(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.57%-915.9萬 | -9.36%-2,132萬 | -491.2萬 | -563.4萬 | -31.55%-1,949.5萬 | -1,481.9萬 |
持續經營淨收入 | 42.32%-647.8萬 | 69.72%-1,865.7萬 | ---1,081.4萬 | ---1,123.1萬 | -429.49%-6,160.6萬 | ---1,163.5萬 |
持續經營損益 | -847.99%-353.8萬 | -249.90%-3,599.1萬 | --106.7萬 | --47.3萬 | 142.09%2,401萬 | --991.8萬 |
折舊和攤銷 | -30.36%109.4萬 | -22.28%554萬 | --154萬 | --157.1萬 | 113.73%712.8萬 | --333.5萬 |
其他非現金項目 | -19.75%348.7萬 | 810.50%2,280萬 | --461.1萬 | --434.5萬 | 88.40%-320.9萬 | ---2,766.9萬 |
營運資金變化 | -329.57%-373.3萬 | -41.91%460.6萬 | ---142.9萬 | ---86.9萬 | 139.62%792.9萬 | --330.9萬 |
-應收款項(增)減 | 110.61%3.8萬 | 214.81%25.5萬 | ---46.4萬 | ---35.8萬 | 121.66%8.1萬 | ---37.4萬 |
-預付費用(增)減 | -160.19%-136.6萬 | -129.22%-58.3萬 | --22.5萬 | ---52.5萬 | 1,036.62%199.5萬 | ---21.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -683.65%-124.6萬 | -86.20%84.2萬 | ---67萬 | ---15.9萬 | 78.79%610.2萬 | --341.3萬 |
-其他流動資產變化 | 8.62%6.3萬 | -12.92%18.2萬 | ---- | --5.8萬 | 1,129.41%20.9萬 | --1.7萬 |
-其他流動負債變化 | 0.00%-6萬 | -415.63%-16.5萬 | ---5.8萬 | ---6萬 | 83.07%-3.2萬 | ---18.9萬 |
-其他營運資本變化 | -764.00%-116.2萬 | 1,056.57%407.5萬 | ---40.4萬 | --17.5萬 | -165.04%-42.6萬 | --65.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -62.57%-915.9萬 | -9.36%-2,132萬 | ---491.2萬 | ---563.4萬 | -31.55%-1,949.5萬 | ---1,481.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.58%264.5萬 | 97.97%1,182.7萬 | 255.4萬 | 350.7萬 | 70.59%597.4萬 | 350.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -123.42%-36.4萬 | 109.02%188.4萬 | --45.8萬 | --155.4萬 | 11.72%-2,089.7萬 | ---2,367.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | 54.07%300.9萬 | -63.00%994.3萬 | --209.6萬 | --195.3萬 | -1.11%2,687.1萬 | --2,717.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -24.58%264.5萬 | 97.97%1,182.7萬 | --255.4萬 | --350.7萬 | 70.59%597.4萬 | --350.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 30.87%441.7萬 | -15.73%1,169.8萬 | 109.3萬 | 337.5萬 | 16.70%1,388.1萬 | 1,189.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -104.44%-15萬 | 7.09%1,486.5萬 | --109.3萬 | --337.5萬 | 16.70%1,388.1萬 | --1,189.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --456.7萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---316.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 30.87%441.7萬 | -15.73%1,169.8萬 | --109.3萬 | --337.5萬 | 16.70%1,388.1萬 | --1,189.5萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 227.55%317.4萬 | 59.11%96.9萬 | --221.7萬 | --96.9萬 | 1,864.52%60.9萬 | --3.1萬 |
當期現金流變化 | -268.03%-209.7萬 | 512.50%220.5萬 | ---126.5萬 | --124.8萬 | -37.72%36萬 | --57.8萬 |
期末現金流 | -51.42%107.7萬 | 227.55%317.4萬 | --95.2萬 | --221.7萬 | 59.11%96.9萬 | --60.9萬 |
自由現金流 | -68.34%-952.3萬 | 47.37%-2,156.8萬 | ---496.8萬 | ---565.7萬 | -3.47%-4,098.1萬 | ---3,960.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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