(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 32.20%-1.83億 | -28.47%-7.26億 | 46.71%-9,400萬 | -154.65%-2.35億 | -28.82%-1.27億 | -36.40%-2.7億 | -6.10%-5.65億 | -67.36%-1.76億 | -19.38%-9,240萬 | 6.74%-9,820萬 |
無形資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---10萬 | --520萬 | ---20萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -35.90%-2,120萬 | -109.41%-3.12億 | -27.04%-2.96億 | --0 | --0 | -100.41%-1,560萬 | 482.12%33.13億 | 74.21%-2.33億 | --0 | -27,975.00%-2.25億 |
其他投資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 27.90%-2.04億 | -137.69%-10.38億 | 4.76%-3.9億 | -170.46%-2.35億 | 60.10%-1.29億 | -107.94%-2.84億 | 296.71%27.53億 | 59.42%-4.1億 | -23.06%-8,700萬 | -204.24%-3.23億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行付款淨額 | 1,942.97%4.85億 | 704.55%3.59億 | -156.04%-4,660萬 | 3,006.96%4.59億 | -103.65%-2,790萬 | -126.72%-2,630萬 | -106.86%-5,930萬 | -104.49%-1,820萬 | -59.60%-1,580萬 | -101.54%-1,370萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -422.22%-470萬 | 7.17%-2,070萬 | -8.89%-490萬 | -9.52%-690萬 | -11.11%-800萬 | 79.07%-90萬 | 4.70%-2,230萬 | 6.25%-450萬 | -12.50%-630萬 | -7.46%-720萬 |
現金股利支付 | ---- | -7.15%-41.25億 | --0 | --0 | ---1.05億 | ---40.2億 | 44.20%-38.5億 | --0 | --0 | ---- |
其他籌資活動現金流 | 796,600.00%7.97億 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | 200.00%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 128.42%11.7億 | 2.03%-40.92億 | -70.70%-1.37億 | 534.09%3.81億 | 94.48%-2.17億 | -4,886.56%-41.19億 | 31.61%-41.77億 | 96.12%-8,020萬 | 91.84%-8,770萬 | -129.74%-39.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.52%29.87億 | 36.08%31.95億 | 83.74%43.69億 | 29.18%41.58億 | -44.30%39.52億 | 36.08%31.95億 | -17.93%23.48億 | -22.19%23.78億 | -0.88%32.19億 | -1.09%70.94億 |
當期現金流變化 | 665.68%54.66億 | -129.07%-2.44億 | -270.61%-14.16億 | 130.25%2.56億 | 105.17%2.02億 | -85.02%7.14億 | 274.92%8.39億 | 218.32%8.3億 | -353.80%-8.48億 | 0.62%-39.08億 |
利率變動影響 | -68.24%1,350萬 | 327.71%3,550萬 | 372.00%3,400萬 | -744.29%-4,510萬 | -87.27%410萬 | 330.98%4,250萬 | 124.78%830萬 | -98.41%-1,250萬 | 259.09%700萬 | 341.10%3,220萬 |
期末現金流 | 114.26%84.67億 | -6.52%29.87億 | -6.52%29.87億 | 83.74%43.69億 | 29.18%41.58億 | -44.30%39.52億 | 36.08%31.95億 | 36.08%31.95億 | -22.19%23.78億 | -0.88%32.19億 |
自由現金流 | -10.92%43.17億 | 145.09%41.6億 | -186.00%-9.83億 | 83.76%-1.24億 | 73.59%4.21億 | 350.16%48.46億 | -73.87%16.97億 | -49.66%11.43億 | -186.81%-7.65億 | 110.92%2.43億 |
貨幣單位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
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