬 | ---1.5億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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