(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.70%-799.3萬 | 116.52%110.9萬 | 84.92%-353萬 | 103.18%116.5萬 | 77.17%-673.7萬 | 24.26%-9,626.1萬 | 82.49%-671.4萬 | 13.15%-2,340.9萬 | -3,663.5萬 | -2,950.3萬 |
持續經營淨收入 | 50.71%-4,323.2萬 | 25.21%-948.5萬 | -228.05%-981.1萬 | 69.22%-1,086.7萬 | 72.42%-1,306.9萬 | 35.45%-8,771.5萬 | 60.35%-1,268.3萬 | 120.43%766.2萬 | ---3,531萬 | ---4,738.4萬 |
持續經營損益 | 93.57%-396.1萬 | 91.46%-151.4萬 | 108.43%273.3萬 | 81.95%-172.7萬 | -83.09%-345.3萬 | -2,824.99%-6,161.2萬 | -5,968.49%-1,772萬 | -14,980.28%-3,243.9萬 | ---956.7萬 | ---188.6萬 |
折舊和攤銷 | 1.89%582.4萬 | 2.81%146.5萬 | 2.45%146.2萬 | -0.34%144.9萬 | 2.70%144.8萬 | 14.50%571.6萬 | 4.86%142.5萬 | 10.11%142.7萬 | --145.4萬 | --141萬 |
其他非現金項目 | 361.40%396.8萬 | 310.29%99.7萬 | 481.33%96.5萬 | 295.56%98.1萬 | 404.93%102.5萬 | -56.52%86萬 | -77.35%24.3萬 | -19.02%16.6萬 | --24.8萬 | --20.3萬 |
營運資金變化 | 195.85%1,102.8萬 | 126.35%433萬 | 92.65%-87.4萬 | 136.72%527.7萬 | -82.12%229.5萬 | 41.77%-1,150.6萬 | 112.73%191.3萬 | -336.68%-1,188.6萬 | ---1,437.1萬 | --1,283.8萬 |
-存貨(增)減 | 356.13%1,498.4萬 | -44.32%468.7萬 | 144.16%194.2萬 | 239.90%527.7萬 | 1.32%307.8萬 | 126.08%328.5萬 | 278.97%841.7萬 | -25.69%-439.8萬 | ---377.2萬 | --303.8萬 |
-預付費用(增)減 | -46.31%167.2萬 | -6.38%224.6萬 | -1,364.71%-129萬 | -60.66%154.4萬 | 75.00%-82.8萬 | 194.54%311.4萬 | 297.77%239.9萬 | -89.57%10.2萬 | --392.5萬 | ---331.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 97.69%-35.8萬 | 84.04%-98.1萬 | 97.58%-15.5萬 | 94.20%-93.8萬 | -87.00%171.6萬 | -369.51%-1,552.2萬 | 61.91%-614.6萬 | -171.74%-640.6萬 | ---1,617.4萬 | --1,320.4萬 |
-其他流動負債變化 | 103.06%5.7萬 | 93.51%-18萬 | -80.72%11.7萬 | -136.91%-19.6萬 | 237.99%31.6萬 | -140.83%-186.4萬 | -2,766.35%-277.3萬 | 169.78%60.7萬 | --53.1萬 | ---22.9萬 |
-其他營運資本變化 | -926.40%-532.7萬 | -9,112.50%-144.2萬 | 16.92%-148.8萬 | -136.64%-41萬 | -1,550.36%-198.7萬 | -343.66%-51.9萬 | 300.00%1.6萬 | -11.10%-179.1萬 | --111.9萬 | --13.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.70%-799.3萬 | 116.52%110.9萬 | 84.92%-353萬 | 103.18%116.5萬 | 77.17%-673.7萬 | 24.26%-9,626.1萬 | 82.49%-671.4萬 | 13.15%-2,340.9萬 | ---3,663.5萬 | ---2,950.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.30%-298.5萬 | 6.23%-60.2萬 | 12.99%-84.4萬 | 39.98%-75.5萬 | 42.01%-78.4萬 | 26.80%-422.2萬 | 57.20%-64.2萬 | 31.83%-97萬 | -125.8萬 | -135.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.30%-298.5萬 | 6.23%-60.2萬 | 12.99%-84.4萬 | 39.98%-75.5萬 | 42.01%-78.4萬 | 26.80%-422.2萬 | 57.20%-64.2萬 | 31.83%-97萬 | ---125.8萬 | ---135.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.30%-298.5萬 | 6.23%-60.2萬 | 12.99%-84.4萬 | 39.98%-75.5萬 | 42.01%-78.4萬 | 26.80%-422.2萬 | 57.20%-64.2萬 | 31.83%-97萬 | ---125.8萬 | ---135.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -91.65%985.6萬 | 13.33%-39萬 | 322.24%938.5萬 | -101.18%-112.9萬 | -92.60%199萬 | 240.22%1.18億 | -105.00%-45萬 | -116.98%-422.3萬 | 9,585.8萬 | 2,690.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,857.61%692.5萬 | --0 | --0 | -18.47%-34萬 | 2,741.82%726.5萬 | -101.11%-39.4萬 | -95.09%47.1萬 | -101.23%-30.3萬 | ---28.7萬 | ---27.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.02億 | 1,557.91%492.4萬 | ---2,746.8萬 | --9,706.8萬 | --2,750萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -63.64%1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,750萬 | ---13.8萬 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 21.22%-158.9萬 | 94.24%-13萬 | -47,200.00%-47.1萬 | -1,160.61%-70萬 | -268.42%-28.8萬 | -321.16%-201.7萬 | -1,483.44%-225.5萬 | -99.55%1,000 | --6.6萬 | --17.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 39.25%-548萬 | 92.47%-26萬 | 96.48%-14.4萬 | 91.00%-8.9萬 | -919.84%-498.7萬 | -409.37%-902.1萬 | -226.89%-345.2萬 | ---409.1萬 | ---98.9萬 | ---48.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -91.65%985.6萬 | 13.33%-39萬 | 322.24%938.5萬 | -101.18%-112.9萬 | -92.60%199萬 | 240.22%1.18億 | -105.00%-45萬 | -116.98%-422.3萬 | --9,585.8萬 | --2,690.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.47%9,598.5萬 | -8.71%9,474.6萬 | -32.22%8,973.5萬 | 21.53%9,045.4萬 | 22.47%9,598.5萬 | -55.60%7,837.6萬 | -4.97%1.04億 | 17.44%1.32億 | --7,442.8萬 | --7,837.6萬 |
當期現金流變化 | -106.37%-112.2萬 | 101.50%11.7萬 | 117.52%501.1萬 | -101.24%-71.9萬 | -40.10%-553.1萬 | 117.94%1,760.9萬 | 74.69%-780.6萬 | -714.64%-2,860.2萬 | --5,796.5萬 | ---394.8萬 |
期末現金流 | -1.17%9,486.3萬 | -1.17%9,486.3萬 | -8.71%9,474.6萬 | -32.22%8,973.5萬 | 21.53%9,045.4萬 | 22.47%9,598.5萬 | 22.47%9,598.5萬 | -4.97%1.04億 | --1.32億 | --7,442.8萬 |
自由現金流 | 89.07%-1,097.8萬 | 106.89%50.7萬 | 82.06%-437.4萬 | 101.08%41萬 | 75.62%-752.1萬 | 24.37%-1億 | 81.53%-735.6萬 | 14.09%-2,437.9萬 | ---3,789.3萬 | ---3,085.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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