(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.97%422萬 | 195.39%3,194.4萬 | -40.68%995.7萬 | 192.29%1,377萬 | 160.92%201.4萬 | 184.11%620.3萬 | -42.79%1,081.4萬 | 224.52%1,678.4萬 | -5.57%471.1萬 | -139.35%-330.6萬 |
持續經營淨收入 | -11.04%496.4萬 | 496.49%2,350.4萬 | 157.26%344.7萬 | 378.87%1,015.2萬 | 754.74%432.5萬 | 320.21%558萬 | -95.45%-592.8萬 | -382.63%-602萬 | 5,957.14%212萬 | 492.25%50.6萬 |
持續經營損益 | -118.52%-5.5萬 | -1,509.56%-191.7萬 | -72.73%1.2萬 | -9,559.09%-212.5萬 | -157.06%-10.1萬 | 571.43%29.7萬 | 423.08%13.6萬 | -78.33%4.4萬 | 55.10%-2.2萬 | 250.00%17.7萬 |
折舊和攤銷 | 10.23%342.5萬 | 15.45%1,340.2萬 | 26.66%380.5萬 | 15.54%337.5萬 | 7.90%311.5萬 | 11.12%310.7萬 | 5.61%1,160.8萬 | -20.72%300.4萬 | 14.28%292.1萬 | 24.65%288.7萬 |
遞延稅費 | -59.95%45.1萬 | 524.56%266.2萬 | ---- | ---- | ---- | 267.97%112.6萬 | -135.95%-62.7萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -49.83%-675.6萬 | -446.62%-913萬 | -107.88%-155.6萬 | 242.02%164.6萬 | 23.94%-583.7萬 | 46.14%-450.9萬 | -63.52%263.4萬 | 612.27%1,974.3萬 | -159.19%-115.9萬 | -223.77%-767.4萬 |
-應收款項(增)減 | -122.34%-254.9萬 | 235.40%1,175.4萬 | -70.11%175.7萬 | -11,173.91%-777.9萬 | 204.91%636.8萬 | 235.47%1,140.8萬 | -185.05%-868.1萬 | 168.07%587.9萬 | -101.52%-6.9萬 | -135.51%-607萬 |
-存貨(增)減 | 58.11%-319.3萬 | 55.93%-238.7萬 | 518.57%379.8萬 | 187.47%171萬 | 84.29%-27.2萬 | -225.21%-762.3萬 | -321.15%-541.6萬 | -78.04%61.4萬 | 7.83%-195.5萬 | -143.43%-173.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -807.62%-190.6萬 | -2,479.31%-690萬 | 153.28%120.3萬 | 3,463.64%117.6萬 | -10,065.93%-906.9萬 | -108.66%-21萬 | 113.22%29萬 | -178.68%-225.8萬 | 101.34%3.3萬 | 108.96%9.1萬 |
-其他流動資產變化 | 226.74%350.7萬 | 89.81%-35.1萬 | -175.84%-394.9萬 | 477.39%335.5萬 | 174.38%301萬 | 25.54%-276.7萬 | -1,294.74%-344.5萬 | -0.59%520.7萬 | 39.77%-88.9萬 | -6.81%-404.7萬 |
-其他流動負債變化 | 116.39%13.9萬 | -186.33%-1,204.9萬 | -90.12%134.3萬 | 37.62%161.7萬 | -617.01%-1,416.1萬 | -161.67%-84.8萬 | 771.33%1,395.7萬 | 1,847.04%1,359.2萬 | 206.14%117.5萬 | 10.10%-197.5萬 |
-其他營運資本變化 | 38.38%-275.4萬 | -86.46%80.3萬 | -73.44%-570.8萬 | 187.00%156.7萬 | 36.79%828.7萬 | -293.46%-446.9萬 | 746.56%592.9萬 | 38.41%-329.1萬 | -88.08%54.6萬 | 176.89%605.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.97%422萬 | 195.39%3,194.4萬 | -40.68%995.7萬 | 192.29%1,377萬 | 160.92%201.4萬 | 184.11%620.3萬 | -42.79%1,081.4萬 | 224.52%1,678.4萬 | -5.57%471.1萬 | -139.35%-330.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.85%-79.3萬 | -55.38%-1,268.5萬 | -1,514.84%-619.7萬 | 101.09%6.8萬 | -2,173.55%-352.4萬 | -37.76%-303.2萬 | 26.40%-816.4萬 | 107.22%43.8萬 | -983.45%-624.6萬 | 96.35%-15.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.85%-79.3萬 | 2.38%-857.8萬 | -577.17%-209萬 | 101.44%6.8萬 | -52.29%-352.4萬 | -37.76%-303.2萬 | 1.63%-878.7萬 | 111.20%43.8萬 | -224.38%-471萬 | -10.77%-231.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---410.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 128.86%62.3萬 | --0 | -171.14%-153.6萬 | 200.00%215.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.85%-79.3萬 | -55.38%-1,268.5萬 | -1,514.84%-619.7萬 | 101.09%6.8萬 | -2,173.55%-352.4萬 | -37.76%-303.2萬 | 26.40%-816.4萬 | 107.22%43.8萬 | -983.45%-624.6萬 | 96.35%-15.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -274.4萬 | -159萬 | 0 | 0 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---274.4萬 | ---159萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---274.4萬 | ---159萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.20%1.05億 | 3.18%8,714.5萬 | 43.53%1億 | 22.86%8,779.6萬 | 19.43%8,973.9萬 | 3.18%8,714.5萬 | -27.16%8,446.3萬 | -18.19%6,987.6萬 | -10.46%7,145.8萬 | -0.55%7,514萬 |
當期現金流變化 | -78.46%68.3萬 | 566.75%1,766.9萬 | -87.40%217萬 | 1,001.50%1,383.8萬 | 56.37%-151萬 | 133.11%317.1萬 | 108.50%265萬 | 2,022.10%1,722.2萬 | -126.95%-153.5萬 | -183.34%-346.1萬 |
利率變動影響 | 53.55%-26.8萬 | -296.88%-6.3萬 | 4,768.09%228.8萬 | -2,753.19%-134.1萬 | -95.93%-43.3萬 | -328.06%-57.7萬 | 110.56%3.2萬 | 192.16%4.7萬 | 48.35%-4.7萬 | -337.63%-22.1萬 |
期末現金流 | 17.19%1.05億 | 20.20%1.05億 | 20.20%1.05億 | 43.53%1億 | 22.86%8,779.6萬 | 19.43%8,973.9萬 | 3.18%8,714.5萬 | 3.18%8,714.5萬 | -18.19%6,987.6萬 | -10.46%7,145.8萬 |
自由現金流 | 8.07%342.7萬 | 1,171.15%2,119.8萬 | -40.47%786.7萬 | 1,166,900.00%1,167萬 | 73.13%-151萬 | 133.11%317.1萬 | -119.85%-197.9萬 | 946.40%1,321.6萬 | -99.97%1,000 | -189.04%-562萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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