(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22,597.50%-899.9萬 | -1,019.73%-499.4萬 | 98.28%115.6萬 | -133.25%-40.2萬 | -264.40%-475.9萬 | 100.38%4萬 | 88.87%-44.6萬 | 165.21%58.3萬 | 131.51%120.9萬 | 24.90%-130.6萬 |
持續經營淨收入 | -437.33%-2,958萬 | -869.68%-1,781.3萬 | -867.79%-502.9萬 | -103.45%-441.9萬 | -7.81%-231.9萬 | -124.69%-550.5萬 | -53.72%-183.7萬 | 1,159.62%65.5萬 | -101.67%-217.2萬 | -835.22%-215.1萬 |
持續經營損益 | 111.81%25.6萬 | 95.43%-3.9萬 | 84.88%-22.9萬 | 264.97%81萬 | -141.33%-28.6萬 | -1,277.72%-216.7萬 | -4,365.00%-85.3萬 | -126.46%-151.5萬 | -218.60%-49.1萬 | 65.16%69.2萬 |
折舊和攤銷 | 2.27%238.5萬 | 139.02%49萬 | -10.20%63.4萬 | -20.27%64.1萬 | 0.49%62萬 | 48.44%233.2萬 | -48.36%20.5萬 | 78.28%70.6萬 | 107.22%80.4萬 | 58.21%61.7萬 |
遞延稅費 | 151.59%37.3萬 | 154.63%39.5萬 | --3萬 | --2,000 | ---5.4萬 | -557.27%-72.3萬 | ---72.3萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -85.45%-39.5萬 | 100.44%6,000 | -111.98%-13.8萬 | -1,040.00%-9.4萬 | -17,000.00%-16.9萬 | 24.47%-21.3萬 | -1,784.93%-137.6萬 | 1,769.57%115.2萬 | 0.00%1萬 | 100.67%1,000 |
營運資金變化 | -69.17%130.2萬 | -170.90%-261萬 | 726.88%541萬 | -36.34%154萬 | -199.61%-303.8萬 | 139.84%422.3萬 | 205.08%368.1萬 | 6.30%-86.3萬 | 162.91%241.9萬 | 56.52%-101.4萬 |
-應收款項(增)減 | 22.92%386.1萬 | -280.34%-492.7萬 | 609.43%934.3萬 | -132.61%-124.3萬 | 143.85%68.8萬 | 115.09%314.1萬 | 115.56%273.2萬 | ---183.4萬 | --381.2萬 | ---156.9萬 |
-存貨(增)減 | -428.00%-92.4萬 | 524.44%57.3萬 | -112.06%-42.2萬 | -1,177.97%-63.6萬 | -539.00%-43.9萬 | -120.86%-17.5萬 | -149.63%-13.5萬 | ---19.9萬 | --5.9萬 | --10萬 |
-預付費用(增)減 | -30.46%-39.4萬 | 64.06%-7.8萬 | -143.55%-10.8萬 | 135.19%9.5萬 | -380.95%-30.3萬 | -79.76%-30.2萬 | 3.13%-21.7萬 | --24.8萬 | ---27萬 | ---6.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,037.22%-329.9萬 | 1,042.14%159.9萬 | -387.86%-331.9萬 | 694.90%151.7萬 | -351.31%-309.6萬 | -96.92%35.2萬 | -97.34%14萬 | --115.3萬 | ---25.5萬 | ---68.6萬 |
-其他營運資本變化 | 70.51%205.8萬 | -80.79%22.3萬 | 63.64%-8.4萬 | 294.93%180.7萬 | -90.70%11.2萬 | 164.07%120.7萬 | -86.74%116.1萬 | 94.95%-23.1萬 | 54.45%-92.7萬 | 129.91%120.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22,597.50%-899.9萬 | -1,019.73%-499.4萬 | 98.28%115.6萬 | -133.25%-40.2萬 | -264.40%-475.9萬 | 100.38%4萬 | 88.87%-44.6萬 | 165.21%58.3萬 | 131.51%120.9萬 | 24.90%-130.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.86%-31.1萬 | -124.02%-12.2萬 | 98.54%-3.3萬 | 107.65%9.2萬 | 96.43%-24.8萬 | -4,467.74%-991.2萬 | 490.77%50.8萬 | -6,552.94%-226.2萬 | -3,545.45%-120.3萬 | -34,675.00%-695.