(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26萬 | 86.55%-3.47萬 | 5.00%-42.5萬 | 742.47%21.05萬 | -42.90%-23.47萬 | -43.60%-14.27萬 | -70.98%-25.81萬 | -186.11%-44.73萬 | 72.27%-3.28萬 |
持續經營淨收入 | 48.11%-9.15萬 | 33.14%-7.73萬 | 29.00%-6.8萬 | -47.01%-92.13萬 | -39.44%-53.35萬 | -399.05%-17.64萬 | -9.76%-11.57萬 | 7.41%-9.57萬 | 78.84%-62.67萬 | 86.12%-38.26萬 |
營運資金變化 | 246.77%8.55萬 | 302.45%5.48萬 | 120.50%3.33萬 | 119.64%2.72萬 | 351.70%27.48萬 | 57.94%-5.83萬 | -643.92%-2.7萬 | -183.92%-16.23萬 | -202.72%-13.85萬 | 2,087.81%6.08萬 |
-應收款項(增)減 | -71.53%-1,765 | -102.25%-2,183 | 99.76%-472 | 466.09%1.81萬 | 95.33%12.18萬 | 98.39%-1,029 | 230,602.38%9.68萬 | -5,729.79%-19.94萬 | -105.28%-4,955 | 1,676.93%6.24萬 |
-預付費用(增)減 | 101.48%500 | 106.00%4,750 | 149.59%2.46萬 | -59.84%-9,696 | 1,819.24%9.33萬 | -243.43%-3.37萬 | -1,825.75%-7.91萬 | 114.85%9,851 | 15.49%-6,066 | -266.62%-5,426 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 468.65%8.68萬 | 216.72%5.22萬 | -66.40%9,159 | 114.71%1.88萬 | 1,425.40%5.98萬 | 63.71%-2.35萬 | -446.66%-4.47萬 | 146.72%2.73萬 | -364.35%-12.75萬 | -52.32%3,917 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26萬 | 86.55%-3.47萬 | 5.00%-42.5萬 | 742.47%21.05萬 | -42.90%-23.47萬 | -43.60%-14.27萬 | -70.98%-25.81萬 | -186.11%-44.73萬 | 72.27%-3.28萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -763.21%-20.91萬 | -629.53%-17.67萬 | 0 | 0 | -3.24萬 | -851.59%-2.42萬 | -2.42萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | --0 | -763.21%-20.91萬 | -629.53%-17.67萬 | --0 | --0 | ---3.24萬 | ---2.42萬 | ---2.42萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -763.21%-20.91萬 | -629.53%-17.67萬 | --0 | --0 | ---3.24萬 | -851.59%-2.42萬 | ---2.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -90.69%5.6萬 | 57.68萬 | -10萬 | 7.5萬 | 0 | 60.18萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --55.18萬 | --0 | --0 | --0 | --55.18萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 12.02%5.6萬 | --2.5萬 | ---10萬 | --7.5萬 | ---- | --5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -90.69%5.6萬 | --57.68萬 | ---10萬 | --7.5萬 | --0 | --60.18萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.18%1.15萬 | -91.06%3.41萬 | -81.75%1.28萬 | -87.07%7萬 | -37.84%7.89萬 | -18.06%23.86萬 | -2.37%38.14萬 | -87.07%7萬 | 617.69%54.16萬 | 240.78%12.7萬 |
當期現金流變化 | 96.21%-6,045 | 84.18%-2.26萬 | -93.16%2.13萬 | 87.86%-5.72萬 | -16.11%-6.62萬 | 2.77%-15.97萬 | -43.60%-14.27萬 | 306.28%31.14萬 | -201.17%-47.15萬 | -111.30%-5.7萬 |
期末現金流 | -93.09%5,458 | -95.18%1.15萬 | -91.06%3.41萬 | -81.75%1.28萬 | -81.75%1.28萬 | -37.84%7.89萬 | -18.06%23.86萬 | -2.37%38.14萬 | -87.07%7萬 | -87.07%7萬 |
自由現金流 | 97.42%-6,045 | 84.18%-2.26萬 | 88.05%-3.47萬 | -34.46%-63.4萬 | 159.37%3.38萬 | -42.90%-23.47萬 | -43.60%-14.27萬 | -92.43%-29.04萬 | -196.77%-47.15萬 | 52.79%-5.7萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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