(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.24%14.82億 | -1.08%14.22億 | ||||||||
持續經營淨收入 | 8.54%9.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.26%8.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -14.20%6,567.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.04%7,654.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -155.75%-2,479.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.77%4,448萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 6.13%9.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.45%8.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-儲備金(增)減 | 5.63%8.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.36%7.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.47%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.95%9,183.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 4.24%14.82億 | 5.27%3.91億 | -19.64%2.87億 | 10.31%3.27億 | 20.19%4.77億 | -1.08%14.22億 | -1.55%3.72億 | -0.28%3.57億 | -10.28%2.96億 | 6.80%3.97億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.79%-9.26億 | 61.07%-9,817.7萬 | -47.69%-4.18億 | -22.44%-1.62億 | 10.01%-2.48億 | -3.25%-9.43億 | 11.25%-2.52億 | -713.07%-2.83億 | 67.32%-1.33億 | -2.09%-2.75億 |
投資產品交易的現金淨流 | 14.88%-7.2億 | 122.20%4,221.3萬 | -47.47%-3.96億 | -11.09%-1.34億 | 12.90%-2.32億 | -1.35%-8.45億 | 35.81%-1.9億 | -333.40%-2.69億 | 69.72%-1.21億 | -4.63%-2.66億 |
債券發行/償還的淨現金流 | -125.42%-1.57億 | -136.39%-1.27億 | -33.45%-1,099.5萬 | -106.96%-1,082.2萬 | -238.64%-787萬 | -542.22%-6,963.7萬 | -413.80%-5,384.5萬 | -204.81%-823.9萬 | -532.51%-522.9萬 | -2,934.15%-232.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -77.42%-4,955.3萬 | -60.53%-1,310.4萬 | -76.25%-1,082萬 | -162.10%-1,741.9萬 | -17.60%-821萬 | 26.97%-2,792.9萬 | -8.64%-816.3萬 | 12.34%-613.9萬 | 18.93%-664.6萬 | 55.05%-698.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 1.79%-9.26億 | 61.07%-9,817.7萬 | -47.69%-4.18億 | -22.44%-1.62億 | 10.01%-2.48億 | -3.25%-9.43億 | 11.25%-2.52億 | -713.07%-2.83億 | 67.32%-1.33億 | -2.09%-2.75億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.96%-5.41億 | -137.00%-2.72億 | 180.32%1.37億 | -107.48%-2.55億 | -79.15%-1.52億 | 5.95%-4.92億 | -19.94%-1.15億 | 62.20%-1.7億 | -190.41%-1.23億 | 25.25%-8,470萬 |
債務發行付款淨額 | -31.09%3,734.9萬 | -1,016.34%-1.31億 | 412.72%1.89億 | -248.12%-8,605.3萬 | 53.66%6,507萬 | -45.78%5,420.3萬 | -83.37%1,429.3萬 | 80.84%-6,053.5萬 | -81.26%5,809.7萬 | 111.73%4,234.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -14.07%-3.97億 | -48.35%-9,217萬 | -36.29%-7,800萬 | 37.40%-8,459.8萬 | -52.06%-1.42億 | 26.20%-3.48億 | 57.32%-6,213萬 | 40.87%-5,722.9萬 | -4.55%-1.35億 | 6.45%-9,355.1萬 |
現金股利支付 | -4.43%-8,411.6萬 | -5.30%-2,117.1萬 | -5.65%-2,137.6萬 | -4.76%-2,149.8萬 | -1.95%-2,007.1萬 | -0.63%-8,054.7萬 | -0.66%-2,010.6萬 | -0.28%-2,023.3萬 | -0.69%-2,052.1萬 | -0.90%-1,968.7萬 |
其他籌資活動現金流 | 17.25%-9,770萬 | 41.31%-2,741.7萬 | 245.06%4,684.7萬 | -148.15%-6,264.3萬 | -294.55%-5,448.7萬 | -64.15%-1.18億 | -191.77%-4,671.3萬 | -84.13%-3,229.6萬 | -2.77%-2,524.4萬 | 0.01%-1,381萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -9.96%-5.41億 | -137.00%-2.72億 | 180.32%1.37億 | -107.48%-2.55億 | -79.15%-1.52億 | 5.95%-4.92億 | -19.94%-1.15億 | 62.20%-1.7億 | -190.41%-1.23億 | 25.25%-8,470萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 0.43%9,255.9萬 | -0.05%8,554.6萬 | -56.45%7,501.1萬 | 34.85%1.72億 | 0.43%9,255.9萬 | -2.83%9,216.3萬 | -11.15%8,558.6萬 | 24.76%1.72億 | 56.59%1.28億 | -2.83%9,216.3萬 |
當期現金流變化 | 211.41%1,478.9萬 | 331.07%2,148.9萬 | 106.06%582.8萬 | -321.19%-9,034.8萬 | 109.71%7,782萬 | -1,977.51%-1,327.4萬 | 342.70%498.5萬 | -107.44%-9,621.5萬 | -32.28%4,084.7萬 | 432.16%3,710.9萬 |
利率變動影響 | -130.67%-419.2萬 | -295.12%-387.9萬 | -50.68%470.7萬 | -278.45%-674.9萬 | 205.17%172.9萬 | 503.13%1,367萬 | 194.31%198.8萬 | 105.91%954.4萬 | 200.93%378.2萬 | 24.27%-164.4萬 |
期末現金流 | 11.45%1.03億 | 11.45%1.03億 | -0.05%8,554.6萬 | -56.45%7,501.1萬 | 34.85%1.72億 | 0.43%9,255.9萬 | 0.43%9,255.9萬 | -11.15%8,558.6萬 | 24.76%1.72億 | 56.59%1.28億 |
自由現金流 | 2.77%14.33億 | 4.03%3.78億 | -21.32%2.76億 | 6.83%3.09億 | 20.24%4.69億 | -0.37%13.94億 | -1.76%3.64億 | -0.03%3.51億 | -10.06%2.9億 | 9.50%3.9億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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