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.75%-19.7萬 | -11.93%-12.2萬 | 89.97%-3.3萬 | 77.78%-2,000 | 41.18%-4萬 | -175.40%-51.5萬 | -9.00%-10.9萬 | -867.65%-32.9萬 | 72.73%-9,000 | -240.00%-6.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 106.71%5.2萬 | 99.24%-5.2萬 | ---781.3萬 | ---15.1萬 | --0 | ---77.5萬 | ---688.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 92.80%-11.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---15.6萬 | ---158.4萬 | --76.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.86%-31.1萬 | -124.02%-12.2萬 | 98.54%-3.3萬 | 107.65%9.2萬 | 96.43%-24.8萬 | -4,467.74%-991.2萬 | 490.77%50.8萬 | -6,552.94%-226.2萬 | -3,545.45%-120.3萬 | -34,675.00%-695.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -14.72%-26.5萬 | -10.00%9,000 | -636.73%-36.1萬 | 239.25%14.9萬 | 27.06%-6.2萬 | -100.90%-23.1萬 | -74.36%1萬 | 5.77%-4.9萬 | -103.61%-10.7萬 | -100.37%-8.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2.27%-30.2萬 | 66.10%-4萬 | -2,050.00%-7.8萬 | 3.67%-10.5萬 | 8.14%-7.9萬 | 95.11%-30.9萬 | -59.46%-11.8萬 | 106.25%4,000 | -53.52%-10.9萬 | 98.59%-8.6萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.56%3.7萬 | --0 | 300.00%2萬 | --0 | 1,600.00%1.7萬 | -98.97%7.8萬 | -47.79%5.9萬 | -58.33%5,000 | -99.57%1.3萬 | -99.98%1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -14.72%-26.5萬 | -10.00%9,000 | -636.73%-36.1萬 | 239.25%14.9萬 | 27.06%-6.2萬 | -100.90%-23.1萬 | -74.36%1萬 | 5.77%-4.9萬 | -103.61%-10.7萬 | -100.37%-8.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -32.06%2,138.1萬 | -20.75%1,690.7萬 | -30.32%1,613.9萬 | -29.52%1,629.8萬 | -32.06%2,138.1萬 | 91.41%3,147.1萬 | -40.02%2,133.5萬 | -36.63%2,316萬 | -38.26%2,312.5萬 | 91.41%3,147.1萬 |
當期現金流變化 | 5.23%-957.5萬 | -7,193.06%-510.7萬 | 144.10%76.2萬 | -59.41%-16.1萬 | 39.26%-506.9萬 | -167.22%-1,010.3萬 | 101.76%7.2萬 | -76.33%-172.8萬 | 88.88%-10.1萬 | -139.72%-834.6萬 |
利率變動影響 | -223.08%-1.6萬 | 61.54%-1萬 | 106.19%6,000 | -98.53%2,000 | ---1.4萬 | --1.3萬 | ---2.6萬 | ---9.7萬 | --13.6萬 | --0 |
期末現金流 | -44.86%1,179萬 | -44.86%1,179萬 | -20.75%1,690.7萬 | -30.32%1,613.9萬 | -29.52%1,629.8萬 | -32.06%2,138.1萬 | -32.06%2,138.1萬 | -40.02%2,133.5萬 | -36.63%2,316萬 | -38.26%2,312.5萬 |
自由現金流 | -1,836.00%-919.6萬 | -821.80%-511.6萬 | 342.13%112.3萬 | -133.67%-40.4萬 | -249.27%-479.9萬 | 95.56%-47.5萬 | 86.58%-55.5萬 | 127.37%25.4萬 | 131.01%120萬 | 21.89%-137.4萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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