(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.44%-42.09萬 | -128.56%-40.48萬 | -2.51%-135.38萬 | 29.76%-43.2萬 | 40.93%-24.69萬 | -40.99%-49.78萬 | -370.95%-17.71萬 | 0.65%-132.07萬 | -98.23%-61.51萬 | 16.87%-41.79萬 |
持續經營淨收入 | 5.55%-20.29萬 | -26.97%-35.37萬 | -1,277.51%-1,184.88萬 | -5,631.91%-1,092.26萬 | -34.17%-43.27萬 | -56.63%-21.48萬 | -32.71%-27.86萬 | -119.82%-86.02萬 | -119.62%-19.06萬 | -56.11%-32.25萬 |
持續經營損益 | -170.88%-2,931 | 67.98%-5,789 | 87.04%-6,168 | 182.63%7,045 | -81.89%730 | 115.78%4,135 | -7.09%-1.81萬 | -241.03%-4.76萬 | -312.67%-8,526 | 15.93%4,032 |
折舊和攤銷 | -2.02%8,517 | -2.02%8,517 | -3.00%3.48萬 | -1.79%8,693 | -1.44%8,693 | -1.44%8,693 | -7.11%8,693 | -12.52%3.58萬 | -15.41%8,851 | -15.71%8,820 |
其他非現金項目 | -34.12%-24.27萬 | -170.57%-19.4萬 | 14.51%-55.67萬 | -18.03%-19.13萬 | 30.11%-11.27萬 | 12.67%-18.1萬 | 40.52%-7.17萬 | 46.79%-65.11萬 | 39.44%-16.21萬 | 39.39%-16.12萬 |
營運資金變化 | 84.11%-2.39萬 | -30.68%9.47萬 | 150.16%2.17萬 | 71.48%-8.95萬 | 256.87%12.47萬 | -750.80%-15.02萬 | -62.82%13.67萬 | -62.00%-4.32萬 | -716.27%-31.37萬 | 50.69%-7.95萬 |
-應收款項(增)減 | 110.92%7,473 | -145.05%-9,035 | -358.84%-4.76萬 | -959.84%-5.4萬 | 2,054.87%5.49萬 | -86.96%-6.84萬 | -56.55%2.01萬 | 739.25%1.84萬 | -49.88%6,283 | -94.20%2,546 |
-預付費用(增)減 | 46.64%-2.12萬 | -39.06%3.3萬 | 179.64%3.2萬 | 110.02%2.66萬 | 72.56%-8,925 | -6.74%-3.98萬 | -81.65%5.41萬 | -497.71%-4.02萬 | -1,123.51%-26.55萬 | -57.39%-3.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.91%-1.01萬 | 13.30%7.08萬 | 274.00%3.72萬 | -13.93%-6.2萬 | 259.09%7.87萬 | -174.55%-4.19萬 | 137.32%6.25萬 | -25.17%-2.14萬 | 29.19%-5.45萬 | 73.17%-4.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.44%-42.09萬 | -128.56%-40.48萬 | -2.51%-135.38萬 | 29.76%-43.2萬 | 40.93%-24.69萬 | -40.99%-49.78萬 | -370.95%-17.71萬 | 0.65%-132.07萬 | -98.23%-61.51萬 | 16.87%-41.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -46.18%-107.38萬 | -89.10%-53.72萬 | -19.25%-248.63萬 | 11.73%-86.35萬 | -81.29%-60.41萬 | -34.30%-73.46萬 | -25.50%-28.41萬 | 48.66%-208.49萬 | 28.34%-97.83萬 | -355.53%-33.32萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -51.10%-107.38萬 | 16.56%-53.72萬 | -65.03%-284.85萬 | -55.30%-91.5萬 | -77.48%-57.9萬 | -21.63%-71.06萬 | -184.42%-64.39萬 | 55.57%-172.61萬 | 43.87%-58.92萬 | -346.01%-32.62萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,957 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 200.95%36.22萬 | --35.88萬 | ---33.24萬 | ---2.39萬 | --35.97萬 | -103.37%-35.88萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -46.18%-107.38萬 | -89.10%-53.72萬 | -19.25%-248.63萬 | 11.73%-86.35萬 | -81.29%-60.41萬 | -34.30%-73.46萬 | -25.50%-28.41萬 | 48.66%-208.49萬 | 28.34%-97.83萬 | -355.53%-33.32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -103.04%-4.02萬 | -101.56%-1.02萬 | 101.33%609.63萬 | -9.98%-1.12萬 | 40,590.04%412.84萬 | -56.70%132.41萬 | 6,983.65%65.5萬 | 8,988.89%302.81萬 | -7.16%-1.02萬 | -7.13%-1.02萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -294.20%-4.02萬 | 0.00%-1.02萬 | -2.27%-4.08萬 | 0.01%-1.02萬 | 0.00%-1.02萬 | -2.28%-1.02萬 | -7.15%-1.02萬 | -4.76%-3.99萬 | -7.16%-1.02萬 | -7.13%-1.02萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 100.04%613.71萬 | ---1,019 | --413.86萬 | -56.51%133.43萬 | --66.52萬 | --306.8萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -103.04%-4.02萬 | -101.56%-1.02萬 | 101.33%609.63萬 | -9.98%-1.12萬 | 40,590.04%412.84萬 | -56.70%132.41萬 | 6,983.65%65.5萬 | 8,988.89%302.81萬 | -7.16%-1.02萬 | -7.13%-1.02萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 78.10%253.18萬 | 183.77%348.4萬 | -23.51%122.77萬 | 69.21%479.08萬 | -57.88%151.34萬 | -0.91%142.16萬 | -23.51%122.77萬 | -77.17%160.52萬 | -13.95%283.13萬 | -7.30%359.26萬 |
當期現金流變化 | -1,772.33%-153.49萬 | -591.29%-95.22萬 | 697.80%225.63萬 | 18.51%-130.68萬 | 530.50%327.75萬 | -95.75%9.18萬 | 213.66%19.38萬 | 93.04%-37.74萬 | 4.84%-160.36萬 | -30.05%-76.13萬 |
期末現金流 | -34.13%99.68萬 | 78.10%253.18萬 | 183.77%348.4萬 | 183.77%348.4萬 | 69.21%479.08萬 | -57.88%151.34萬 | -0.91%142.16萬 | -23.51%122.77萬 | -23.51%122.77萬 | -13.95%283.13萬 |
自由現金流 | -23.69%-149.47萬 | -14.75%-94.2萬 | -35.72%-420.23萬 | -11.86%-134.7萬 | -10.98%-82.59萬 | -24.38%-120.84萬 | -365.62%-82.1萬 | 40.61%-309.62萬 | 11.44%-120.42萬 | -29.22%-74.42萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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