(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -97.89%1.23萬 | -102.01%-6,192 | 35.67%54.67萬 | 287.75%32.28萬 | -304.26%-85.1萬 | 436.03%58.39萬 | 188.95%30.82萬 | 91.05%40.3萬 | -53.61%8.33萬 | 3.31%-21.05萬 |
持續經營淨收入 | -61.67%-444.15萬 | -47.27%-128.55萬 | -136.91%-121.33萬 | 17.92%-75.24萬 | -167.19%-119.04萬 | -285.61%-274.72萬 | -19.75%-87.29萬 | -178.09%-51.21萬 | -188.57%-91.67萬 | -38.49%-44.55萬 |
持續經營損益 | 245.74%36.9萬 | 3,085.67%40.18萬 | 79.93%-3,362 | -110.32%-1.5萬 | -68.39%-1.44萬 | 111.41%10.67萬 | -73.75%-1.35萬 | ---1.68萬 | --14.55萬 | ---8,553 |
折舊和攤銷 | 76.06%353.57萬 | 184.99%152.07萬 | 87.18%100.18萬 | -9.47%48.19萬 | 30.53%53.13萬 | 47.54%200.82萬 | 70.92%53.36萬 | 53.88%53.52萬 | 50.07%53.24萬 | 17.51%40.7萬 |
其他非現金項目 | -45.46%33.68萬 | -67.81%6.03萬 | -71.13%6.71萬 | 1.54%15.94萬 | 22.22%5萬 | 165.31%61.76萬 | 78.09%18.73萬 | 657.43%23.24萬 | 378.36%15.7萬 | -36.17%4.09萬 |
營運資金變化 | -196.05%-16.97萬 | -309.78%-79.84萬 | 977.12%57.5萬 | 807.58%37.18萬 | -6.65%-31.81萬 | 155.00%17.67萬 | 605.95%38.06萬 | 5.43%5.34萬 | -30.90%4.1萬 | 16.19%-29.83萬 |
-應收款項(增)減 | -1,860.32%-14.51萬 | 289.73%6.47萬 | -649.79%-18.06萬 | 4,100.81%2.59萬 | -716.75%-5.52萬 | 42.47%-7,402 | -307.41%-3.41萬 | 453.35%3.28萬 | 104.52%617 | -6.18%-6,753 |
-預付費用(增)減 | -67.50%-11.69萬 | 147.47%17.87萬 | 363.47%4.05萬 | -43.41%7.39萬 | -59.43%-40.99萬 | 32.54%-6.98萬 | 526.23%7.22萬 | -132.51%-1.54萬 | 9.87%13.05萬 | -1.79%-25.71萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 206.32%101.53萬 | -168.04%-12.05萬 | 146.78%67.54萬 | 251.63%23.92萬 | 476.23%22.12萬 | 287.10%33.14萬 | 279.33%17.71萬 | 744.04%27.37萬 | -848.50%-15.78萬 | 167.39%3.84萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.61%2.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.98%-8.37萬 |
-其他流動負債變化 | 13.09%5.88萬 | -35.29%3.43萬 | 160.00%1.48萬 | -134.46%-4,789 | 50.08%1.44萬 | --5.2萬 | --5.31萬 | ---2.46萬 | --1.39萬 | --9,620 |
-其他營運資本變化 | -657.80%-98.18萬 | -950.82%-95.57萬 | 111.69%2.49萬 | 305.14%6.15萬 | -8,853.58%-11.26萬 | -1,375.64%-12.96萬 | 254.11%11.23萬 | -560.07%-21.32萬 | 55.57%-3萬 | 453.30%1,286 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -97.89%1.23萬 | -102.01%-6,192 | 35.67%54.67萬 | 287.75%32.28萬 | -304.26%-85.1萬 | 436.03%58.39萬 | 188.95%30.82萬 | 91.05%40.3萬 | -53.61%8.33萬 | 3.31%-21.05萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -150.84%-3,331.5萬 | 99.95%-1 | -28,096.04%-3,312.61萬 | 69.88%-13.89萬 | 99.61%-5萬 | -237.89%-1,328.12萬 | 99.96%-2,194 | -102.59%-11.75萬 | 73.62%-46.1萬 | -612.19%-1,270.