(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.16%706.15萬 | 15.51%2,400.24萬 | 9.27%502.62萬 | 38.65%563.24萬 | 29.90%649.84萬 | -0.45%684.55萬 | 92.40%2,077.91萬 | 206.67%460萬 | -48.58%406.24萬 | 614.64%500.25萬 |
持續經營淨收入 | 4.38%474.62萬 | 62.39%2,105.75萬 | 25.34%538.97萬 | 87.34%577.43萬 | 54.65%534.65萬 | 111.47%454.7萬 | 112.57%1,296.69萬 | 126.32%430萬 | -45.92%308.23萬 | 964.30%345.72萬 |
持續經營損益 | -356.52%-5,900 | -100.95%-3,200 | ---- | 39.74%-4,700 | 161.54%2,400 | 355.56%2,300 | -32.46%33.77萬 | -40.00%30萬 | ---7,800 | ---3,900 |
折舊和攤銷 | -2.18%103.8萬 | -9.70%427.57萬 | -15.03%101.97萬 | -1.21%110.42萬 | -10.85%109.07萬 | -9.99%106.11萬 | 7.62%473.52萬 | -25.00%120萬 | 11.77%111.77萬 | 22.34%122.34萬 |
遞延稅費 | -9.10%142.22萬 | 89.29%630.37萬 | 600.97%150.29萬 | 42.42%175.28萬 | 7.71%148.35萬 | 59.74%156.45萬 | 122.01%333.02萬 | -160.00%-30萬 | -12.09%123.07萬 | 1,477.30%137.73萬 |
其他非現金項目 | -13.92%72.97萬 | 27.32%332.12萬 | -1.26%78.99萬 | 9.72%83.32萬 | 43.89%85.04萬 | 87.50%84.77萬 | 53.45%260.86萬 | 60.00%80萬 | 51.88%75.94萬 | 47.75%59.1萬 |
營運資金變化 | 190.67%144.17萬 | -148.43%-166.35萬 | -347.05%-89.41萬 | -1,138.06%-127.37萬 | 108.31%8,400 | -85.99%49.6萬 | 1,617.60%343.52萬 | 84.62%-20萬 | 161.35%12.27萬 | -150.55%-10.11萬 |
-應收款項(增)減 | 293.11%117.58萬 | -146.74%-131.62萬 | -228.43%-98.53萬 | -191.14%-73.78萬 | 120.33%10.77萬 | -89.42%29.91萬 | 412.91%281.62萬 | 80.00%-30萬 | 261.90%80.95萬 | 11.70%-52.98萬 |
-存貨(增)減 | 510.38%4.35萬 | 75.55%-3.64萬 | ---3,000 | 92.67%-6,300 | 15.90%-1.64萬 | 25.87%-1.06萬 | -48.90%-14.89萬 | --0 | ---8.59萬 | ---1.95萬 |
-預付費用(增)減 | 3,194.37%23.39萬 | -3,460.00%-26.7萬 | -82.90%6.84萬 | 82.28%-12.34萬 | -210.21%-21.91萬 | -91.86%7,100 | 92.50%-7,500 | 100.00%40萬 | -16.08%-69.65萬 | -0.60%19.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.74%-1.15萬 | -105.66%-4.39萬 | 108.60%2.58萬 | -524.90%-40.62萬 | -45.39%13.62萬 | -68.64%20.04萬 | -40.35%77.54萬 | ---30萬 | -89.38%9.56萬 | -58.43%24.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.16%706.15萬 | 15.51%2,400.24萬 | 9.27%502.62萬 | 38.65%563.24萬 | 29.90%649.84萬 | -0.45%684.55萬 | 92.40%2,077.91萬 | 206.67%460萬 | -48.58%406.24萬 | 614.64%500.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -490.66%-10.75萬 | 75.82%-61.91萬 | 76.30%-7.11萬 | 88.14%-14.34萬 | 50.63%-38.64萬 | 89.16%-1.82萬 | 69.51%-256.08萬 | 88.00%-30萬 | 47.41%-120.95萬 | 75.54%-78.27萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -44.30%-10.75萬 | 72.98%-67.53萬 | 76.30%-7.11萬 | 88.14%-14.34萬 | 50.63%-38.64萬 | 55.63%-7.45萬 | 70.25%-249.88萬 | 88.00%-30萬 | 47.41%-120.95萬 | 75.54%-78.27萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -490.66%-10.75萬 | 75.82%-61.91萬 | 76.30%-7.11萬 | 88.14%-14.34萬 | 50.63%-38.64萬 | 89.16%-1.82萬 | 69.51%-256.08萬 | 88.00%-30萬 | 47.41%-120.95萬 | 75.54%-78.27萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.29%-738.16萬 | -37.21%-2,501.86萬 | -36.78%-642.85萬 | -30.23%-627.29萬 | -192.87%-647.25萬 | 8.62%-584.48萬 | -728.74%-1,823.34萬 | -23.68%-470萬 | -2,308.35%-481.67萬 | -130.27%-221萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -480.69%-435.17萬 | -2.21%-907.45萬 | 30.74%-131.59萬 | -93.19%-431.23萬 | -424.31%-269.7萬 | 86.43%-74.94萬 | -221.63%-887.87萬 | 5.00%-190萬 | -546.42%-223.21萬 | -90.10%83.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 84.98%-46.49萬 | -138.97%-787.43萬 | -269.81%-295.85萬 | 98.76%-7,000 | -78.71%-181.34萬 | -254.29%-309.54萬 | 31.35%-329.51萬 | 60.00%-80萬 | 29.45%-56.44萬 | 15.44%-101.47萬 |
現金股利支付 | -28.25%-256.5萬 | -33.17%-806.98萬 | -7.71%-215.41萬 | 3.30%-195.36萬 | 3.20%-196.21萬 | ---200萬 | ---605.96萬 | ---200萬 | ---202.02萬 | ---202.69萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.29%-738.16萬 | -37.21%-2,501.86萬 | -36.78%-642.85萬 | -30.23%-627.29萬 | -192.87%-647.25萬 | 8.62%-584.48萬 | -728.74%-1,823.34萬 | -23.68%-470萬 | -2,308.35%-481.67萬 | -130.27%-221萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.47%1,397.92萬 | -0.10%1,561.45萬 | -3.42%1,545.26萬 | -9.56%1,623.65萬 | 4.11%1,659.7萬 | -0.10%1,561.45萬 | 51.74%1,562.96萬 | -21.57%1,600萬 | 19.68%1,795.2萬 | 56.30%1,594.22萬 |
當期現金流變化 | -143.52%-42.76萬 | -10,729.80%-163.53萬 | -268.35%-147.34萬 | 60.08%-78.39萬 | -117.94%-36.05萬 | 214.30%98.25萬 | -100.28%-1.51萬 | 91.67%-40萬 | -136.37%-196.38萬 | -58.13%200.98萬 |
期末現金流 | -18.35%1,355.16萬 | -10.47%1,397.92萬 | -10.39%1,397.92萬 | -3.35%1,545.26萬 | -9.56%1,623.65萬 | 4.11%1,659.7萬 | 0.09%1,561.45萬 | 0.00%1,560萬 | -21.63%1,598.82萬 | 19.68%1,795.2萬 |
自由現金流 | 2.70%695.4萬 | 27.61%2,332.71萬 | 15.23%495.51萬 | 92.40%548.9萬 | 44.84%611.2萬 | 0.93%677.1萬 | 661.68%1,828.03萬 | 530.00%430萬 | -49.06%285.29萬 | 268.79%421.98萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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