(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 58.36%-175.1萬 | 82.44%-133.7萬 | -206.1萬 | 62.09%-453萬 | 109.25%61.9萬 | -8.40%-420.5萬 | -688.41%-761.6萬 | -1,814.49%-806萬 | -1,195萬 | -668.9萬 |
持續經營淨收入 | 47.15%-181.7萬 | -4.52%-249.6萬 | ---308.3萬 | 85.31%-220.4萬 | 49.25%-467.7萬 | -13.28%-343.8萬 | -5.90%-238.8萬 | -1,268.20%-684.1萬 | ---1,500.6萬 | -6,453.32%-921.6萬 |
持續經營損益 | 99.46%-1.9萬 | 80.03%-36.6萬 | --14.7萬 | -115.98%-23.7萬 | --159.3萬 | ---352.3萬 | ---183.3萬 | --12.7萬 | --148.3萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -63.52%38.6萬 | -56.26%22萬 | --13.8萬 | 44.97%24.5萬 | -117.26%-2.9萬 | --105.8萬 | --50.3萬 | --29.6萬 | --16.9萬 | 373,233.33%16.8萬 |
遞延稅費 | 43.45%-54.8萬 | 103.37%2.2萬 | ---8.8萬 | ---43.5萬 | --132.4萬 | ---96.9萬 | ---65.2萬 | --16.7萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 58.73%40萬 | 177.23%28萬 | --28.1萬 | 565.63%29.8萬 | -4,750.00%-58.2萬 | 672.73%25.2萬 | --10.1萬 | ---2,000 | ---6.4萬 | ---1.2萬 |
營運資金變化 | 69.74%-85.7萬 | 100.90%4萬 | ---27.8萬 | -30.68%-221.5萬 | 1,054.31%332.1萬 | -73.74%-283.2萬 | -1,674.11%-443.9萬 | ---216.6萬 | ---169.5萬 | -347.54%-34.8萬 |
-應收款項(增)減 | 86.70%-26.4萬 | 205.00%12.2萬 | --13.7萬 | 359.33%38.9萬 | 928.00%124.2萬 | ---198.5萬 | --4萬 | --4.8萬 | ---15萬 | ---15萬 |
-預付費用(增)減 | -188.53%-82.6萬 | 2.96%52.1萬 | ---94.8萬 | 129.56%43.9萬 | 147.90%88.5萬 | 151.46%93.3萬 | 4,316.67%50.6萬 | 3,238.89%56.5萬 | ---148.5萬 | 2,286.16%35.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 113.09%23.3萬 | 87.90%-60.3萬 | --53.3萬 | -4,971.67%-304.3萬 | 315.14%119.4萬 | -1,072.68%-178萬 | -1,795.58%-498.5萬 | -15,538.89%-277.9萬 | ---6萬 | -453.69%-55.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 58.36%-175.1萬 | 82.44%-133.7萬 | ---206.1萬 | 62.09%-453萬 | 109.25%61.9萬 | -8.40%-420.5萬 | -688.41%-761.6萬 | -1,814.49%-806萬 | ---1,195萬 | ---668.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -599.70%-662.1萬 | 139.21%170.1萬 | 209.9萬 | 107.23%500萬 | 102.70%186.2萬 | 4,807.41%132.5萬 | -2,171.20%-433.8萬 | 41,992.86%1,173萬 | -6,916.5萬 | -6,897.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -99.78%-717.2萬 | 99.82%-2.7萬 | ---2.7萬 | 100.04%4,000 | 92.62%-67.6萬 | -35,800.00%-359萬 | -7,824.61%-1,513.6萬 | -996.43%-30.7萬 | ---939.2萬 | ---916.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---40.9萬 | --1,039.3萬 | ---5,824.7萬 | ---5,824.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -88.74%55.1萬 | -84.11%168.4萬 | --210.1萬 | 413.04%496.8萬 | 261.50%256.3萬 | --489.4萬 | --1,059.7萬 | --43.6萬 | ---158.7萬 | ---158.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --60.9萬 | --120.6萬 | ---3,000 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -599.70%-662.1萬 | 139.21%170.1萬 | --209.9萬 | 107.23%500萬 | 102.70%186.2萬 | 4,807.41%132.5萬 | -2,171.20%-433.8萬 | 41,992.86%1,173萬 | ---6,916.5萬 | ---6,897.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 571.72%712.3萬 | -129.92%-256.6萬 | 91.4萬 | -101.84%-166.9萬 | -3,971.79%-151萬 | -832.10%-151萬 | -90.28%857.6萬 | -90.56%27萬 | 9,094.6萬 | 3.89%3.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 12,618.64%738.6萬 | -100.80%-7.6萬 | --3,000 | ---2.5萬 | ---12.4萬 | ---5.9萬 | --953.7萬 | ---1萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --36萬 | --103.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,094.5萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | -93.67%-259.9萬 | --0 | ---143.9萬 | ---134.6萬 | ---134.4萬 | ---134.2萬 | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | 215.38%12.3萬 | --1.3萬 | --44萬 | --28萬 | --3.9萬 | --3.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 78.95%-8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 571.72%712.3萬 | -129.92%-256.6萬 | --91.4萬 | -101.84%-166.9萬 | -3,971.79%-151萬 | -832.10%-151萬 | -90.28%857.6萬 | -90.56%27萬 | --9,094.6萬 | 3.89%3.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.02%459.8萬 | -50.82%679.9萬 | --584.7萬 | 18,447.37%704.8萬 | -92.96%602.4萬 | -88.33%1,045.5萬 | 450.84%1,382.6萬 | 25,965.79%990.5萬 | --3.8萬 | --8,555.3萬 |
當期現金流變化 | 71.55%-124.9萬 | 34.81%-220.2萬 | --95.2萬 | -112.20%-119.9萬 | 101.28%97.1萬 | -9.37%-439萬 | -103.88%-337.8萬 | 63.35%394萬 | --983.1萬 | -201,554.49%-7,562.4萬 |
利率變動影響 | 97.56%-1,000 | -85.71%1,000 | --0 | -105.56%-2,000 | 320.83%5.3萬 | -4,200.00%-4.1萬 | 40.00%7,000 | -131.67%-1.9萬 | --3.6萬 | ---2.4萬 |
期末現金流 | -44.42%334.8萬 | -56.02%459.8萬 | --679.9萬 | -40.97%584.7萬 | -28.84%704.8萬 | -92.96%602.4萬 | -88.33%1,045.5萬 | 450.84%1,382.6萬 | --990.5萬 | 26,285.89%990.5萬 |
自由現金流 | -18.56%-926.1萬 | 93.61%-145.3萬 | ---208.8萬 | 78.72%-454.2萬 | 99.74%-4.1萬 | -100.85%-781.1萬 | -1,866.46%-2,275.2萬 | -1,763.47%-836.7萬 | ---2,134.2萬 | ---1,585.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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