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -148.68%-3,195.66萬 | 236.24%2,989 | -47,235.77%-3,194.5萬 | -186.44%-1.46萬 | --0 | -322.28%-1,285.04萬 | 99.95%-2,194 | -101.29%-6.75萬 | 99.71%-5,080 | -626.58%-1,277.56萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.10%-45.59萬 | --0 | 100.00%1 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -5,533.56%-135.84萬 | ---2,990 | ---- | ---- | -166.67%-5萬 | 114.29%2.5萬 | --0 | ---5萬 | --0 | 400.00%7.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -150.84%-3,331.5萬 | 99.95%-1 | -28,096.04%-3,312.61萬 | 69.88%-13.89萬 | 99.61%-5萬 | -237.89%-1,328.12萬 | 99.96%-2,194 | -102.59%-11.75萬 | 73.62%-46.1萬 | -612.19%-1,270.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 461.28%3,270.16萬 | -247.24%-121.45萬 | 2,684.47%3,481.22萬 | -40.38%-81.57萬 | -101.16%-8.04萬 | -57.18%582.63萬 | -50.74%82.49萬 | -115.18%-134.7萬 | -139.34%-58.11萬 | 339.01%692.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 209.66%2,332.42萬 | -143.51%-41.18萬 | 10,920.67%2,420.09萬 | -144.38%-31.32萬 | -102.48%-15.16萬 | 1,478.82%753.23萬 | -55.81%94.64萬 | 95.23%-22.37萬 | 13.16%70.57萬 | 342.21%610.37萬 |
現金股利支付 | -17.64%-159.63萬 | -102.50%-59.15萬 | -3.76%-40.13萬 | 10.86%-30.6萬 | 11.15%-29.75萬 | -142.17%-135.69萬 | 11.39%-29.21萬 | -232.54%-38.68萬 | ---34.33萬 | -192.73%-33.48萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 3,243.58%1,097.36萬 | -223.88%-21.12萬 | 1,595.16%1,101.27萬 | 79.17%-19.65萬 | -68.23%36.87萬 | -203.62%-34.91萬 | 227.23%17.05萬 | -5.98%-73.66萬 | -210.57%-94.36萬 | 271.36%116.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 461.28%3,270.16萬 | -247.24%-121.45萬 | 2,684.47%3,481.22萬 | -40.38%-81.57萬 | -101.16%-8.04萬 | -57.18%582.63萬 | -50.74%82.49萬 | -115.18%-134.7萬 | -139.34%-58.11萬 | 339.01%692.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.67%375.3萬 | 66.76%437.27萬 | -41.91%213.99萬 | -40.30%277.16萬 | -64.67%375.3萬 | 846.58%1,062.41萬 | -81.57%262.22萬 | 505.08%368.37萬 | 563.43%464.25萬 | 846.58%1,062.41萬 |
當期現金流變化 | 91.25%-60.11萬 | -207.95%-122.07萬 | 310.34%223.28萬 | 34.11%-63.18萬 | 83.59%-98.14萬 | -172.31%-687.11萬 | 131.37%113.08萬 | -107.79%-106.15萬 | -953.90%-95.88萬 | -1,315.44%-598.16萬 |
期末現金流 | -16.02%315.19萬 | -16.02%315.19萬 | 66.76%437.27萬 | -41.91%213.99萬 | -40.30%277.16萬 | -64.67%375.3萬 | -64.67%375.3萬 | -81.57%262.22萬 | 505.08%368.37萬 | 563.43%464.25萬 |
自由現金流 | -160.42%-3,194.42萬 | -101.05%-3,203 | -9,407.33%-3,122.4萬 | 71.36%13.4萬 | 93.45%-85.1萬 | -44.95%-1,226.65萬 | 105.99%30.6萬 | 59.06%33.55萬 | 104.91%7.82萬 | -557.18%-1,298.61萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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