(Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -128.13%-88.62萬 | 90.29%-7.44萬 | 369.84%45.35萬 | -107.17%-1.66萬 | 54.69%-12.28萬 | 30.43%-38.85萬 | 8.62%-76.58萬 | -142.16%-16.81萬 | 146.50%23.17萬 | -12.70%-27.11萬 |
持續經營淨收入 | 3.81%-16.73萬 | 12.57%-109.65萬 | 9.20%-15.9萬 | 59.84%-24.33萬 | -99.92%-52.03萬 | 18.34%-17.39萬 | -6.24%-125.42萬 | -125.95%-17.52萬 | 1.01%-60.57萬 | -33.37%-26.03萬 |
折舊和攤銷 | --6,108 | --4,072 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --1,586 | -71.40%-2.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -238.78%-72.66萬 | 636.70%66.29萬 | 3,764.45%67.52萬 | -9.92%22.66萬 | -121.37%-2.44萬 | 37.96%-21.45萬 | -272.59%-12.35萬 | -103.37%-1.84萬 | 229.89%25.16萬 | 75.47%-1.1萬 |
-應收款項(增)減 | 16.22%-6,989 | -89.14%377 | 262.88%3.4萬 | -8.84%-6,365 | -1,904.48%-1.89萬 | -652.21%-8,342 | -68.61%3,471 | -51.03%9,378 | -31.39%-5,848 | 116.17%1,050 |
-預付費用(增)減 | -85.29%2,148 | -61.39%1.18萬 | 103.31%1,033 | -222.96%-1.22萬 | 1,143.28%8,388 | -72.33%1.46萬 | 210.83%3.07萬 | -124.94%-3.12萬 | 105.96%9,913 | 90.97%-804 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -226.97%-72.18萬 | 512.77%65.07萬 | 18,567.57%64.01萬 | -0.95%24.52萬 | -22.91%-1.39萬 | 44.45%-22.07萬 | -852.66%-15.76萬 | -99.15%3,429 | 1,183.97%24.76萬 | 61.87%-1.13萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -128.13%-88.62萬 | 90.29%-7.44萬 | 369.84%45.35萬 | -107.17%-1.66萬 | 54.69%-12.28萬 | 30.43%-38.85萬 | 8.62%-76.58萬 | -142.16%-16.81萬 | 146.50%23.17萬 | -12.70%-27.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -129.94%-10.24萬 | 79.03%-100.95萬 | 75.46%-86.26萬 | -9.86%-70.2萬 | 141.48%21.29萬 | 334.15%34.22萬 | -36.40%-481.32萬 | -35.71%-351.49萬 | 8.04%-63.9萬 | -1,167.85%-51.32萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 200.00%200萬 | 152.48%104.97萬 | --317 | --45萬 | --50萬 | ---200萬 | ---200萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 35.10%-10.24萬 | -7.97%-303.73萬 | -28.07%-194.01萬 | -9.91%-70.23萬 | 53.79%-23.71萬 | -8.01%-15.78萬 | 20.28%-281.32萬 | 41.51%-151.49萬 | 8.04%-63.9萬 | -1,167.85%-51.32萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -129.94%-10.24萬 | 79.03%-100.95萬 | 75.46%-86.26萬 | -9.86%-70.2萬 | 141.48%21.29萬 | 334.15%34.22萬 | -36.40%-481.32萬 | -35.71%-351.49萬 | 8.04%-63.9萬 | -1,167.85%-51.32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 115.03萬 | -55.54%111萬 | 0 | 1,010.00%111萬 | 0 | 0 | -60.20%249.66萬 | 0 | -98.30%10萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --108.53萬 | --111萬 | --0 | --111萬 | --0 | --0 | --0 | -4,412.74%-239.66萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --6.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 10.07%249.66萬 | 5,035.51%239.66萬 | -94.97%10萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --115.03萬 | -55.54%111萬 | --0 | 1,010.00%111萬 | --0 | --0 | -60.20%249.66萬 | --0 | -98.30%10萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.22%34.42萬 | -90.65%31.8萬 | -81.17%75.32萬 | -91.60%36.18萬 | -94.66%27.17萬 | -90.65%31.8萬 | 127.89%340.04萬 | -27.82%400.1萬 | 410.39%430.82萬 | 543.84%509.24萬 |
當期現金流變化 | 449.17%16.17萬 | 100.85%2.62萬 | 88.89%-40.9萬 | 227.40%39.14萬 | 111.49%9.01萬 | -102.74%-4.63萬 | -261.73%-308.24萬 | -71.72%-368.3萬 | -106.54%-30.72萬 | -1,575.43%-78.42萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 86.17%50.58萬 | 8.22%34.42萬 | 8.22%34.42萬 | -81.17%75.32萬 | -91.60%36.18萬 | -94.66%27.17萬 | -90.65%31.8萬 | -90.65%31.8萬 | -27.82%400.1萬 | 410.39%430.82萬 |
自由現金流 | -128.13%-88.62萬 | 90.29%-7.44萬 | 369.84%45.35萬 | -107.17%-1.66萬 | 54.69%-12.28萬 | 30.43%-38.85萬 | 8.62%-76.58萬 | -142.16%-16.81萬 | 146.50%23.17萬 | -12.70%-27.11萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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