(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -76.72%-878.3萬 | -497萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -76.72%-878.3萬 | ---497萬 |
現金付款 | ||
經營活動現金淨額 | -76.72%-878.3萬 | ---497萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 131.74%100.6萬 | -317萬 |
固定資產交易淨額 | -8.79%-26萬 | ---23.9萬 |
業務交易淨額 | 53.13%-24.7萬 | ---52.7萬 |
投資產品交易淨額 | 173.17%175.9萬 | ---240.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --3.9萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---28.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 131.74%100.6萬 | ---317萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -97.95%35.4萬 | 1,728.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -62.77%55.1萬 | --148萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1,646.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.24%-19.7萬 | ---66.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -97.95%35.4萬 | --1,728.3萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 595.15%1,061.5萬 | --152.7萬 |
當期現金流變化 | -181.19%-742.3萬 | --914.3萬 |
利率變動影響 | -152.73%-13.9萬 | ---5.5萬 |
期末現金流 | -71.24%305.3萬 | --1,061.5萬 |
自由現金流 | -73.60%-904.3萬 | ---520.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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