(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 73.68%26.75萬 | -61.51%-103.14萬 | -632.41%-40.58萬 | 50.64%-43.76萬 | 90.10%-2.92萬 | 421.00%15.4萬 | -67.15%-63.86萬 | 147.18%7.62萬 | 3.14%-88.66萬 | 8.80%-29.51萬 |
持續經營淨收入 | -165.39%-9.38萬 | -94.33%-57.17萬 | 12.34%-71.08萬 | 2.90%-140.09萬 | -18.74%-43.94萬 | 125.31%14.35萬 | -103.52%-29.42萬 | -124.35%-81.08萬 | 0.76%-144.28萬 | 14.10%-37萬 |
持續經營損益 | -300.70%-5.64萬 | 97.53%-8,670 | -104.25%-1.89萬 | 378.51%8.22萬 | -213.83%-3.94萬 | -79.32%2.81萬 | -54.38%-35.13萬 | 1,517.84%44.49萬 | -122.28%-2.95萬 | -12.63%3.46萬 |
折舊和攤銷 | 145.73%7.47萬 | 137.01%7.41萬 | 265.29%8.13萬 | 14.29%12.84萬 | 78.02%4.45萬 | -6.60%3.04萬 | 11.28%3.13萬 | -16.71%2.23萬 | 13.50%11.24萬 | 11.78%2.5萬 |
其他非現金項目 | -64.47%464 | -13,339.83%-16.99萬 | 7.22%1,352 | 258,800.00%5,178 | 134.51%1,328 | 0.00%1,306 | 0.00%1,283 | 0.00%1,261 | 100.01%2 | -189.80%-3,848 |
營運資金變化 | 68.77%47.56萬 | -21.31%-73.66萬 | -117.38%-6.47萬 | 34,701.24%25.23萬 | 258.49%20.54萬 | 39.15%28.18萬 | -363.56%-60.72萬 | 533.14%37.22萬 | 5,676.92%725 | -79.08%-12.96萬 |
-應收款項(增)減 | -145.78%-16.38萬 | 81.68%-10.59萬 | -39.35%-8.16萬 | ---53.06萬 | ---25.19萬 | 104.66%35.78萬 | -457.63%-57.8萬 | -45.13%-5.85萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | -115.32%-114 | -91.17%3,934 | -100.19%-47 | --6.22萬 | ---7,329 | --744 | --4.46萬 | --2.42萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -755.28%-5.61萬 | -2,183.77%-19.42萬 | -342.07%-4.93萬 | --2.51萬 | --2,011 | -109.53%-6,565 | 126.09%9,318 | -51.05%2.04萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 570.53%7.29萬 | -1,859.44%-25.27萬 | -131.66%-2.34萬 | --25.58萬 | --21.04萬 | 84.68%-1.55萬 | -253.96%-1.29萬 | 28.36%7.38萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 1,238.75%62.28萬 | -167.45%-18.78萬 | -71.31%8.96萬 | --43.97萬 | --25.23萬 | ---5.47萬 | ---7.02萬 | --31.24萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 73.68%26.75萬 | -61.51%-103.14萬 | -632.41%-40.58萬 | 50.64%-43.76萬 | 90.10%-2.92萬 | 421.00%15.4萬 | -67.15%-63.86萬 | 147.18%7.62萬 | 3.14%-88.66萬 | 7.94%-29.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 212.25%62.25萬 | 137.91%3.97萬 | -11.83%-45.45萬 | -1,708.81%-85.34萬 | 169.46%21.24萬 | -495.35%-55.46萬 | -653.22%-10.47萬 | -2,045.85%-40.64萬 | -243.66%-4.72萬 | 782.93%7.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 543.65%14.45萬 | -206.56%-15.73萬 | 1.16%-45.45萬 | -1,040.84%-119.8萬 | -3,216.90%-65.42萬 | 65.04%-3.26萬 | -268.98%-5.13萬 | -2,327.95%-45.99萬 | -419.74%-10.5萬 | 281.86%2.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 191.57%47.8萬 | ---- | ---- | ---52.2萬 | --0 | ---52.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 1,398.56%86.66萬 | ---- | ---- | ---- | --5.34萬 | --5.78萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 212.25%62.25萬 | 137.91%3.97萬 | -11.83%-45.45萬 | -1,708.80%-85.34萬 | 169.46%21.24萬 | -495.35%-55.46萬 | -653.22%-10.47萬 | -2,045.85%-40.64萬 | -243.66%-4.72萬 | 782.93%7.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.23%-1.47萬 | 512.03%7.84萬 | 98.06%-88 | -99.80%5,191 | -99.28%1.37萬 | -103.50%-1.67萬 | -20.91%1.28萬 | -101.98%-4,537 | -30.54%262.95萬 | 742.46%190.63萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -391.89%-8.23萬 | -5.64%-1.74萬 | 99.46%-88 | 30.02%-4.45萬 | 130.36%4,822 | -7.23%-1.67萬 | 3.60%-1.64萬 | -7.24%-1.62萬 | -297.56%-6.36萬 | -21.32%-1.59萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.08%140.47萬 | --104.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --6.76萬 | 227.34%9.57萬 | --0 | -96.14%4.97萬 | -98.99%8,834 | --0 | -12.03%2.93萬 | -95.25%1.16萬 | -9.14%128.85萬 | 265.61%87.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.23%-1.47萬 | 512.03%7.84萬 | 98.06%-88 | -99.80%5,191 | -99.26%1.37萬 | -103.11%-1.67萬 | -20.91%1.28萬 | -101.98%-4,537 | -30.54%262.95萬 | 715.94%184.63萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.61%202.54萬 | -38.13%293.87萬 | -25.29%379.91萬 | 50.03%508.49萬 | 21.48%412.43萬 | 31.43%401.96萬 | 38.16%475.01萬 | 50.03%508.49萬 | 597.68%338.92萬 | -2.84%339.49萬 |
當期現金流變化 | 736.00%87.53萬 | -25.02%-91.34萬 | -157.01%-86.04萬 | -175.83%-128.58萬 | -119.24%-32.52萬 | -68.88%10.47萬 | -92.37%-73.06萬 | -783.15%-33.48萬 | -41.60%169.57萬 | 1,708.93%169萬 |
期末現金流 | -29.67%290.06萬 | -49.61%202.54萬 | -38.13%293.87萬 | -25.29%379.91萬 | -25.29%379.91萬 | 21.48%412.43萬 | 31.43%401.96萬 | 38.16%475.01萬 | 50.03%508.49萬 | 50.03%508.49萬 |
自由現金流 | 461.34%49.9萬 | -66.75%-127.58萬 | -124.23%-86.03萬 | -71.95%-170.51萬 | -135.42%-64.53萬 | 162.99%8.89萬 | -93.23%-76.51萬 | -112.58%-38.37萬 | -6.34%-99.16萬 | 17.46%-27.41萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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